À propos de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
China Securities Co.Ltd(601066) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et ont émis les avis de recommandation suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés est de 80000000 RMB. Après déduction du montant imposable de 10000000 RMB des frais de souscription et de recommandation, la société a effectivement reçu 79000000 RMB des fonds levés. Les fonds susmentionnés ont été versés au Compte spécial des fonds levés de la société par China Securities Co.Ltd(601066) Securities le 20 novembre 2019. Après déduction des frais de souscription et des autres frais d’émission, à l’exclusion de l’impôt, le montant net des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 78854716982 yuan RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification sur les fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles a été publié par Xin Hui Bao Zi [2019] No zb2005.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019 était la suivante:
Unit é: Yuan
Montant de l’année précédente montant total de l’année en cours
Montant net des fonds collectés 7885471698278854716982
À déduire: les fonds collectés sont directement investis dans des projets d’investissement collectés 409048580372840035902269305217059
Y compris: LED application Industry South Headquarters Project 153751926821816858322933543775911
LED application Industrial Park Construction Project 479110000 – 479110000
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) intelligent R & D Center Project 1197233230475445411244777771
Montant de l’année précédente montant total de l’année en cours
Fonds de roulement supplémentaire permanent 226533 221,25 – 226533 221,25
Fonds de roulement supplémentaire temporaire 12 000000,00 – 12 000000,00 0,00
Fonds de roulement supplémentaires permanents – variation 1138423125211384231252
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 6 999264,77 4 232380,36 11 23164513
Solde inutilisé des fonds collectés 386497 854,22 106726 644,36
Le 26 mars 2019, la trente – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour le projet du siège sud de l’industrie des applications LED, le projet du parc industriel des applications LED, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xi’an) intelligent R & D Center et le Fonds de roulement supplémentaire, etc.
Le 20 novembre 2019, la société a reçu des titres China Securities Co.Ltd(601066) Au 31 décembre 2021, les fonds collectés ci – dessus avaient été utilisés à 69305217059 RMB, les fonds collectés non utilisés par la société étaient 954999923 RMB, et le solde des fonds collectés était de 10672664436 RMB, plus le montant net des intérêts gagnés pendant la période de dépôt après déduction des frais de service de 1123164513 RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés formulé par la société, la société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque et met en œuvre la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte bancaire spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: Yuan
Type de compte de la Banque de dépôt numéro de compte solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 32134010010017256110503316
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 32134010010017268610639761368
Type de compte de la Banque de dépôt numéro de compte solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 32134010010017244436851.94
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 3213401001001720516953.07
Compte courant de la Sous – direction du village olympique de la Guangdong Development Bank 955088 Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) 010072125574,51
Compte courant de la Sous – direction du village olympique de la Banque de développement de Guangzhou 9550880216620010773207,59
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing anhuaqiao Sub – Branch Current Special Account 911800788012000047281410.41
Total 10672664436
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Le 22 juin 2021 et le 13 juillet 2021, la compagnie a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 respectivement, a examiné et adopté des propositions pertinentes et a convenu d’utiliser le Fonds de collecte de 113767 400 RMB du « projet de construction d’un Parc industriel d’applications led» pour compléter le Fonds de roulement permanent de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV; Le capital levé de 547438 millions de RMB pour le « projet de centre intelligent de recherche et de développement de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) » est utilisé pour le « projet de siège sud de l’industrie des applications led», et le capital supplémentaire de 547438 millions de RMB est augmenté à Shenzhen Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Unit é: Yuan
S / N nom du projet montant total de l’investissement total de l’investissement après ajustement
1 LED application Industry South Headquarters Project 38000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47438192343474381923
2 LED application Industrial Park Construction Project 116000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1120890000479110000
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) 66000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3552220001244778000 Core Project in Intelligent R & D
4 Fonds de roulement supplémentaire 2265471698222654716982
5 Fonds de roulement supplémentaires permanents 113767 412,63 113767 412,63
Note: 1. La différence entre le montant d’augmentation du projet du siège sud de l’industrie des applications LED et le montant d’ajustement du projet du Centre intelligent de recherche et de développement Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xi’an) est de 119159923 RMB pour les frais d’intérêt du projet du Centre intelligent de recherche et de développement Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (XI 2. La différence entre le montant de la réduction du projet de construction du parc industriel d’application LED et le montant de l’augmentation du projet de fonds de roulement supplémentaire permanent est de 255851263 Yuan, qui représente les frais d’intérêt (déduction faite des frais de service) du projet de construction du parc industriel d’application LED du Projet d’investissement initial.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets d’investissement collectés par la société en 2021.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 14 décembre 2020, la société a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter des propositions pertinentes. Il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 12 millions de RMB pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de l’audit par le Conseil d’administration et serait retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société à l’aide de certains fonds collectés inutilisés n’affectera pas la construction et l’avancement normaux des projets d’investissement financés par le Fonds collecté. Si des fonds sont nécessaires avant l’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par le Fonds collecté, la société retournera rapidement Les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds collecté afin de s’assurer que l’avancement des projets financés par le Fonds collecté n’est pas affecté. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait retourné tous les fonds recueillis au Compte spécial.
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés économisés par la société en 2021.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés par l’entreprise.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, le solde inutilisé des fonds levés par la société s’élevait à 106726 644,36 RMB, dont 106726 644,36 RMB déposés dans le compte spécial des fonds levés sous forme de dépôts à vue.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Le 14 décembre 2020, la société a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter des propositions pertinentes. Il a été convenu que la société achèterait des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à capital garanti en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 250 millions de RMB. Dans ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
En 2021, la société a acheté 450 millions de RMB de produits de gestion financière. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 22 juin 2021 et le 13 juillet 2021, la compagnie a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter les propositions pertinentes, et a accepté de lever 113767 400 RMB de fonds pour le « projet de construction d’un parc industriel d’Application led».
