China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
À propos de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (ci – après dénommé ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (ci – après dénommée ” Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) ” ou “société”), conformément aux mesures administratives pour les activités de recommandation pour Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, une vérification spéciale a été effectuée sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) et les conditions et opinions de vérification sont les suivantes:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Après déduction des frais d’émission, à l’exclusion de l’impôt, le montant net des fonds collectés est de 4 582129924 RMB, soit 43 153360,76 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 22 septembre 2020 et vérifiés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Dahua yinz [2020] No Addsino Co.Ltd(000547) ) a été publié.
La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi au total 405703 736,37 RMB dans des projets financés par des fonds levés et, au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds levés était de 158244,79 RMB.
Au cours de la période considérée, l’utilisation et le solde des fonds collectés sont indiqués dans le tableau suivant:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds effectivement collectés 477357 660,00
À déduire: paiement des frais d’émission 4582129924
Montant du projet (RMB)
Montant net des fonds collectés 43153636076
À déduire: achat de produits sous forme de dépôts notionnels, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc., au moyen de fonds collectés inutilisés 55248752678
À ajouter: remboursement à l’échéance des produits sous forme de dépôts notionnels, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc., 52393752678 sous forme de fonds collectés inutilisés
À ajouter: intérêts créditeurs sur les produits retournés à l’échéance sous forme de dépôts à vue, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc., sous forme de fonds collectés inutilisés 119691022
À déduire: 24 890000,00 dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés
À ajouter: les dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés sont reportés à 24 890000,00
À ajouter: revenus dus sur l’achat de dépôts structurés avec des fonds collectés inutilisés 145691188
À déduire: dépenses de projets financées par des fonds collectés 405703 736,37
Dont: contribution des années précédentes 228883 866,67
Contribution 2021176819869,70
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 257023,20
À déduire: transfert du solde de clôture 35 224,90
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021158244,79
Note 1: 5239375 millions de RMB de produits sous forme de dépôts d’avis d’achat de fonds collectés inutilisés, de dépôts négociés et de dépôts à terme ont été transférés au compte de fonds collectés.
Note 2: le solde de clôture est transféré sous forme d’intérêts bancaires non échus lors de la clôture du compte de la Sous – Direction Jiangyin de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) avec le numéro de compte 78040122000313181.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Stockage des fonds collectés dans les comptes spéciaux des banques
Afin de renforcer la gestion des activités de collecte de fonds, de normaliser l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»).
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Conformément au système de gestion des fonds collectés par la société et aux besoins opérationnels de la société, la société a ouvert des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch, respectivement, en fonction des différents projets d’investissement collectés, et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec China Industrial Securities Co.Ltd(601377) L’utilisation des fonds collectés est soumise à des procédures d’approbation strictes afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds spéciaux. Depuis la signature de l’Accord de surveillance tripartite, les systèmes pertinents de gestion des fonds collectés ont été mis en œuvre efficacement et la gestion des fonds collectés est en bon état.
3. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial date limite méthode de stockage du solde
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 29130188 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724,86 mode courant Jiangyin Science and Technology Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 78040122000315861493184412315751993 Current Mode Jiangyin Sub – Branch
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 7804012200031318115044701262 – sous – branche Jiangyin annulée
Total 446357 660,00 158244,79
Utilisation effective des fonds collectés
1. Utilisation effective des fonds collectés
En 2021, la société a effectivement utilisé 176819869,70 RMB de fonds collectés pour des projets d’investissement collectés. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails.
2. Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission jusqu’au 15 octobre 2020, soit 3 859035,09 RMB (hors taxes). L’audit spécial a été effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’assurance Dahua Nuclear Zi [2020] No 007958 a été publié. L’institution de recommandation a émis des avis d’audit spéciaux sur le remplacement des fonds collectés et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des avis d’approbation clairs à cet égard.
La société a tenu la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 22 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des lettres d’acceptation bancaire et des lettres de crédit pour payer les fonds du projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, et a accepté que la société paie les projets d’investissement des fonds levés par des lettres d’acceptation bancaire et des lettres de crédit et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification spéciaux à cet égard et les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des avis d’approbation clairs à cet égard.
3. Description de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et l’achat de produits financiers
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La compagnie a l’intention d’utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 300 millions de RMB (inclus) pour la gestion de la trésorerie, avec une sécurité d’investissement élevée. Produits de gestion financière garantis par les banques et produits de dépôt structurés très liquides. Dans la limite de 300 millions de RMB (inclus), il peut être utilisé en permanence; Elle prend effet dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous donné leur consentement à la proposition. La société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 le 2 novembre 2020 pour examiner et adopter la question.
La société a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 10 novembre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les fonds propres inutilisés dont le montant n’excède pas 40 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits d’investissement émis par les institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée n’excédant pas 12 mois sont achetés. Dans la limite de 40 millions de RMB, les fonds peuvent être réutilisés pour une période de 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration de la société.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des produits de gestion financière de 80138752678 yuan RMB, les produits de gestion financière ont été retournés aux comptes de collecte de fonds collectés de 77283752678 yuan RMB à l’échéance, et le revenu cumulé des produits de gestion financière était de 265382210 yuan RMB.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
5. Utilisation des fonds collectés économisés
Les projets d’investissement des fonds collectés par la société n’ont pas été achevés et il n’y a pas d’économies réalisées sur les fonds collectés.
6. Utilisation des fonds surlevés
L’entreprise n’a pas de fonds surlevés.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés par la société seront utilisés conformément au calendrier d’investissement prévu du projet d’investissement levé et stockés dans un compte spécial conformément aux exigences de l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés.
8. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
En 2021, à l’exception des informations divulguées ci – dessus, la société n’a pas utilisé d’autres fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement ou de transfert ou de remplacement externe de projet d’investissement.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société n’a pas divulgué l’utilisation des fonds collectés en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, et il n’y a pas eu de violation de la gestion des fonds collectés.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special Review of the Special Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 Prepared by the Board of Directors of the Company and issued the certificate Report on the Deposit and use of raised Funds in [2022] 004868 of Dahua Nuclear Power Co., Ltd. L’expert – comptable estime que: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) The Preparation of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies issued by Shenzhen Stock Exchange and Related format Guidance reflects fairly Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Company 2021 in all major aspects
