Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Le rapport de travail du Conseil d’administration comprend deux parties: la première partie est le résumé des travaux du Conseil d’administration en 2021 et la deuxième partie est le plan de travail du Conseil d’administration en 2022.
Partie I Résumé des travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration, sur la base de tous les indicateurs opérationnels et des travaux clés établis au début de l’année, guidera la Direction générale dans son ensemble pour qu’elle prenne des mesures efficaces afin de promouvoir activement la réalisation des objectifs. Tout en guidant et en encourageant le fonctionnement et la gestion de l’entreprise, le Conseil d’administration continue d’améliorer le niveau de gouvernance et d’améliorer encore le système de gestion du Conseil d’administration en normalisant le fonctionnement et le contrôle des risques afin d’assurer un développement durable, stable et sûr de l’entreprise.
Aperçu des activités de l’entreprise
En 2021, les entreprises immobilières sont pleines d’épines et de plages dangereuses. Depuis le début de l’année, la politique financière de l’immobilier a continué de se resserrer, la réforme pilote de l’impôt foncier, la nouvelle guerre des prix de l’immobilier a plongé, l’incident du cygne noir d’Evergrande a éclaté, toutes sortes de politiques, de finances, de tests du marché émergent sans fin, superposés par étapes. Face aux niveaux de contrôle, l’entreprise a fait des progrès clés dans la résolution de problèmes difficiles. En ce qui concerne les activités principales, nous nous concentrons sur la prise de décisions rapides et la réponse rapide aux tendances du marché, passant d’une réponse passive à une attaque active, la livraison des projets clés comme prévu, le volume de construction, la zone de vente, les ventes, etc., qui ont tous rafraîchi le record historique de l’entreprise, et l’efficacité de la gestion des fonds est remarquable. En ce qui concerne le nouveau secteur stratégique, les activités du parc de l’entreprise et l’investissement industriel vont de pair. Le projet Lenovo Town est entré dans la phase d’atterrissage et a activement encouragé le processus de coopération, ce qui a favorisé la promotion de la marque et la valeur ajoutée et l’efficacité du projet. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2540 milliards de RMB tout au long de l’année et un bénéfice net de 495102 millions de RMB attribuable à la société mère, ce qui a permis d’atteindre les principaux objectifs d’exploitation. L’actif total est de 12,85 milliards de RMB, l’actif net est de 5 426 milliards de RMB, le ratio actif – passif est de 57,70%, et le ratio passif est sûr et contrôlable.
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie a fait la promotion globale de la construction de 1 287800 mètres carrés de huit projets, dont le bloc f de la côte dorée de Tianbao, la résidence artistique élégante et le bâtiment jiurupin. Achèvement et livraison du projet Tanggu Dalian host Plot, du Centre communautaire de tongcui Road et du projet tianbaojin Coast f plot. Achever la construction principale du projet d’appartement haut de gamme lié à l’étranger sur la route tongcui et commencer la décoration intérieure. Les phases I et II de la construction du Centre de recherche et de développement sur les médicaments innovants Hengrui ont été achevées avec succès. L’école primaire Yiyang, un projet clé du nouveau District, a été régulièrement promue.
En ce qui concerne les ventes immobilières, au cours de la période considérée, la société a réalisé une nouvelle zone de vente de 163700 mètres carrés et un nouveau contrat de vente de 3 476 millions de RMB. Parmi eux, le projet Tiancheng Huajing (parcelle f) a obtenu de nouveaux résultats en matière de ventes à chaud, avec un chiffre d’affaires de 2123 milliards de RMB et une superficie de vente de 98400 mètres carrés, se classant au premier rang des ventes et de la superficie de vente dans la nouvelle zone de Binhai.
Les activités du parc ont d’abord formé des compétences de base. Tianbao Zhigu a remporté plus de 2 millions de RMB de prix nationaux pour les entreprises de haute technologie, etc., et a formé une séquence d’incubateurs à plusieurs niveaux, y compris la Ville, la nouvelle zone et la zone de libre – échange. En s’appuyant sur le Conseil du marché immobilier, Tianbao Zhigu a mis en place un système de services de soutien professionnel et précis et a essentiellement mis en place un nouveau mode d’exploitation industrielle « incubateur + accélérateur» qui peut être reproduit et promu.
