Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Avis de vérification spéciaux sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
1. Montant et disponibilité des fonds collectés pour la première fois
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 20,6 millions de RMB, la société a effectivement reçu le capital levé de 9199053 millions de RMB. Le 27 juillet 2016, le souscripteur Jiuzhou Securities Co., Ltd. A déposé le capital levé de 350 millions de RMB dans le compte RMB No 114540 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 95641 ouvert par la société Dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique xi’an Hua Xia Bank Co.Limited(600015) . Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro de référence (2016) 0079. La société a utilisé un compte spécial pour stocker les fonds collectés.
2. Montant et disponibilité des fonds collectés pour la deuxième fois
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
Approuvé par le document d’approbation des actions de la Banque (zjxk [2020] No 3339), la société a émis 62 800000 actions a à titre privé le 31 décembre 2020, avec un prix d’émission de 12,50 RMB / action. Le montant total réel de l’apport en capital versé par chaque actionnaire était de sept cent quatre – vingt – cinq millions de RMB seulement (785 millions de RMB), et les frais de souscription et de recommandation de Ping’an Securities Co., Ltd. S’élevaient à 16,6 millions de RMB. Le 13 novembre 2020, les frais de souscription et de recommandation payés à l’avance s’élevaient à 800000 RMB. Après déduction du solde des frais de souscription et de recommandation de 15,8 millions de RMB, la société a effectivement reçu 769,2 millions de RMB transférés par Ping An Securities Co., Ltd. Au Fonds de collecte de fonds, déduction faite des frais de souscription et de recommandation payés à l’avance et des frais d’audit et de vérification du capital de 1 400900 RMB (à l’exclusion de la taxe) et d’autres frais d’émission de 1 056500 RMB (à l’exclusion de la taxe). Compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée pertinente de 939600 RMB, le montant net des fonds collectés est de 767682 200 RMB, dont 62 800000 RMB de capital social et 70 488220 RMB de réserve de capital. Le capital social nouvellement augmenté représente 100% du capital social nouvellement augmenté et le capital social accumulé après le changement est de 4882143 millions de RMB, ce qui représente 100% du capital social après le changement. Le montant net des fonds levés a été vérifié par Sigma Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié sous le numéro (2021) 0002. La société stocke les fonds collectés dans un compte spécial. Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Le solde du compte des fonds levés au début de 2021 était de 78726600 RMB, et le total des fonds levés utilisés pour les projets levés était de 502228 000 RMB, dont 885300 RMB pour le « projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome» et 270035 100 RMB pour le « projet de reconstruction technique de la ligne de production de matériaux en alliage de titane à haute performance et à faible coût» (y compris 29 653100 RMB pour les fonds levés qui ont été investis à l’avance pour remplacer les fonds levés), 13625400 Yuan for ” Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Une partie des fonds collectés inutilisés a été utilisée pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 210 millions de RMB (400 millions de RMB ont été utilisés tout au long de l’année et 190 millions de RMB ont été restitués); Payer 1 517800 RMB pour les dépenses liées à la deuxième collecte de fonds; Les intérêts créditeurs se sont élevés à 2 728800 RMB; Les frais de manutention se sont élevés à 44 000 RMB; Les intérêts créditeurs se sont élevés à 7 756900 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé du compte des fonds levés s’élevait à 78 293900 RMB (y compris les intérêts bancaires et les frais de service nets de 12 976500 RMB), dont 15 421600 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la première fois, 62 872300 RMB pour le compte courant des fonds levés pour la deuxième fois et 78 293900 RMB pour le compte des fonds levés en 2021.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés pour la première fois
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les intérêts des investisseurs publics, les lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, etc., doivent être respectés.
Et les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés par la société, le cinquième Conseil d’administration de la société tenu le 11 août 2016
La vingt – neuvième réunion du Conseil des autorités de surveillance et la vingt et unième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté le document sur la signature et l’offre d’actions.
Proposition d’accord de surveillance tripartite des fonds. Au 31 décembre 2021, la société a établi des placements dans les banques suivantes:
Compte spécial de collecte de fonds:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Xi’an nobol rare Precious Metals Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Materials Co., Ltd. An Economic and Technological Development Zone Sub – Branch
2. Gestion des fonds collectés pour la deuxième fois
La société a reçu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 11 décembre 2020.
Réponse officielle de Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a adopté le 8 janvier 2021
La neuvième réunion du septième Conseil d’administration a été convoquée et la proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés a été examinée et adoptée. Il a été convenu que la société établirait un compte spécial pour les fonds collectés dans les Banques suivantes:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Development Zone Sub – Branch
Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) China Construction Bank Corporation(601939) Special 61050175380 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103 Sub – branch of Xian Fengcheng 5th Road
China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Xian Economic and Technological Development Zone Branch Special Line 811170124006472
Western Titanium Industry Co., Ltd. Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
Development Zone Sub – Branch
3. Annulation du compte des fonds collectés
Étant donné que le projet de capital – investissement « construction d’une ligne de production de matériaux composites métalliques à haute performance pour l’énergie et la protection de l’environnement », le projet « acquisition de 8,33% des capitaux propres de West New Zirconium par augmentation de capital » et le projet « remboursement des prêts bancaires » ont été mis en oeuvre, le compte spécial correspondant pour les fonds levés est le suivant: China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xi’an Wenjing Road Sub – Branch Account (account No China Citic Bank Corporation Limited(601998) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch Account (account No. 811170138 Guangdong Orient Zirconic Ind Sci And Tech Co.Ltd(002167) 78) and Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch Account (account No. 611899991010003213976) are no longer used.
Afin de faciliter la gestion des comptes de collecte de fonds,
La société a effectué les formalités d’annulation des comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés. L’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds ci – dessus signé par la société et ses filiales et China Citic Bank Corporation Limited(601998)
4. Changements apportés aux organismes de réglementation des fonds collectés
En raison des exigences de l’offre non publique, la société a embauché Ping An Securities comme organisme de recommandation et souscripteur principal pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2020. Par conséquent, l’organisme de recommandation pour la surveillance continue de la société est passé de Jiuzhou Securities à Ping An Securities. La surveillance continue des fonds collectés Pour l’offre non publique d’actions en 2015 sera effectuée par Ping An Securities.
Compte tenu du changement d’institution de recommandation, conformément aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés de la société, la société, Xi’an norbor rare Precious Metal Materials Co., Ltd., Ping An Securities, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Les comptes sont les suivants:
Nom du compte type de compte numéro de compte de la Banque de dépôt
Western Metal Materials Co., Ltd. Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Co., Ltd. Jitech Development Zone Sub – Branch 41
Xi’an noble Rare Metal Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Materials Co., Ltd. Ji Technology Development Zone Sub – Branch 32
5. Compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
La filiale Holding xinuo Company a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Ce compte spécial n’est utilisé que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés dans le cadre du projet de localisation des matériaux clés du cœur de la centrale nucléaire autonome Western Metal Materials Co.Ltd(002149) .
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans Ping An Bank Co.Ltd(000001) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch avec le numéro de compte 15636683970022. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 110556,51 RMB. La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Xi’an Economic and Technological Development Zone Sub – Branch avec le numéro de compte 114540 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 14807. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 623043908 RMB.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – direction de la cinquième route de Xi’an Fengcheng, avec le numéro de compte 6105017538 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 103. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 16 477,67 RMB.
La société a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an, avec le numéro de compte 811170124006472. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial était de 16 455359,69 RMB.
La filiale Holding Western Titanium Company a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la Sous – direction de la zone de développement économique et technologique Xi’an avec le numéro de compte 122130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 44166 jusqu’en décembre 2021.
