Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, avec les efforts conjoints de tous les autorités de surveillance et conformément aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et des règlements pertinents, a supervisé et inspecté le fonctionnement de la société Conformément à la loi, la situation financière de la société, les investissements à l'étranger, les opérations connexes et la construction du contrôle interne, et s'est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en adoptant une attitude responsable à l'égard de la société et de tous les actionnaires. Exercer pleinement les fonctions d'inspection des administrateurs et des cadres supérieurs de l'entreprise dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement normalisé de l'entreprise et son développement continu, rapide et sain. Les principaux travaux de 2021 sont présentés comme suit:

Travaux du Conseil des autorités de surveillance

Au cours de la période considérée, le superviseur a assisté à toutes les assemblées générales des actionnaires convoquées par la société, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021, la Quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021; A assisté aux réunions précédentes du Conseil d'administration de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions:

1. Le 22 mars 2021, la compagnie a tenu la quatrième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie en 2020, a examiné et confirmé le rapport annuel et le résumé de la compagnie en 2020 et le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2020.

2. Le 23 avril 2021, la compagnie a tenu la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et confirmé la proposition relative au texte intégral et au corps du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie.

3. Le 24 août 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et confirmé la proposition de « texte complet et résumé du rapport semestriel 2021 de la compagnie».

4. Le 26 octobre 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et confirmé la proposition de « texte complet et corps du rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie». Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée

1. Fonctionnement de la société conformément à la loi

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a, conformément aux lois et règlements pertinents, mis en œuvre le principe d '« équité, d'équité et d'ouverture», supervisé les procédures de convocation, les questions de résolution et les procédures de prise de décisions de l'Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'administration de la société, la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d'administration, l'exploitation quotidienne de la société, l'exercice des fonctions par les cadres supérieurs et l'établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un mécanisme de contrôle interne relativement parfaits, qui fonctionnent en stricte conformité avec les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts. Au cours de la période considérée, le Conseil d'administration a fonctionné de manière normalisée, a pris des décisions raisonnables et a adopté des procédures juridiques, a appliqué consciencieusement toutes les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires et s'est acquitté fidèlement de son obligation d'honnêteté; Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent appliquer consciencieusement les lois et règlements nationaux, les statuts et d'autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société.

2. Vérifier la situation financière de la société

Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement surveillé et contrôlé la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et opérationnelle de la société en 2021 en examinant les états comptables de la société et des filiales importantes, en examinant le rapport annuel de la société et le rapport d’audit du cabinet comptable.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que son fonctionnement financier est en bon état cette année, que la société doit se conformer strictement aux exigences des normes comptables pour les entreprises commerciales et d'autres dispositions financières pertinentes, que toutes les dépenses doivent être raisonnablement prélevées et que le fonctionnement financier doit être normalisé. Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier de la société et a publié un rapport d'audit standard sans réserve, qui peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société en 2021.

3. Opérations entre apparentés

Au cours de la période visée par le rapport, le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les principales opérations connexes de la société en 2021, y compris la garantie et les opérations connexes pour la demande de prêt présentée par la société à Tianjin Binhai New Area Tianbao Small Loan Co., Ltd. Pour les filiales à part entière, et les opérations connexes pour la signature d'un accord supplémentaire sur les activités d'affacturage des comptes débiteurs entre la société et Tianjin Tianbao commercial affacturage Co., Ltd. Les transactions liées entre la société et Tianjin Tianbao Leasing Co., Ltd. Pour les activités de crédit - bail après - vente et de sous - location, et les transactions liées pour les prêts fournis par l'actionnaire contrôlant Tianjin Tianbao Holding Co., Ltd. à la société; Superviser et inspecter les transactions quotidiennes entre apparentés de la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, que son équité est fondée sur le principe d’une rémunération équivalente et d’une juste valeur marchande, qu’elle ne viole pas les principes d’ouverture, d’équité et d’équité et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.

4. Garantie externe

Au cours de la période considérée, la société a fourni une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour la filiale à part entière Tianjin Baili Construction Engineering Co., Ltd. (ci - après dénommée « Baili construction») qui a demandé un prêt de 120 millions de RMB pour le développement de projets immobiliers de trois ans; Fournir une garantie de responsabilité solidaire pour les prêts de fonds de roulement de six mois d'un montant total de 350 millions de RMB demandés par Tianjin Binhai Kaiyuan Real Estate Development Co., Ltd., Baili Construction Co., Ltd., Tianjin Tianbao Shengyuan Real Estate Development Co., Ltd. Et Tianjin Tianbao Fuyuan Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière de Tianjin Tianbao Real Estate Development Co., Ltd. Le montant total de la garantie approuvée par la société pour l'année en cours est de 470 millions de RMB, le montant réel de la garantie est de 1 636 millions de RMB et le solde de la garantie à la fin de l'année est de 1 058 millions de RMB, ce qui représente 19,50% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Le montant réel de la garantie de la société et de ses filiales contrôlantes pour les unités autres que les états consolidés s'élève à 490 millions de RMB, et le solde total de la garantie à la fin de l'exercice s'élève à 490 millions de RMB, soit 9,03% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. La société et ses filiales contrôlantes n'ont pas de garantie en retard ni de garantie judiciaire.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a strictement contrôlé les risques liés à la garantie externe et s’est acquittée consciencieusement des procédures d’examen et d’approbation de la garantie externe et de l’obligation de divulgation de l’information. Il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes ni de préjudice aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d'administration sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.