Les faits saillants des opérations commerciales sont fréquents. Le projet de route tongcui a remporté le prix de 21 millions de RMB du financement central pour la construction de nouveaux logements locatifs, a signé un accord de coopération stratégique avec des dizaines de milliers de sociétés de cr et a collaboré avec l’entreprise en chef huisheng Group pour construire des appartements haut de gamme liés à l’étranger. Jiuru pinzhu Community business planning construction Airport Phase II First Business District “One good Street”. Le taux de location – vente des biens appartenant à la société était de 92,93%. Gouvernance d’entreprise
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est concentré sur l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; La prise de décisions, la gestion des questions importantes de l’entreprise et le travail de chaque comité professionnel.
1. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
En 2021, le Conseil d’administration a convoqué une Assemblée générale annuelle et cinq assemblées générales extraordinaires des actionnaires pour examiner et adopter 13 propositions, principalement axées sur les questions liées au rapport annuel de 2020; Signer un accord supplémentaire sur l’affacturage des comptes débiteurs avec Tianjin Tianbao commercial affacturage Co., Ltd. Fournir des opérations connexes de garantie pour les filiales à part entière qui demandent des prêts à Tianjin Binhai New Area Tianbao micro Loan Co., Ltd. Les transactions entre la société et ses filiales à part entière et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Dans le cadre des activités de vente et de cession – bail; Les questions relatives à la prorogation de la validité des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’obligations de sociétés; L’élection des administrateurs non indépendants de la société; L’actionnaire contrôlant fournit à la société les opérations liées au prêt. En ce qui concerne les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration les a mises en œuvre avec soin et a achevé les résolutions susmentionnées comme prévu.
2. Prise de décisions et gestion des affaires de la société
En 2021, la société a convoqué et convoqué la réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration. Au total, 19 réunions du Conseil d’administration ont eu lieu tout au long de l’année, 42 propositions ont été examinées et toutes les propositions ont été adoptées par les administrateurs présents par vote à l’unanimité. Les délibérations portent principalement sur l’orientation générale du fonctionnement et de la gestion de l’entreprise et sur d’autres questions.
Coordonner et orienter les activités de gestion de l’entreprise
Outre les rapports périodiques, les questions de prise de décisions du Conseil d’administration tout au long de l’année comprennent principalement:
En ce qui concerne les opérations entre apparentés, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la garantie et aux opérations entre apparentés pour la demande de prêt présentée par une filiale à part entière à Tianjin Binhai New Area Tianbao Small Loan Co., Ltd. Proposition relative à la signature d’un accord supplémentaire sur l’affacturage des comptes débiteurs entre la société et Tianjin Tianbao commercial affacturage Co., Ltd. Proposition relative à l’exploitation des activités de vente et de cession – bail et des opérations connexes entre la société et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Proposition relative aux prêts consentis par les actionnaires contrôlants de la société à la société et aux opérations connexes.
En ce qui concerne le financement, afin de répondre aux besoins de financement de la société et d’assurer le bon déroulement de la construction de la phase II du projet Huijin Plaza de la société, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de garantie pour les filiales à part entière qui demandent des prêts pour le développement de projets immobiliers; Proposition de la société, de ses filiales à part entière et de Xinyuan Financial leasing (tianjin) Co., Ltd. Concernant l’exploitation des activités de vente et de location; Afin d’assurer le paiement du Fonds d’achat d’actions à 100% de Tianjin Tianbao chuangyuan Real Estate Development Co., Ltd., le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande de prêt confié par la société et ses filiales à part entière; En ce qui concerne les obligations de sociétés, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’obligations de sociétés.
En ce qui concerne l’investissement à l’étranger, le Conseil d’administration a examiné et approuvé les questions relatives à l’achat de produits fiduciaires émis par Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd. Afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et d’améliorer la force du capital de la filiale Tianjin Tianbao Real Estate Development Co., Ltd., le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition d’augmentation du capital de la filiale à part entière; Proposition de coopération pour le développement du projet « Tianjin Lenovo Science and Technology Town ».
En ce qui concerne l’élection des administrateurs et la nomination des cadres supérieurs, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’élection de Mme yin qi en tant qu’administrateur non indépendant de la société; Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société.
En ce qui concerne l’accès aux ressources foncières et la promotion du développement du projet, le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la participation à l’appel d’offres pour les terres du Lot No 2021 – 3 de jinbinbao (Hang); Projet de loi sur le recouvrement par le Gouvernement d’une partie du droit d’utilisation des terres d’une filiale à part entière moyennant indemnisation.
Inspection et promotion des principaux travaux de la direction
Par l’intermédiaire du Conseil d’administration annuel et du Conseil d’administration intérimaire, le Conseil d’administration examine le rapport annuel du Directeur général et le rapport intérimaire sur le travail de la direction et supervise l’achèvement des principaux travaux semestriels de la direction.
