Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
À propos de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 Xin Shen Bao Zi [2022] No zf1034 Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
La responsabilité du Conseil d’administration de votre société est de se conformer aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Le rapport spécial sur les fonds collectés est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation du capital levé de votre société en 2021.
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé que par votre entreprise aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Lixin Certified Public Accountants of China: Shen Ligang
(société en nom collectif spéciale)
China Certified Public Accountant: LIU Yuanyuan
China Certified Public Accountant: Chen Yujia
Shanghai, Chine 12 avril 2002
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés (i) Informations sur les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2017
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par le document zjxk [2017] No 63 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « réponse à l’approbation de l’offre non publique d’actions de Zhejiang yinlun Machinery Co., Ltd. », le souscripteur principal Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities Co., Ltd. émet 8 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 4 actions ordinaires de RMB (actions a) par voie d’offre non publique. Le prix d’émission de chaque action est de 9,01 yuan RMB, avec un total de 72081499264 yuan RMB de fonds levés. Après déduction des frais d’émission de 1403270742 yuan RMB, le montant net réel des fonds levés est de 70678228522 yuan RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital No zf10636 [2017] de Xin Hsi Bao Zi.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le montant utilisé par la compagnie au cours des années précédentes était de 3 Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) 2155 RMB, le montant utilisé au cours de l’année en cours était de 13584097719 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 était de 1625676141 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante: Unit é: RMB
Projets
Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 36 380879,21 moins: 13 584977,19 plus: les intérêts créditeurs sur les dépôts en 2021 moins les frais de service de paiement 31 499,20 plus: le montant des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière a diminué. 12000000000 plus: revenu de gestion financière de l’année 2021754150470 moins: économies réalisées sur l’achèvement des projets d’investissement levés fonds levés Fonds de circulation supplémentaires 1213614451 solde du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 202116256761. 41.
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 232,5 millions de RMB.
Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Sous réserve de l’approbation de la « réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Zhejiang yinrun Machinery Co., Ltd.» dans le document zjxk [2021] No 672 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le souscripteur principal China Securities Co.Ltd(601066) Securities Co., Ltd. émet 7 millions d’obligations de sociétés convertibles par voie d’offre publique, chacune ayant une valeur nominale de 100 RMB et un prix d’émission de 100 RMB Total des fonds collectés RMB
700000 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 11 347558,65 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 68 65244135 RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Xin Hsi Bao Zi [2021] No zf10761.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le projet d’investissement levé n’a pas de montant utilisé au cours des années précédentes. Le montant utilisé au cours de l’année en cours est de 158921 658,89 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 est de 13 888337,60 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante: Unit é: RMB
Projets
Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial pour les fonds levés était de 0,00 plus: le montant net des fonds levés effectivement reçus au cours de la période en cours était de 68865244135 moins: l’investissement dans les projets levés en 2021 était de 15892165889 moins: l’autofinancement des projets d’investissement avec des fonds levés à l’avance a été remplacé. 2257516800 plus: intérêts créditeurs sur les dépôts en 2021 moins frais de service de paiement 71402182 moins: fonds collectés inutilisés pour l’achat de services financiers 50149000000 plus: revenus financiers en 2021750870132 solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202113888337. 60.
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 501490000 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés (Ⅰ) fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2017
1. Gestion des fonds collectés
La société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’esprit de l’avis sur le renforcement de la gestion des fonds collectés publiquement par la c
Dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, le plan détaillé d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement en capital doit être soumis au Département des finances après avoir été signé par le directeur compétent. Après avoir été examiné par le Département des finances, le paiement doit être effectué après avoir été signé par le Directeur de projet, le Directeur financier et le Directeur général niveau par niveau; Tout dépassement de la portée autorisée par le Conseil d’administration est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Le Département des finances inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés. Le Département de l’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés et rend compte de l’inspection au Comité d’audit du Conseil d’administration.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert des comptes spéciaux pour la collecte de fonds (ci – après dénommés « comptes spéciaux») dans Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 8 Tiantai County Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County Sub – Branch Et China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch, respectivement. La filiale Shanghai yinlun Heat Exchange System Co.,
