China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation Conformément aux dispositions pertinentes, les questions relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année 2021 ont fait l’objet d’une vérification prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la « réponse à l’approbation de l’émission non publique d’actions Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Le prix d’émission de chaque action est de 9,01 yuan RMB, avec un total de 72081499264 yuan RMB de fonds levés. Après déduction des frais d’émission de 1403270742 yuan RMB, le montant net réel des fonds levés est de 70678228522 yuan RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital No zf10636 [2017] de Xin Hsi Bao Zi.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé en 2021 et solde actuel
Le montant utilisé par la compagnie au cours des années précédentes était de 3 Shanghai Join Buy Co.Ltd(600838) 2155 RMB, le montant utilisé en 2021 était de 13584097719 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 était de 1625676141 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante:
Montant du projet (RMB)
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20203638087921
À déduire: 13 584977,19 investissements dans des projets financés en 2021
À ajouter: intérêts perçus sur les dépôts en 2021, déduction faite des frais de service de paiement 31149920
À ajouter: diminution de 120000 000,00 du montant des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
À ajouter: recettes financières de 2021 7 541504,70
À déduire: fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement 12 136144,51
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202116 25676141
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 232,5 millions de RMB.
Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par le document zjxk [2021] No 672 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières intitulé « réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Le montant net réel des fonds collectés est de 68865244135 RMB.
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Xin Hsi Bao Zi [2021] No zf10761.
2. Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé en 2021 et solde actuel
Le projet d’investissement levé n’a pas de montant utilisé au cours des années précédentes. Le montant utilisé en 2021 est de 158921 658,89 RMB et le montant restant au 31 décembre 2021 est de 13 88833760 RMB.
L’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 est la suivante:
Montant du projet (RMB)
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2020 0,00
À ajouter: montant net des fonds collectés effectivement reçus au cours de la période en cours 68 65244135
À déduire: 15 892165889 investissements dans des projets financés en 2021
À déduire: remplacement des fonds autofinancés des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance 22 575168,00
À ajouter: intérêts créditeurs sur les dépôts en 2021, déduction faite des frais de service de paiement 71402182
À déduire: fonds collectés inutilisés pour l’achat et la gestion de patrimoine 50149000000
À ajouter: recettes de gestion financière de l’année 2021750870132
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 20211388833760
Note: au 31 décembre 2021, le montant des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie était de 501490000 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Fonds collectés dans le cadre d’une offre non publique en 2017
1. Gestion des fonds collectés
La société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le renforcement de la gestion des fonds collectés publiquement par la société anonyme et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et a mis en œuvre la gestion du stockage des fonds collectés dans un compte spécial. Conformément au système de gestion de l’utilisation des fonds levés par la société, toutes les dépenses d’investissement dans les projets financés par les fonds levés doivent être soumises aux procédures d’approbation de l’utilisation des fonds en stricte conformité avec le système de gestion des fonds de la société dans le cadre du plan d’utilisation des fonds levés ou du budget de la société. La société est responsable de la préparation du plan par le Département cible des projets financés par les fonds levés en fonction de l’état d’avancement spécifique de la mise en œuvre des projets financés par les fonds levés, dans le cadre de Après avoir été signé par le gestionnaire compétent, il est soumis au Département des finances pour examen et le paiement est effectué par le chef de projet, le chef des finances et le Directeur général, niveau par niveau; Tout dépassement de la portée autorisée par le Conseil d’administration est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Le Département des finances inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés. Le Département de l’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés et rend compte de l’inspection au Comité d’audit du Conseil d’administration.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds levés dans Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, Sichuan Western Resources Holding Co.Ltd(600139) 8 Tiantai County Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County Sub – Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch (ci – après dénommés « comptes spéciaux»), et la filiale Shanghai yinrun Heat Exchange System Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai yinrun») a ouvert cinq comptes spéciaux pour les fonds levés Les neuf comptes spéciaux ne sont utilisés que pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés par les projets d’investissement collectés par la société et ne sont pas utilisés à d’autres fins. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai County Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) La société, la filiale Shanghai yinrun et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux exigences relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a proposée par la société et aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, la société a signé l’accord de recommandation avec China Securities Co.Ltd(601066) Le 12 octobre 2020, la société et ses filiales, Shanghai yinlun et China Securities Co.Ltd(601066) , ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Tiantai County Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Fengxian Sub – Branch, respectivement. L’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés a été
Au 31 décembre 2021, les détails du dépôt des fonds collectés étaient les suivants:
Numéro de compte de la Banque de dépôt État du compte montant (Yuan)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tian 120706112902012891 normal 141788230 taixian Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Tiantai County 37667286604 normal 17477452 Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Sanmen County 571904675110411 account Cancellation
Sous – direction
China Construction Bank Corporation(601939) Tian 3305016673350900898 normal 967603484 Tai Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Feng 31006919018800010907 annulation du compte
Xian Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Xian Sub – Branch
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Total 16 25676141
Note: il n’y a pas de dépôt à terme dans le solde du compte spécial des fonds collectés à la fin de la période.
Collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
1. Gestion des fonds collectés
La société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le renforcement de la gestion des fonds collectés publiquement par la société anonyme et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, et a mis en œuvre la gestion du stockage des fonds collectés dans un compte spécial. Conformément au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par la société, les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds de toutes les sous – directions investies dans des projets financés par des fonds collectés doivent être préparées par le Département chargé des projets financés par des fonds collectés par la société en fonction de l’état d’avancement spécifique de la mise en œuvre des projets financés par des fonds collectés. Dans le cadre de l’autorisation du Conseil d’administration, le plan doit être soumis au Département des finances après avoir été signé par le directeur compétent et examiné par le Département des finances, puis le chef de projet Le paiement est effectué après la signature du Directeur financier et du Directeur général; Tout dépassement de la portée autorisée par le Conseil d’administration est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation. Le Département des finances inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés. Le Département de l’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés et rend compte de l’inspection au Comité d’audit du Conseil d’administration.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tiantai County Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Taizhou Linhai Sub – Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Tiantai Sub – Branch, Shanghai yinlun a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans Industrial Bank Co.Ltd(601166) Taizhou Linhai Sub – Branch, et Zhejiang yinlun New Energy Heat Management System Co., Ltd. (ci – après dénommée « yinlun New Energy») a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans China Construction Bank Corporation(601939) Ces cinq comptes spéciaux ne sont utilisés que pour le stockage des fonds collectés par les projets d’investissement collectés par l’entreprise.
