Code des titres: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) titre abrégé: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) numéro d'annonce: 2022 - 037 Code des obligations: 127037 titre abrégé: obligations convertibles
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Annonce concernant l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 - opérations et opérations connexes, les questions d'investissement et de gestion financière ne sont pas liées aux opérations connexes. Les questions d'investissement et de gestion financière sont soumises à l'approbation du Conseil d'administration de la société et n'ont pas besoin d'être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objet de l'investissement
Sur la base du principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et accroître le rendement des investissements à condition que le risque d'investissement soit contrôlable et qu'il n'affecte pas la production et l'exploitation normales de l'entreprise.
2. Montant des investissements
Le montant de l'investissement ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. Dans le cadre de ce montant et de la période de validité, le capital peut être recyclé et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période d'investissement ne doit pas dépasser le montant de l'investissement susmentionné.
3. Variétés d'investissement
L'entreprise contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes, évaluera et sélectionnera rigoureusement les produits de gestion financière et achètera des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque.
Les types d'investissement sont principalement les produits pertinents spécifiés dans les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 - opérations et opérations connexes.
4. Durée de l'investissement
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d'adoption du présent Conseil d'administration.
5. Source du Fonds: les fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales en propriété exclusive ou contrôlantes sont légalement conformes à la loi et n'impliquent pas de fonds collectés ou de fonds de crédit bancaire. Dans le cadre d'opérations d'investissement spécifiques, les recettes et les dépenses en capital de la société et de ses filiales en propriété exclusive et en contrôle sont mesurées et organisées de manière raisonnable et n'affectent pas les activités opérationnelles quotidiennes de la société et de ses filiales en propriété exclusive et en contrôle.
Risques d'investissement et mesures de contrôle
1. Risque d'investissement
Bien que la société exerce des activités de gestion financière à faible risque, elle sera également influencée par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que l'investissement soit influencé par les politiques et les fluctuations du marché.
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l'évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel de l'investissement peut être incertain.
Risques opérationnels pour le personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques
La société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes sélectionnent comme parties chargées des institutions financières professionnelles qualifiées qui sont en bon état de crédit et de financement, qui n'ont pas de mauvais antécédents de bonne foi et qui ont une forte rentabilité, et signent un contrat écrit avec la partie chargée pour préciser le montant, la durée, les types d'investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques de la gestion financière confiée.
Le Conseil d'administration de la société autorise le Directeur financier et le Département financier à organiser la mise en œuvre de la sélection et de l'achat de produits de gestion financière en fonction de la situation réelle et autorise le Président à signer les documents contractuels pertinents. Le Département des finances est chargé de diverses questions spécifiques relatives aux produits de gestion financière, y compris la proposition de limite de gestion financière, l'examen du contenu et l'évaluation des risques des produits de gestion financière, la sélection des institutions financières coopératives, l'élaboration de plans de gestion financière, la collecte de fonds de gestion financière et la mise en œuvre de plans de gestion financière.
Le Département des finances de la société est chargé de sélectionner les produits d'investissement à risque relativement faible et à liquidité élevée émis par les institutions financières dont la situation de crédit et la situation financière sont bonnes, qui n'ont pas de mauvais antécédents en matière d'intégrité et qui ont une forte rentabilité, et d'analyser et de suivre L'orientation des produits d'investissement et l'état d'avancement du projet. Si l'évaluation de l'état actuel des produits d'investissement peut affecter la sécurité des fonds de la société ou la demande normale de flux de fonds, des mesures de conservation ou de remboursement correspondantes doivent être prises en temps opportun Pour contrôler le risque d'investissement.
Le Service d'audit interne de l'entreprise est chargé de superviser l'utilisation et le développement des fonds des produits de gestion financière. Examiner les conditions d'approbation, les conditions d'exploitation réelles, l'utilisation des fonds, les bénéfices et les pertes des produits de gestion financière, exhorter le Ministère des finances à effectuer le traitement comptable en temps opportun et vérifier le traitement comptable.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds de gestion financière et, le cas échéant, d'engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Une fois que des facteurs défavorables ont été identifiés ou jugés, des mesures de sauvegarde appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d'investissement.
Le Bureau du Conseil d'administration de la société s'acquittera de l'obligation de divulgation de l'information et divulguera les investissements et les bénéfices et pertes conformément aux dispositions de l'échange et d'autres autorités réglementaires.
Impact sur le fonctionnement de l'entreprise
1. La société adhère au principe de « fonctionnement normalisé, prévention des risques, investissement prudent, préservation de la valeur et appréciation de la valeur» et exerce des activités de gestion des investissements et du patrimoine avec des fonds propres inutilisés sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes de la société, ce qui n’a pas d’incidence négative sur les activités principales de la société.
2. La société vise à maximiser les intérêts des actionnaires et à mener des activités modérées de gestion des investissements et du patrimoine, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds, à l'obtention d'un certain revenu d'investissement et à la recherche d'un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
3. Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 - comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 - présentation des instruments financiers et à d'autres dispositions pertinentes, ainsi qu'à leurs lignes directrices, la société effectuera le traitement comptable correspondant des investissements et de la gestion financière, reflétant Les éléments pertinents du bilan et du compte de résultat.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société
Après examen, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que, sur la base de l'assurance que le fonctionnement normal de la société et la sécurité du capital ne sont pas affectés, la société peut obtenir un certain revenu d'investissement en achetant des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité, à faible risque et à bonne liquidité avec des fonds propres inutilisés, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation du capital, n'affecte pas le développement de l'activité principale de la société, et peut améliorer le niveau global de performance de la société et obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société. Cette question n'aura pas d'incidence négative sur la production et l'exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d'un montant maximal de 1,2 milliard de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Les questions relatives à l'utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion des investissements et du patrimoine ont été examinées et approuvées par le Conseil d'administration de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation clairs. Ces questions n'ont pas besoin d'être soumises au Conseil des autorités de surveillance et à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen et les procédures d'approbation nécessaires ont été mises en œuvre. Ces questions sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des investissements étrangers de la société. Sans affecter les activités opérationnelles quotidiennes, la société exerce des activités de gestion des investissements et du patrimoine avec des fonds propres inutilisés, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds et à la recherche d'un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires.
En résum é, l'institution de recommandation n'a pas d'objection à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du huitième Conseil d'administration de la société
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
3. Avis de vérification du promoteur
Annonce faite par la présente
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Conseil d'administration
14 avril 2022
