Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
(2021)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
Approuvé par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Après les honoraires d’avocat et d’autres frais d’émission de 25 299060,00 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 1 236870 940,00 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été versés au Compte spécial des fonds levés de la société le 31 octobre 2016, vérifiés par zhongxi Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zhongxi Yinzi (2016) No 0414) a été publié le 1er novembre 2016.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, l’investissement cumulé des fonds levés était de 102912053855 RMB, le montant inutilisé était de 31265014970 RMB et le solde du compte spécial des fonds levés était de 13765014970 RMB.
2. Montant utilisé et solde courant en 2021
En 2021, la société a directement investi 69 631420,17 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société avaient été investis au total 109875195872 RMB, le montant inutilisé était 22538202065 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 682602065 RMB (y compris les intérêts générés par les dépôts bancaires des fonds collectés, les revenus de gestion financière et les frais bancaires déduits).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Selon le plan d’offre non publique d’actions a de la société, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre sont principalement investis dans le projet de nouvelle génération de canaux convergents de sécurité internet et dans le projet de base d’exploitation R & D de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing). Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Conformément aux dispositions du système de gestion susmentionné, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Le 10 novembre 2016, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing shuangyushu Sub – Branch et Anxin Securities Co., Ltd. Concernant la réception, le stockage, la vérification du capital, le transfert et la nouvelle génération de Projets de canaux convergents de sécurité internet.
Attendu que Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) Le projet de base d’exploitation de R & D est principalement mis en œuvre par Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd., une filiale à part entière de la société. La société a tenu la 18e Assemblée intérimaire du deuxième Conseil d’administration et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2016 Le 28 novembre 2016 et le 20 décembre 2016, respectivement, et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital et de prêt de la filiale à part entière en utilisant une partie des fonds levés. La société a augmenté le capital de Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd. Avec le capital levé de 10000000000 RMB, et a fourni un prêt à Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd. Avec le capital levé de 50205929875 RMB pour la mise en œuvre du « projet de base d’exploitation R & D de Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) », la société et ses filiales à part entière Jiangsu Shenzhou Xinyuan System Engineering Co., Ltd., China Merchants Bank Co.Ltd(600036) L’Agence de recommandation Anxin Securities Co., Ltd. A signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds.
La société a tenu la sixième réunion du troisième Conseil d’administration et la sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 avril 2018 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels de la Banque de développement non publique pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait utiliser des fonds collectés inutilisés partiels de 80 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société.
La société a tenu la dixième réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration et la septième réunion intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance le 3 décembre 2018 pour examiner et adopter la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement. Il est convenu que la société modifierait 100 millions de RMB des fonds collectés économisés dans le projet d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique « nouvelle génération de canaux convergents de sécurité Internet» pour la construction d’une « sector – forme de gestion de la sécurité des terminaux pour les ordinateurs localisés» et compléterait en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés restants de 190932 900 RMB (y compris les revenus provenant des intérêts et autres revenus et les fonds collectés inutilisés du Fonds de roulement temporaire précédent). La société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 le 19 décembre 2018 pour délibérer et adopter la proposition ci – dessus. En raison d’un certain intervalle de temps entre le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires, le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent reporté lors de la mise en œuvre est de 191685200 RMB.
La société a tenu la dix – septième réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration et la onzième réunion intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance le 14 octobre 2019 pour examiner et adopter la proposition relative à l’extension des projets d’investissement avec des fonds partiellement levés et la proposition relative au changement d’utilisation des fonds partiellement levés. Il est convenu d’ajuster le délai d’utilisation prévue du projet d’investissement de fonds collectés par l’offre non publique « Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) R & D Operation base» du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, et de modifier les fonds collectés inutilisés de 234 millions de RMB du projet pour la construction d’une « sector – forme de gestion de la sécurité basée sur un terminal fiable». La société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 le 30 octobre 2019 pour examiner et adopter la proposition susmentionnée. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Jiangbei New Area Branch et Anxin Securities Co., Ltd. Concernant la réception, le stockage, la vérification du capital, le transfert et le projet de sector – forme de gestion de la sécurité basée sur un terminal de confiance.
La société a tenu la 18e réunion intérimaire du troisième Conseil d’administration et la 12e réunion intérimaire du troisième Conseil des autorités de surveillance le 4 décembre 2019 pour délibérer et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement de certains fonds collectés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Étant donné que la « sector – forme de gestion de la sécurité des terminaux pour les ordinateurs localisés» dans les projets d’investissement de fonds collectés de la société a atteint l’état utilisable prévu, Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de la société, il est convenu de conclure les projets d’investissement des fonds collectés ci – dessus et de compléter en permanence le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés de 1616 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds) pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société, et d’annuler le compte de fonds collectés correspondant.
La société a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales à part entière en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et la proposition relative à l’extension des projets d’investissement de certains fonds collectés. Convient que la société et sa filiale à part entière Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans la limite et la période susmentionnées, le capital peut être recyclé et utilisé de façon continue. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans la limite de la période et de la limite susmentionnées, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique; Convient qu’il est proposé d’ajuster la date à laquelle le « projet de base d’exploitation R & D Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) (Nanjing) » du projet d’investissement de fonds collectés par voie d’offre non publique atteindra l’état utilisable prévu du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2023; Il a été convenu que le projet de sector – forme de gestion de la sécurité fondée sur des terminaux de confiance devrait être ajusté du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour atteindre l’état de disponibilité prévu. Le 16 novembre 2020, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds levés.
La septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 28 octobre 2021, ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement avec des fonds partiellement levés et à la reconstitution permanente des fonds de roulement avec des fonds collectés économisés, ainsi que la Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie. La « sector – forme de gestion de la sécurité basée sur un terminal de confiance» du projet d’investissement des fonds collectés par la société a été mise en œuvre et a atteint l’état d’utilisation prévu. Il est convenu de conclure le projet susmentionné. Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés économisés, il a été convenu de compléter en permanence le Fonds de roulement de la société par des fonds collectés économisés de 891000 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des Fonds) après la clôture des projets d’investissement collectés susmentionnés, et d’annuler le compte spécial correspondant pour les fonds collectés. Convient que la société et sa filiale à part entière Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) La période d’utilisation est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration. Dans la limite et la période susmentionnées, le capital peut être recyclé et utilisé de façon continue. Entre – temps, le Conseil d’administration autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision d’investissement et à signer les documents pertinents dans la limite de la période et de la limite susmentionnées.
Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial de dépôt des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: RMB
Nom du compte numéro de compte solde de la Banque de dépôt (Yuan) Remarques Beijing Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) logiciel Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) actions
Co., Ltd. Jiangbei New Area 01602300 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 6489165466 Current Branch
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) intégration du système
Ltd. Nanjing New City 125904801410809593436599 Current Science Park Sub – Branch
Total 682602065
Note: au 31 décembre 2021, la différence entre le montant stocké dans le compte spécial pour l’offre non publique de fonds levés et le montant inutilisé des fonds levés était de 218556000 RMB pour les produits de gestion de la trésorerie à revenu fixe garanti / à revenu garanti garanti garanti achetés par la société avec des fonds levés inutilisés.
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (2021) pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement avec des fonds levés modifiés par la société en 2021, voir l’annexe 2: tableau des projets d’investissement avec des fonds levés modifiés (2021).
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Vi. Annexes
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (2021)
Annexe 2: tableau des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés (2021)
Le Conseil d’administration de la société garantit que le contenu des rapports susmentionnés est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Conseil d’administration 13 avril 2022
Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 123687,09 total des fonds collectés investis cette année 6 963,14
Montant total des fonds collectés pour le changement d’objet 52 730,13
