Code du titre: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) titre abrégé: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) numéro d’annonce: 2022 – 013 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Montant et disponibilité des fonds collectés pour la première fois
Après l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 20,6 millions de RMB, la société a effectivement reçu le capital levé de 9199053 millions de RMB. Le 27 juillet 2016, le souscripteur Jiuzhou Securities Co., Ltd. A déposé le capital levé de 350 millions de RMB dans le compte RMB ouvert par la société dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique xi’an (numéro de compte 114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 95641). Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro de référence (2016) 0079. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés.
2. Montant et disponibilité des fonds collectés pour la deuxième fois
Après approbation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de la réponse officielle à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Les frais de souscription et de recommandation de Ping An Securities Co., Ltd. S’élevaient à 16,6 millions de RMB. Le 13 novembre 2020, les frais de souscription et de recommandation payés à l’avance s’élevaient à 800000 RMB. Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 15,8 millions de RMB, la Société a effectivement reçu 769,2 millions de RMB transférés par Ping An Securities Co., Ltd. Au Fonds de collecte. Après déduction des frais de souscription et de recommandation payés d’avance, des frais d’audit et de vérification du capital et d’autres frais d’émission de 1 400900 RMB (à l’exclusion de la taxe), 1 056500 RMB (à l’exclusion de la taxe), compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée pertinente de 939600 RMB, le montant net des fonds collectés est de 76768822 200 RMB, dont 62 800000 RMB de capital social et 70 488220 RMB de réserve de capital. Le capital social nouvellement augmenté représente 100% du capital social nouvellement augmenté et le capital social accumulé après le changement est de 4882143 millions de RMB, ce qui représente 100% du capital social après le changement. Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro (2021) 0002. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Le solde du compte des fonds levés au début de 2021 était de 78726600 RMB, et le total des fonds levés utilisés pour les projets levés était de 502228 000 RMB, dont 885300 RMB pour le « projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome» et 270035 100 RMB pour le « projet de reconstruction technique de la ligne de production de matériaux en alliage de titane à haute performance et à faible coût» (y compris 29 653100 RMB pour les fonds levés qui ont été investis à l’avance pour remplacer les fonds levés), 13625400 Yuan for ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Une partie des fonds collectés inutilisés a été utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 210 millions de RMB (400 millions de RMB ont été utilisés tout au long de l’année et 190 millions de RMB ont été restitués); Payer 1 517800 RMB pour les dépenses liées à la deuxième collecte de fonds; Les intérêts créditeurs se sont élevés à 2 728800 RMB; Les frais de manutention se sont élevés à 44 000 RMB; Les intérêts créditeurs se sont élevés à 7 756900 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé du compte des fonds levés s’élevait à 78 293900 RMB (y compris les intérêts et les frais nets de dépôt bancaire de 12 976500 RMB), dont 15 421600 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la première fois, 62 872300 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la deuxième fois et 78 293900 RMB pour le compte des fonds levés en 2021.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés pour la première fois
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs publics, conformément aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, La proposition relative à la signature d’un Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds a été examinée et adoptée à la 29e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 21e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 11 août 2016. Au 31 décembre 2021, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés auprès des banques suivantes:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Xi’an nobol rare Gold Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an jing
Special 1145400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 97332 Division of gongji Technology Development Zone Sub – branch of Materials Co., Ltd.
2. Gestion des fonds collectés pour la deuxième fois
Le 11 décembre 2020, la société a reçu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Western Metal Materials Co., Ltd. Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Sous – direction du district de la société limitée
Western Metal Materials Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Limited Company Economic and Technological Development Zone Sub – Branch
Western Metal Materials Co., Ltd. China Construction Bank Corporation(601939) Xi’an Fengcheng 5th Road Sub – Branch Special Purpose 6105017538 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 10 Limited Company 3
Western Metal Materials Co., Ltd. Has China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Western Titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Division District Sub – Branch
3. Annulation du compte des fonds collectés
Étant donné que le projet de capital – investissement « construction d’une ligne de production de matériaux composites métalliques à haute performance pour l’énergie et la protection de l’environnement», le projet « acquisition d’une participation de 8,33% dans le nouveau zirconium de l’Ouest par augmentation de capital» et le projet « remboursement du prêt bancaire» ont été achevés, le compte spécial correspondant des fonds levés est China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing Road Sub – Branch account No.: 697995985, CITIC Bank Co., Ltd. Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch account No.: 811170138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78 and Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch account No.: 611899991010003213976 are no longer used. In order to facilitate the Account Management of raised Funds, the company handled The procedures for the above – mentioned raised Funds Special Account.
L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds ci – dessus signé par la société et ses filiales et China Citic Bank Corporation Limited(601998)
4. Changements apportés aux organismes de réglementation des fonds collectés
En raison des exigences de l’offre non publique, la société a engagé Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An securities») en tant qu’institution de recommandation et souscripteur principal pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2020. Par conséquent, l’institution de recommandation pour la surveillance continue de la société est passée de Jiuzhou Securities à Ping An Securities, et la surveillance continue des fonds collectés pour l’offre non publique d’actions en 2015 sera effectuée par Ping An Securities.
Compte tenu du changement d’institution de recommandation, conformément aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds levés de la société, la société, la société xinuo, Ping An Securities, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Les comptes sont les suivants:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Western Metal Materials Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Xi’an norbor rare Precious Metals Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
5. Compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome de la partie A.
La filiale Holding xinuo Company a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome de la partie A.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch avec le numéro de compte 15636683970022. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 110556,51 RMB. La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch avec le numéro de compte 114540 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 623043908 RMB.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de la cinquième route de Xi’an Fengcheng, avec le numéro de compte 6105017538 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 16 477,67 RMB.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an, avec le numéro de compte 811170124006472. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 16 455359,69 RMB.
La filiale Holding Western Titanium Company a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an avec le numéro de compte 12213 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 400595167 RMB.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans le compte de dépôt à vue de la Banque comme suit: Unit é: RMB (Yuan)
Nom du compte type de compte de la Banque de dépôt numéro de compte solde
Western Metal Materials Co., Ltd.
