Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport spécial d’audit sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés
Table des matières
Rapport de vérification Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (11 – 20) iv. Copie du certificat
Certificat de qualification de CPA
Licence commerciale du cabinet comptable
Certificat d’exercice du cabinet comptable
Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) xigema CPAS (Special General partnership)
Xi Hui Shen Zi (2022) 2145
À propos de Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport spécial d’audit sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés Western Metal Materials Co.Ltd(002149) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Responsabilités de la direction
Il incombe à la direction de votre entreprise de fournir des preuves matérielles véridiques, légales et complètes, des documents écrits originaux, des copies, des témoignages oraux et d’autres éléments de preuve que l’expert – comptable agréé juge nécessaires. Il incombe à la direction de préparer le rapport annuel de collecte de fonds conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de fournir des commentaires sur le rapport annuel de collecte de fonds sur la base des travaux de vérification. Nous avons effectué la vérification conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle des comptables publics certifiés de la Chine et que nous planifions et effectuions des vérifications afin de déterminer s’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les rapports annuels de collecte de fonds.
Obtenir une assurance raisonnable. Au cours de notre vérification, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la vérification des documents comptables. Nous croyons que notre examen fournit une base raisonnable pour formuler une opinion.
Avis de vérification
À notre avis, le rapport annuel d’offre de capital de votre société est préparé conformément à tous les aspects importants des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce. Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par votre entreprise en 2021.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans votre rapport annuel et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de faire de ce rapport un document obligatoire pour votre rapport annuel, de le soumettre avec d’autres documents et de le divulguer au public. Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Xi’an China CPA:
12 avril 2022
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Montant et disponibilité des fonds collectés pour la première fois
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 20,6 millions de RMB, la société a effectivement reçu le capital levé de 9199053 millions de RMB. Le 27 juillet 2016, le souscripteur Jiuzhou Securities Co., Ltd. A déposé le capital levé de 350 millions de RMB dans le compte RMB No 114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 95641 ouvert par la société Dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique xi’an de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) ; Déposer le capital levé de 280 millions de RMB sur le compte RMB 811170138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78 ouvert par la société dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an China Citic Bank Corporation Limited(601998) Le capital levé de 289995 300 RMB sera déposé sur le compte RMB 697995 985 ouvert par la société dans la Sous – direction de Xi’an Wenjing Road China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) . Après déduction des frais de souscription et de recommandation payés d’avance de 1 million de RMB et des autres frais d’émission de 1 807500 RMB, compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée pertinente de 1 213800 RMB, le montant net des fonds collectés est de 918316 000 RMB. Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro de référence (2016) 0079. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés.
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Les frais de souscription et de recommandation de Ping An Securities Co., Ltd. S’élevaient au total à 16,6 millions de RMB. Le 13 novembre 2020, les frais de souscription et de recommandation payés à l’avance s’élevaient à 800000 RMB. Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 15,8 millions de RMB, la société a effectivement reçu 769,2 millions de RMB transférés par Ping An Securities Co., Ltd. Au Fonds levé. Après déduction des frais de souscription et de recommandation payés d’avance, des frais d’audit et de vérification du capital et d’autres frais d’émission de 1 400900 RMB (à l’exclusion de la taxe), 1 056500 RMB (à l’exclusion de la taxe), compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée pertinente de 939600 RMB, le montant net des fonds collectés est de 767682 200 RMB, dont 62 800000 RMB de capital social et 70 488220 RMB de réserve de capital.
Le capital social nouvellement augmenté représente 100% du capital social nouvellement augmenté et le capital social accumulé après le changement est de 4882143 millions de RMB, ce qui représente 100% du capital social après le changement. Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro (2021) 0002. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés. Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Le solde du compte des fonds collectés au début de 2021 s’élève à 787726 600 RMB, dont l’utilisation spécifique est la suivante:
1. The total amount of raised funds used in the raised project is RMB 502228 million, including RMB 885300 for “domestication Project of Core Critical Materials for Autonomous Nuclear Power plant”, RMB 2700351 million for “technical Transformation Project of High Performance and Low Cost Titanium Alloy Materials Production line” (including RMB 296531 million invested in Self – raised funds for Replacement), RMB 136254 million for “construction Project of Joint Technology Center of Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 217682 200 yuan de fonds de roulement supplémentaires permanents;
2. Utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 210 millions de RMB (400 millions de RMB ont été utilisés tout au long de l’année et 190 millions de RMB ont été restitués);
3. Payer 1 517800 RMB pour les dépenses liées à la deuxième collecte de fonds;
4. Intérêts créditeurs: 2 728800 RMB; Les frais de manutention se sont élevés à 44 000 RMB;
5. Les intérêts créditeurs se sont élevés à 7 569900 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé du compte des fonds levés s’élevait à 78 293900 RMB (y compris les intérêts bancaires et les frais de service nets de 12 976500 RMB), dont 15 421600 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la première fois, 62 872300 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la deuxième fois et 78 293900 RMB pour le compte des fonds levés en 2021.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés pour la première fois
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs publics, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, La proposition relative à la signature d’un Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été examinée et adoptée à la 29e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 11 août 2016. Au 31 décembre 2021, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés auprès des banques suivantes:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Xi’an norbor rare Precious Metals Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Materials Co., Ltd. Operation Development Zone Sub – Branch ‘114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 97332
2. Gestion des fonds collectés pour la deuxième fois
Le 11 décembre 2020, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
West Metal Materials Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001) special for Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch
Société 15636683970022
Western Metal Materials Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Sous – direction de la zone de développement technologique de la société 114540 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807
West Metal Materials Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng 5th Road Sub – Branch
Société 6105017538 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103
Western Metal Materials Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Sous – direction de la zone de développement technologique de la société 811170124006472
Western Titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch Special Purpose 12213 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166
3. Annulation du compte des fonds collectés
Étant donné que le projet de capital – investissement « Energy Environmental Protection High Performance Metal Composite Material Production Line Construction Project », le projet « Western New Zirconium 8.33% Equity Project through Capital increase » et le projet « repayment Bank Loan » ont été mis en oeuvre, les procédures d’annulation de compte ont été traitées pour le compte spécial correspondant des fonds levés, et l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés signé par la société et ses filiales et l’institution de recommandation a été résilié en conséquence. Les détails de l’annulation du compte spécial des fonds collectés sont les suivants:
Nom du compte type de compte de la Banque de dépôt