5. Émission d'obligations de sociétés

Au cours de la période considérée, la société a achevé l'émission d'obligations de sociétés « 21 infrastructure 01» et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 19 octobre 2021. L'échelle d'émission des obligations de cette période est de 400 millions de RMB et la durée est de 3 ans. L'émetteur est principalement coté AA, la cote des obligations est AAA et le taux d'intérêt nominal est de 6,5%. Les fonds collectés sont utilisés pour rembourser les obligations arrivant à échéance de la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’émission d’obligations de sociétés est conforme au contenu des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires de la société et aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois et règlements pertinents; Le processus d'enquête, de tenue de livres, de fixation des prix, d'émission et de souscription des taux d'intérêt des obligations de sociétés est conforme aux principes d'équité et d'équité, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de Gestion de l'émission et de la négociation des obligations de sociétés.

6. Investissement étranger

Au cours de la période considérée, le Conseil d'administration de la société a examiné et approuvé les questions relatives à l'achat de produits de fiducie émis par Norinco International Cooperation Ltd(000065) Trust Co., Ltd. En ce qui concerne le développement coopératif du projet « Tianjin Lenovo Science and Technology Town ».

Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures susmentionnées de convocation et de vote du Conseil d’administration sur les questions d’investissement à l’étranger sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, ainsi qu’aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement.

7. Construction du contrôle interne

Au cours de la période considérée, la société a procédé à des essais et à des évaluations de plus de 150 contrôles clés liés à la matrice de contrôle des risques de la société.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un mécanisme de contrôle interne systématique et le mécanisme de contrôle interne nécessaire, amélioré le contrôle interne de l’entreprise sur la base du niveau de l’entreprise, du niveau des processus opérationnels et du niveau du système d’information, impliquant tous les liens importants des activités d’exploitation et de gestion de l’entreprise et répondant aux exigences pertinentes des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes. Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à l’inspection et à la supervision de la construction du contrôle interne de l’entreprise et n’a constaté aucun défaut important ou anormal dans le contrôle interne au cours de l’inspection.

8. Mise en œuvre du système de gestion des informations privilégiées

Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système d'enregistrement et de dépôt des initiés à l'information privilégiée, le système de gestion de l'information externe et le degré de responsabilité interne en cas de violation des lois et règlements sur les valeurs mobilières. Normaliser en permanence le processus de gestion de l'enregistrement et du dépôt de l'information privilégiée, le comportement des utilisateurs de l'information externe, les mesures de confidentialité et l'enquête sur la responsabilité interne afin d'assurer une chaîne complète de contrôle de l'information privilégiée.

Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre effective du système de gestion de l’information privilégiée de la société normalise davantage le comportement de divulgation de l’information de la société, empêche efficacement les initiés d’effectuer des opérations d’initiés ou de divulguer des informations privilégiées et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

Iii. Plan de travail pour 2022

Le Conseil des autorités de surveillance de la société s'acquittera fidèlement de ses fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements nationaux et les statuts, conformément à la politique du « système juridique, de la surveillance, de l'autodiscipline et de la normalisation» et en assumant la responsabilité de tous les actionnaires. S'acquitter consciencieusement de ses fonctions, exhorter l'entreprise à normaliser son fonctionnement, améliorer la structure de gouvernance d'entreprise, protéger tous les actionnaires et les intérêts de l'entreprise et promouvoir le développement durable de l'entreprise.

L'idée générale du travail en 2022: se concentrer étroitement sur les objectifs opérationnels et les tâches de travail de l'entreprise en 2022 et s'acquitter consciencieusement des fonctions de supervision et d'inspection; Prendre comme point de départ le maintien des intérêts généraux de l’entreprise et veiller à ce que le travail quotidien du Conseil des autorités de surveillance soit pratique, scientifique et approfondi. Mettre l'accent sur les aspects suivants:

1. Continuer d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, renforcer la mise en œuvre de la fonction de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur la base des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, approfondir la compréhension et la maîtrise de la situation à tous Les niveaux de la société, exercer pleinement la responsabilité fondamentale du Conseil des autorités de surveillance d’inspecter les finances de la société et de superviser l’exécution des fonctions des administrateurs et des dirigeants de la société, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires.

2. Insister sur la surveillance financière en tant que noyau, en mettant l'accent sur les grandes décisions et les grandes questions financières, afin d'assurer l'efficacité des mesures de surveillance interne, de normaliser le comportement décisionnel et de prévenir les risques potentiels. Superviser en permanence la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil d'administration, renforcer la capacité d'exécution de la société et assurer la mise en œuvre harmonieuse des décisions pertinentes.

3. Continuer à promouvoir l’auto - construction du Conseil des autorités de surveillance et améliorer la capacité des membres du Conseil à s’acquitter de leurs fonctions. Participer activement à la formation pertinente organisée par les organismes de réglementation, renforcer l'apprentissage des connaissances en matière d'audit comptable, améliorer continuellement les compétences en matière de surveillance et d'inspection, mieux exercer les fonctions de surveillance du Conseil des autorités de surveillance, s'efforcer d'optimiser et de normaliser la gouvernance d'entreprise et de protéger efficacement Les droits et les intérêts des actionnaires minoritaires. Au cours de la nouvelle année, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera, comme toujours, de s'efforcer de protéger les intérêts de la société et des actionnaires et de promouvoir le développement durable de la société, de s'acquitter plus efficacement de ses responsabilités et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société.

Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) Conseil des autorités de surveillance

14 avril 2012

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