Grâce à une compréhension détaillée de l’état d’achèvement de tous les indicateurs, de l’état d’avancement des travaux de gestion, de l’état d’achèvement des travaux clés et du plan de travail ultérieur de l’entreprise, il est facile de saisir pleinement l’état de gestion de l’exploitation et de fournir des orientations et une supervision ciblées au niveau de l’exploitation.
Diriger la divulgation de l’information de gestion
La divulgation de l’information de la société est dirigée et gérée uniformément par le Conseil d’administration. Conformément aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information, 109 annonces pertinentes ont été divulguées à l’extérieur tout au long de l’année 2021 afin d’assurer la divulgation de l’information en temps opportun, exacte, complète et conforme.
3. Travaux des comités professionnels du Conseil d’administration
Chaque comité professionnel a effectué des recherches sur des questions professionnelles conformément au mandat énoncé dans les règles de mise en œuvre de chaque comité professionnel formulées par le Conseil d’administration de la société, a présenté des avis et des suggestions au Conseil d’administration et a joué un rôle dans l’audit interne, le contrôle interne, le budget annuel, l’évaluation du rendement salarial et la planification stratégique de la société. Chaque comité professionnel a tenu 18 réunions tout au long de l’année et s’est concentré sur la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’entreprise, le contrôle des risques de l’entreprise, l’ajustement budgétaire, etc.
Comité des commissaires aux comptes
Examiner et approuver le rapport d’audit annuel 2020 de la société et les opinions sur les travaux d’audit annuel; Examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020; Examiner la question du renouvellement de l’organe d’audit annuel; Examiner la révision du manuel d’audit interne; Examiner le programme de travail pour l’évaluation du contrôle interne en 2021; Examiner le plan annuel de vérification interne de 2021; Examiner le rapport de surveillance sur la rectification des défauts de contrôle interne en 2020; Examiner le rapport d’audit sur la mise en œuvre des événements majeurs et les opérations de fonds au cours du premier semestre de 2021; Examiner l’Organisation des travaux d’audit pour 2021 et examiner le rapport d’audit interne pour 2021.
Comité de nomination
Examiner les questions relatives à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société; Examiner et recommander les candidats au poste de Directeur général adjoint de la société.
Comité de rémunération et d’évaluation
Examiner les mesures d’évaluation du rendement opérationnel du Directeur général adjoint de la société; Examiner le plan de distribution des primes de fin d’année de l’entreprise pour 2020.
(4) Commission des budgets
Examiner le résumé de l’exécution du budget de la compagnie pour 2020 et les questions relatives à la préparation du plan budgétaire global pour 2021; Examiner l’ajustement budgétaire du dépôt d’appel d’offres pour le terrain no 2021 – 3 de Jinbin baohuang; Examiner l’ajustement budgétaire de l’augmentation de capital de la filiale à part entière Tianbao Real Estate; Examiner l’ajustement budgétaire annuel du prêt confié par Tianbao chuangyuan; Examiner l’ajustement budgétaire annuel de l’exploitation du crédit – bail après – vente et du crédit – bail avec Tianbao leasing; Examiner les rajustements budgétaires annuels pour la souscription de produits fiduciaires émis par Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd.; Examiner l’ajustement du budget de financement de la société et de ses filiales pour les activités de cession – bail avec Xinyuan leasing.
Comité stratégique
Examiner les questions de planification stratégique du 14e plan quinquennal de la compagnie.
4. Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants de la société ont participé activement aux réunions convoquées par la société en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois, règlements et règles pertinents, en faisant preuve de diligence et de diligence raisonnable. Les administrateurs indépendants de la société n’ont soulevé aucune objection aux propositions et autres Questions examinées par le Conseil d’administration au cours de la période considérée; Les questions importantes nécessitant l’avis indépendant des administrateurs indépendants ont été soigneusement examinées et des avis indépendants écrits ont été émis. Les administrateurs indépendants de la société ont fourni des conseils et des opinions professionnels sur les principales décisions de la société, ce qui a amélioré la scientificité et l’exactitude des décisions de la société; Superviser et vérifier la divulgation de l’information de la société, s’acquitter activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Surveillance des risques du Conseil d’administration
1. Audit interne
L’audit interne a joué un rôle important dans le système de contrôle interne de l’entreprise. Les activités d’audit interne de l’année en cours ont fourni une garantie importante pour la supervision du contrôle interne dans la mise en œuvre des événements majeurs de l’entreprise et les opérations de fonds, amélioré les exigences d’audit et donné le plein jeu aux résultats de l’audit. 2. Évaluation du contrôle interne
Plus de 150 points de contrôle clés impliqués dans la matrice de contrôle des risques optimisée en fonction des résultats de l’évaluation des risques ont été évalués cette année. Selon l’évaluation du contrôle interne, il n’y a pas de défaut majeur ou de défaut important dans le contrôle interne des rapports financiers de la société en 2021, et aucun défaut majeur ou défaut important dans le contrôle interne des rapports non financiers n’a été constaté.
