Code du titre: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) titre abrégé: Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) numéro d’annonce: 2022 – 029 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et aux lignes directrices sur les formats pertinents, le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 par Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 31 août 2020 dans la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’inscription et d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) à supporter est de rmb6375981174, soit rmb79124818826. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (Ernst & Young Huaming (2020) YZ No 61444050b01) a été publié le 30 septembre 2020.
Utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, le montant investi par la société dans des projets financés par des fonds levés était le suivant:
31309239271 Yuan, le solde des fonds collectés est de 49090226956 yuan. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts courants du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Montant du projet (RMB)
Montant total des fonds collectés 855 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 000
À déduire: frais de recommandation et de souscription des sociétés de valeurs mobilières, y compris les taxes 51 Gl Tech Co.Ltd(300480) 00
Total des fonds collectés reçus 80370752000
À déduire: paiements effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020
Montant des autres frais d’émission, taxes comprises 12 160000,00
À déduire: période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020
Montant du projet de collecte de fonds 3574849226
À ajouter: déduction manuelle pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020
Intérêts créditeurs sur les renouvellements 263162162
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202075843064936
À déduire: 299331,74% des autres frais d’émission, y compris les taxes, payés en 2021
À déduire: le montant de 12775075151 du Fonds collecté est remplacé par le Fonds collecté.
À déduire: montant investi dans les projets de collecte de fonds en 202114959314894
À ajouter: revenu des produits financiers en 2021 (note) 577335784
À ajouter: intérêts créditeurs nets des frais de service en 2021 4 341494,55
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202149090226956
Note: la compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 12 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés jusqu’à 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds à haute sécurité et à bonne liquidité. Les produits d’investissement (dépôts garantis ou produits de gestion financière émis par des banques commerciales pendant une période n’excédant pas 12 mois) qui satisfont aux exigences en matière de capital peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées; La résolution prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. L’institution de recommandation de la société Guosen Securities Co.Ltd(002736)
La société a tenu la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, dont le contenu est conforme à la proposition susmentionnée; La résolution prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société. L’institution de recommandation de la société Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Avec l’autorisation du Conseil d’administration susmentionné, en 2021, la société a acheté les produits financiers suivants:
China Construction Bank Corporation(601939)
Le montant total des produits de gestion financière est de 750000 000 RMB. Au 31 décembre 2021, la société a recouvré une partie des produits financiers susmentionnés à l’échéance, le principal et le revenu s’élevant au total à 50437808332 RMB;
Le produit financier « China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Au 31 décembre 2021, la société a recouvré une partie des produits financiers susmentionnés à l’échéance, le principal et le revenu s’élevant au total à 10139527452 RMB.
Au 31 décembre 2021, le principal des produits de gestion financière qui n’étaient pas encore dus et recouvrés par la société s’élevait à 350000 000 RMB, et les fonds susmentionnés ont été inclus dans le solde du compte spécial des fonds levés. L’achat de produits de gestion financière par la société n’a pas dépassé la limite d’investissement autorisée par le Conseil d’administration de la société pour la gestion de la trésorerie à l’aide des fonds collectés inutilisés. Le montant total des fonds levés investis par la société en 2021 s’élevait à 277343 900,45 RMB, dont 127750 751,51 RMB ont été investis à l’avance par remplacement des fonds levés. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 490902 269,56 RMB. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de la Bourse de Shanghai pour la cotation des actions, aux lignes directrices sur l’autoréglementation de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux statuts, combine la situation réelle de la société. Les mesures de gestion des fonds collectés par Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) Les mesures de gestion des fonds collectés ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du premier Conseil d’administration de la société en 2020. Depuis que les fonds collectés ont été mis en place, la société a conservé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les mesures de gestion des fonds collectés.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents susmentionnés, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou Sub – branch and sponsor institution Guosen Securities Co.Ltd(002736) Le 21 septembre 2020, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou Sub – Branch Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné pour le stockage des fonds collectés et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Conformément aux dispositions des mesures de gestion des fonds collectés, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés dans le compte spécial de chaque banque comme suit:
Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt nature solde
China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou Sub – Branch 33050165460918888 Current Deposit 8064191078
China Construction Bank Corporation(601939) Shengzhou Sub – Branch 33050165460918888 Financial Management Products 2500000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou Sub – Branch 12110261291017777 Current Deposit 2423323215
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou Sub – Branch 12110261291017777 Financial Management Products 3000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou Sub – Branch 1211026129178888888 Current Deposit 3602712663
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shengzhou Sub – Branch 1211026129178888888 Financial Management Products 7000000000
Total 49090226956
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds levés par la compagnie.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Après délibération et approbation de la quatrième réunion du premier Conseil d’administration tenue par la société le 10 juillet 2018 et approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par la société le 26 juillet 2018, les fonds collectés par la société pour l’offre publique d’actions seront investis dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet montant total de l’investissement budgétaire montant de l’investissement des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
400000 nouveaux projets de démonstration d’industrialisation de fourneaux intégrés intelligents, efficaces et économes en énergie 97 100,00 53 124,82 par an
2. Marketing Network Construction Project 20141671500000
3 Projet de ligne de production de produits de soutien de cuisine haut de gamme 13649381100000
Total 130891,05 79 124,82
Le 5 janvier 2021, la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le montant total des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés est de 127750 800 RMB.
Les détails du remplacement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés sont les suivants:
S / N nom du projet montant de l’investissement des fonds collectés montant de remplacement actuel (10 000 RMB) (10 000 RMB)
400000 nouvelles unités intelligentes, efficaces et économes en énergie sont ajoutées chaque année 10 812,32 10 812,32
