Huarong Securities Co., Ltd.
À propos de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huarong Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huarong securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions en 2020 de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (ci – après dénommée « Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) » ou « société»), Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (ordonnance no 170 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux lignes directrices sur la divulgation d’informations aux sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de Recommandation, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal Comme l’exigent les lois et règlements pertinents, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
L’émission non publique d’au plus 264 millions d’actions par la société a été approuvée par la réponse à l’approbation de Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Selon le rapport de vérification du capital (zsy apyz [2021] No 010556 et zsy apyz [2021] No 010556 – 1) publié par CSC Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership), après vérification, au 20 mai 2021, le nombre réel d’actions émises dans le cadre de cette émission était de 252016129 et Le montant total des fonds levés était de 1249999999984 RMB. Après déduction des frais de souscription de la recommandation et des autres frais d’émission liés à l’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) d’un montant total de 8 897160,98 RMB, le montant net réel des fonds collectés par la société pour l’émission non publique est de 12 4110283886 RMB.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
En 2021, la société a utilisé au total 250 millions de RMB de fonds collectés (y compris le montant de remplacement initial, à l’exclusion du montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire), qui sont tous des projets de remboursement de prêts bancaires, à l’exclusion de 70 773400 RMB investis par la société dans le projet avec ses propres fonds pour la mise en œuvre du « projet de R & D et d’industrialisation de produits de la série d’interconnexion automobile» au cours de la période précédente; En outre, la société a temporairement utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de 60 millions de RMB, qui n’a pas encore été remboursé.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société s’élevait à 397716 600 RMB (y compris une partie des frais d’émission impayés).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société a formulé des mesures spéciales de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés. La société et l’unit é de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ont établi un compte spécial pour les fonds collectés et ont signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Huarong Securities et la Banque du compte spécial pour les fonds collectés Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Beijing Shangdi Sub – Branch China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Beijing Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision de 2020) et à d’autres dispositions pertinentes, la société gère un compte spécial pour les fonds levés et a ouvert un compte spécial pour les fonds levés.
Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom complet de l’entreprise numéro de compte de la Banque de dépôt Solde au 31 décembre 2021
Datang Gaohong Data Network Technology Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shangdi Sub – Branch 11006097401300156780212753.23 Shushu Co., Ltd.
Datang Gaohong Data Network Technology Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan Road Sub – Branch 3211901001 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 3015650.12 Shu Co., Ltd.
Datang Gaohong Data Network Technology China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Qinghuayuan Sub – Branch 353 China Oilfield Services Limited(601808) 60663611367.79 Technology Co., Ltd.
Beijing Datang Gaohong Data Network Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan Road Sub – Branch 3211901001002944910.02 Luo Technology Co., Ltd.
Datang Gaohong information and Communication Industrial Bank Co.Ltd(601166) Huayuan Road Sub – Branch 3211901001 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 29 – (Yiwu) Co., Ltd.
Total 39 771,16
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur les investissements dans les projets financés par les fonds levés par la société.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds levés (Note 1) 124110,28 total des fonds levés investis au cours de l’année 25 000
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0 total cumulé des fonds collectés investis 25 000
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet 0
Si le projet d’investissement a été modifié jusqu’à la fin de la période si le projet d’investissement atteint l’engagement de faisabilité du projet de l’année en cours et le projet d’investissement de fonds surlevés (y compris l’état d’avancement (%) du montant d’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement de fonds levés par le Ministère) (3) Si le projet d’investissement atteint ou non l’engagement de fonds levés par le Ministère a été modifié) montant total de l’investissement (1) Montant (2) = (2) / (1) Avantages quotidiens de l’état d’utilisation (Note: période de variation importante des avantages projetés 2)
Projets d’investissement engagés
R & D et industrialisation des produits de la série d’interconnexion des véhicules non 99110289911028 0 0,00% 202312 – 191102 oui
Projet 31
Remboursement des emprunts bancaires non 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% – – sans objet non
Total partiel des projets d’investissement engagés – – 191102
Total 124110281241102825 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 – 191102 s.o. non
Non – respect du calendrier prévu ou de l’état d’application et des raisons du revenu prévu (sous – projets spécifiques) Changements importants dans la faisabilité du projet S / O S / O S / o description du montant, de l’utilisation et de l’utilisation des fonds levés S / O S / o
Situation générale
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés avant que les fonds collectés par l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société a investi des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet.
La société a remplacé une partie des investissements initiaux pour rembourser les prêts bancaires, avec un montant de remplacement de 220 millions de RMB.
L’investissement initial dans les projets d’investissement financés par les fonds levés et cette question ont été examinés et approuvés à la onzième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. China audit Asia Replacement Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Verification Report on the status report of Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) L’institution de recommandation a publié les avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur les questions d’autofinancement du projet d’investissement de Datang Gaohong Data Network Technology Co., Ltd. En remplaçant les fonds collectés par des actions non publiques de la Banque de développement par des fonds collectés à l’avance.
Au cours de la période considérée, la société a utilisé 60 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui n’est pas encore arrivé à échéance et n’a pas encore été remboursé. Lorsqu’une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour reconstituer temporairement les flux, les questions relatives au Fonds de roulement supplémentaire ont été examinées et approuvées à la douzième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis sur l’état des fonds approuvés et la société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires.
Sans objet gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés sans objet montant sans objet des économies réalisées sur les fonds collectés lors de la mise en œuvre du projet et raison de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et de leur dépôt dans le compte spécial des fonds collectés. Note 1: le montant total des fonds collectés ici est le montant des fonds collectés après déduction des frais de souscription et autres frais d’émission liés à cette émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée); Note 2: le calibre et la méthode de calcul des « avantages réalisés au cours de l’année en cours» doivent être conformes au calibre et à la méthode de calcul des avantages promis.
Aucune.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets financés
Aucune.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne soient disponibles, afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement levé, la société a d’abord investi des fonds autofinancés en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après l’arrivée des fonds collectés, la société a remplacé une partie des investissements initiaux dans le projet d’investissement levé « remboursement des prêts bancaires», avec un montant de remplacement de 220 millions de RMB. Cette question a été examinée et approuvée à la 11e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 8e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. China audit Asia Pacific Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’authentification du Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société a utilisé 60 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
1. La question de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement a été examinée et approuvée à la 12e réunion du neuvième Conseil d’administration et à la 9e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation.