Partie II Plan de travail du Conseil d’administration pour 2022
En 2022, le Conseil d’administration améliorera encore le système de gestion et d’exploitation normalisé, rationalisera le flux de travail, clarifiera les responsabilités et les droits, améliorera la qualité du travail du Conseil d’administration, améliorera le système de contrôle interne et jouera pleinement le rôle de gouvernance et de contrôle.
Continuer à bien gérer l’entreprise
Le Conseil d’administration de la société révisera les systèmes pertinents au niveau du Conseil d’administration, améliorera le système de gouvernance d’entreprise et s’efforcera d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise conformément aux dernières exigences des organismes de réglementation; Adhérer au mécanisme de gouvernance d’entreprise de la loi sur les droits et les responsabilités, de la transparence des droits et des responsabilités, de la coordination des opérations et de l’équilibre efficace des pouvoirs, et poursuivre la mise en œuvre des avantages du système en efficacité de la gouvernance; Entre – temps, la formation des directeurs sera renforcée afin d’améliorer leur capacité à s’acquitter de leurs fonctions. En 2022, le Conseil d’administration prendra des décisions scientifiques et raisonnables dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, mènera à bien les trois réunions en temps opportun et efficacement et mettra en œuvre efficacement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Poursuivre le travail de gouvernance d’entreprise, consolider et améliorer le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise; Faire du bon travail dans le travail quotidien du Conseil d’administration et s’acquitter rigoureusement et précisément de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux exigences réglementaires des sociétés cotées. Renforcer encore l’orientation de la direction
Le Conseil d’administration continuera d’orienter la Direction générale de l’exploitation dans l’ensemble de la gestion de l’exploitation et de renforcer le leadership stratégique et le contrôle de l’exploitation en fonction de tous les indicateurs d’exploitation et des principaux travaux de l’année prochaine. Compte tenu de l’évolution de l’environnement de l’industrie des politiques et de l’approfondissement du processus de réforme des entreprises d’État, nous nous concentrerons sur le long terme, l’étalonnage et la première classe, nous nous concentrerons étroitement sur le plan stratégique du « quatorzième plan quinquennal » de l’entreprise, nous adhérerons au développement de haute qualité en tant que ligne principale, et nous promouvrons globalement la protection des revenus, la gestion forte, la promotion de la réforme, la prévention des risques, la Nous nous efforcerons d’améliorer la capacité de création et d’exploitation de produits, de promouvoir rapidement le développement de nouvelles entreprises et d’obtenir de plus grands résultats, d’accorder une attention particulière à la gestion allégée au sein de l’entreprise, de mener des batailles décisives sur le terrain et de promouvoir le développement de l’entreprise plus vigoureusement.
Continuer d’améliorer le mécanisme de travail des comités professionnels
Tirer pleinement parti des avantages de chaque comité professionnel du Conseil d’administration, tenir régulièrement des réunions de chaque comité professionnel, accroître la participation des comités professionnels à des questions importantes et fournir une base de référence pour la prise de décisions concernant la stratégie de développement du Conseil d’administration, la planification des risques et la construction du contrôle interne. Tous les comités professionnels du Conseil d’administration continueront d’étudier les questions professionnelles et de fournir des conseils et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration sur la base des rapports de l’entreprise et des opinions des parties intéressées.
En 2022, les principaux plans de travail des comités professionnels du Conseil d’administration sont les suivants:
1. Comité stratégique
Étudier les grands investissements, les grandes opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs de l’entreprise et formuler des recommandations; Superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise.
2. Comité des commissaires aux comptes
Examiner le rapport de vérification annuel 2021; Examiner et approuver le plan de vérification interne de 2022; Examiner le plan d’évaluation du contrôle interne en 2022 et examiner le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021; Proposer l’embauche ou le remplacement d’un organisme d’audit pour 2022; Examiner le plan de vérification de la compagnie pour 2022 et le rapport de vérification interne.
