Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la « réponse à l’approbation de l’émission non publique d’actions Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Le prix d’émission de chaque action est de 9,01 yuan RMB, avec un total de 72081499264 yuan RMB de fonds levés. Après déduction des frais d’émission de 1403270742 yuan RMB, le montant net réel des fonds levés est de 70678228522 yuan RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital No zf10636 [2017] de Xin Hsi Bao Zi.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le montant utilisé par la compagnie au cours des années précédentes était de 3 Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) 2155 RMB, le montant utilisé au cours de l’année en cours était de 13584097719 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 était de 1625676141 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante: Unit é: RMB
Projets
Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 36 380879,21 moins: 13 584977,19 plus: les intérêts créditeurs sur les dépôts en 2021 moins les frais de service de paiement 31 499,20 plus: le montant des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière moins: Moins 12000000000 plus: revenu de gestion financière de l’année 2021754150470 moins: économies réalisées sur l’achèvement des projets d’investissement levés fonds levés Fonds de circulation supplémentaires 1213614451 solde du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 202116 25676141
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 232,5 millions de RMB.
Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par le document zjxk [2021] No 672 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières intitulé « réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Le montant net réel des fonds collectés est de 68865244135 RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Xin Hsi Bao Zi [2021] No zf10761.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Le projet d’investissement levé n’a pas de montant utilisé au cours des années précédentes. Le montant utilisé au cours de l’année en cours est de 158921 658,89 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 est de 13 888337,60 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante: Unit é: RMB
Projets
Au 31 décembre 2020, le solde du compte spécial pour les fonds levés était de 0,00 plus: le montant net des fonds levés effectivement reçus au cours de la période en cours était de 68865244135 moins: l’investissement dans les projets levés en 2021 était de 15892165889 moins: le remplacement des projets d’investissement des fonds levés à l’avance. Autofinancement 22 575168,00 plus: intérêts créditeurs sur les dépôts en 2021 moins frais de service de paiement 714021,82 moins: fonds collectés inutilisés pour l’achat et la gestion de patrimoine 501490 000,00 plus: revenus de gestion de patrimoine en 2021 7 , 50870132 solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20211388833760
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 501490000 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
1. Gestion des fonds collectés
La société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’esprit de l’avis sur le renforcement de la gestion des fonds collectés publiquement par la c
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds levés dans Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 8 Tiantai County Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County Sub – Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch (ci – après dénommés « comptes spéciaux»), et la filiale Shanghai yinrun Heat Exchange System Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai yinrun») a ouvert cinq comptes spéciaux pour les fonds levés Les neuf comptes spéciaux ne sont utilisés que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par les projets d’investissement collectés par la société et ne sont pas utilisés à d’autres fins. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai County Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La société, la filiale Shanghai yinrun et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conformément aux exigences relatives à l’émission publique d’obligations convertibles en actions a proposée par la société et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, la société a signé un accord de recommandation avec China Securities Co.Ltd(601066) Le 12 octobre 2020, la société, ses filiales Shanghai yinlun et China Securities Co.Ltd(601066) ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch, respectivement. L’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés est l’Accord de surveillance Au 31 décembre 2021, les détails du dépôt des fonds collectés étaient les suivants: Unit é: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt État du compte montant
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai County Sub – Branch 120706112902012891 normal 141788230 Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch 376672886004 normal 17477452 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County Sub – Branch 571904675110411 account Cancellation
China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch 3305016673350900898 normal 967603484
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100692018800010755 normal 286371195 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 3100692018800010831 normal 162818833 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 31006919018800011003 account Cancellation
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch 31006919018800011176 normal 49616947 total 1625676141
Note: il n’y a pas de dépôt à terme dans le solde du compte spécial des fonds collectés à la fin de la période.
Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
1. Gestion des fonds collectés
La société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’esprit de l’avis sur le renforcement de la gestion des fonds collectés publiquement par la csrc et aux exigences pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et a mis en œuvre la gestion du stockage des fonds collectés dans un compte spécial. Selon le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés de la société, tous les projets de fonds collectés
