Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2020] No 1309 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a été ouverte au public le 18 septembre 2020 par le souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Jusqu’au 22 septembre 2020, la société avait levé un total de 47735766000 RMB de fonds levés, dont 43153636076 RMB net après déduction des frais d’émission de 4582129924 RMB.
Au 22 septembre 2020, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No Addsino Co.Ltd(000547) ».
Au 31 décembre 2021, la compagnie a investi au total 405703 736,37 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, dont 228883 866,67 RMB ont été utilisés du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2020; En 2021, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 176819869,70 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 158244,79 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés de la société. La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a adopté la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et de signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés le 9 octobre 2020, et a approuvé l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés par la société à la Sous – direction de Jiangyin Science and Technology Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – branch and Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Le représentant autorisé du promoteur peut à tout moment s’enquérir des données du compte spécial des fonds levés auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds levés et demander au représentant du promoteur d’effectuer une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds levés au moins une fois tous les six mois.
Conformément à l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés, si le montant total retiré par la société des comptes de dépôt des fonds collectés atteint 50 millions de RMB ou plus ou 20% du montant net des fonds collectés, la société et la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds collectés en informent l’institution de recommandation par télécopieur China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – Branch 29130188 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724.86 Current Mode Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch 78040122000315861493184412315751993 Current Mode Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Total passé par profits et pertes 446357 660,00 158244,79
Utilisation et solde des fonds collectés
Montant du projet (RMB)
Total des fonds effectivement collectés 477357 660,00
À déduire: paiement des frais d’émission 4582129924
Montant net des fonds collectés 43153636076
À déduire: 55248752678 sous forme de dépôts d’avis d’achat, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc., avec des fonds collectés inutilisés
Produits
À ajouter: 52393752678 sous forme de dépôts d’avis d’achat de fonds collectés inutilisés, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc.
Remboursement à l’échéance du produit
À ajouter: 1 196910,22 sous forme de dépôts d’avis d’achat, de dépôts négociés et de dépôts à terme avec des fonds collectés inutilisés
Intérêts créditeurs reportés sur l’échéance du produit
À déduire: 24 890000,00 dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés
À ajouter: les dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés sont reportés à 24 890000,00
À ajouter: revenus dus sur l’achat de dépôts structurés avec des fonds collectés inutilisés 145691188
À déduire: dépenses de projets financées par des fonds collectés 405703 736,37
Dont: contribution des années précédentes 228883 866,67
Contribution 2021176819869,70
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 257023,20
À déduire: transfert du solde de clôture 35 224,90
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021158244,79
Utilisation des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
En 2021, la société a effectivement utilisé 176819869,70 RMB de fonds collectés pour des projets d’investissement collectés. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails.
Formulaire d’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Jusqu’au 22 octobre 2020, la société a investi à l’avance les dépenses d’émission et les fonds des projets d’investissement collectés par elle – même.
Le montant total est de 36 273082,38 RMB, dont 3 859035,09 RMB (hors taxes) de fonds propres pour couvrir les frais d’émission. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission et a publié le rapport d’assurance sur Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Le Fonds du projet d’investissement levé est payé au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire et d’une lettre de crédit d’un montant de 32 414047,29 RMB, et les « avis de vérification sur l’utilisation d’une lettre d’acceptation bancaire et d’une lettre de crédit pour payer le Fonds du projet d’investissement levé et remplacer Le montant équivalent du Fonds levé» sont émis par China Industrial Securities Co.Ltd(601377) pour confirmation.
La société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds propres payés pour les dépenses d’émission jusqu’au 15 octobre 2020, soit 3 859035,09 RMB (hors taxes). Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes qui ont expressément accepté la question.
Le 22 octobre 2020, Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Le 22 octobre 2020, Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Au cours de la période de mise en œuvre du projet d’investissement levé, la société prévoit de payer le projet d’investissement du Fonds levé par lettre d’acceptation bancaire et lettre de crédit et de procéder à une vérification prudente du remplacement du montant équivalent du Fonds levé. Au 31 décembre 2021, la société a remplacé 116966 256,12 RMB par le montant équivalent du Fonds levé.
La société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement collectés à l’avance par les fonds collectés. Il n’y a pas eu de violation du plan d’utilisation des fonds collectés, ni de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires. Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 15 octobre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le contenu de la proposition comprend principalement: afin de contrôler les risques d’investissement et d’éviter d’affecter le bon déroulement des projets d’investissement des fonds collectés, les produits d’investissement qui utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont limités aux produits de gestion du patrimoine garantis par les banques et aux produits de dépôt structurés à haute sécurité et à forte liquidité; La société a l’intention d’utiliser un montant ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris) pour la gestion de la trésorerie, dans lequel les fonds peuvent être utilisés par roulement; Valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale de la société; Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois au maximum pour un seul produit de gestion de la trésorerie; Le Conseil d’administration de la société autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires; Le Département des finances de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous donné leur consentement à la proposition.
La société a tenu la 16e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 10 novembre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les fonds propres inutilisés dont le montant n’excède pas 40 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits d’investissement émis par les institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et une durée n’excédant pas 12 mois sont achetés. Dans la limite de 40 millions de RMB, le capital peut être réutilisé dans un délai de 12 mois à compter de la date d’adoption par le Conseil d’administration de la société, et le Président est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont tous donné leur consentement à la proposition.
En 2020, les détails de l’utilisation des fonds collectés par la société pour acheter des produits financiers garantis peuvent être consultés sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Annonce de la société sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et son état d’avancement (annonce no 2020 – 021, 2020 – 026).
En 2021, la société a utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Nom du produit de l’entrepreneur type de revenu date d’investissement montant de rachat durée de l’investissement revenu de clôture montant
