Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] No 004868
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Table des matières page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 6 en 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 wwww.dahua-cpa. Com. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Dhcz [2022] 004868 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) tous les actionnaires:
Nous avons examiné le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Le Conseil d’administration de la société est chargé de préparer un rapport spécial sur les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Et s’assurer que son contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial de collecte de fonds de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Cette norme exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que le rapport spécial sur les fonds collectés par Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Company n’a pas d’inexactitudes importantes.
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Dahua Nuclear Zi [2022] 004868
Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
À notre avis, le rapport spécial sur les fonds collectés par Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) À tous les égards importants, il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Company en 2021.
Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Nous convenons de soumettre ce rapport en tant que document requis du rapport annuel de Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Wang Xiang Chine · Beijing CPA:
Song Bin 13 avril 2002
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2020] No 1309 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a été ouverte au public le 18 septembre 2020 par le souscripteur principal China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Jusqu’au 22 septembre 2020, la société avait levé un total de 47735766000 RMB de fonds levés, dont 43153636076 RMB net après déduction des frais d’émission de 4582129924 RMB.
Au 22 septembre 2020, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’émission susmentionnée avaient été mis en place et confirmés par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Dahua yinz [2020] No Addsino Co.Ltd(000547) ».
Au 31 décembre 2021, la compagnie a investi au total 405703 736,37 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds levés, dont 228883 866,67 RMB ont été utilisés du 22 septembre 2020 au 31 décembre 2020; En 2021, les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 176819869,70 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés était de 158244,79 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour Le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des fonds collectés de la société. La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a adopté la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés et de signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés le 9 octobre 2020, et a approuvé l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds levés par la société à la Sous – direction de Jiangyin Science and Technology Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – branch and Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Le représentant autorisé du promoteur peut à tout moment s’enquérir des données du compte spécial des fonds levés auprès de la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds levés et demander au représentant du promoteur d’effectuer une enquête sur place sur la gestion et l’utilisation des fonds levés au moins une fois tous les six mois.
Conformément à l’Accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés, si le montant total retiré par la société des comptes de dépôt des fonds collectés atteint 50 millions de RMB ou plus ou 20% du montant net des fonds collectés, la société et la banque qui a ouvert le compte spécial des fonds collectés en informent l’institution de recommandation par télécopieur China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: RMB
Nom de la Banque numéro de compte montant du dépôt initial solde à la date de clôture méthode de stockage Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Jiangyin Science and Technology Sub – Branch 29130188 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724.86 Current Mode Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Jiangyin Sub – Branch 78040122000315861493184412315751993 Current Mode Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Total passé par profits et pertes 446357 660,00 158244,79
Utilisation et solde des fonds collectés
Montant du projet (RMB)
Total des fonds effectivement collectés 477357 660,00
À déduire: paiement des frais d’émission 4582129924
Montant net des fonds collectés 43153636076
À déduire: 55248752678 sous forme de dépôts d’avis d’achat, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc., avec des fonds collectés inutilisés
Produits
À ajouter: 52393752678 sous forme de dépôts d’avis d’achat de fonds collectés inutilisés, de dépôts négociés, de dépôts à terme, etc.
Remboursement à l’échéance du produit
À ajouter: 1 196910,22 sous forme de dépôts d’avis d’achat, de dépôts négociés et de dépôts à terme avec des fonds collectés inutilisés
Intérêts créditeurs reportés sur l’échéance du produit
À déduire: 24 890000,00 dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés
À ajouter: les dépôts structurés achetés avec des fonds collectés inutilisés sont reportés à 24 890000,00
À ajouter: revenus dus sur l’achat de dépôts structurés avec des fonds collectés inutilisés 145691188
À déduire: dépenses de projets financées par des fonds collectés 405703 736,37
Dont: contribution des années précédentes 228883 866,67
Contribution 2021176819869,70
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés
