Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Rapport annuel du Directeur général 2021
Tous les directeurs:
Au nom de la direction de la société, je fais rapport au Conseil d’administration de la société sur les travaux du Directeur général en 2021 et je demande à tous les administrateurs de les examiner.
Exploitation générale de la société en 2021
Achèvement des principaux indicateurs opérationnels de la société en 2021:
La société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 88524274 millions de RMB, en hausse de 33,45% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice total s’élevait à 7363106 millions de RMB et le bénéfice net attribuable à la société mère s’élevait à 610894600 RMB, ce qui a entraîné un gain par rapport à la même période de l’année précédente.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société s’élevait à 158482599 millions de RMB, le passif total à 80479427 millions de RMB et l’actif net à 780033172 millions de RMB.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la société en 2021 se sont élevés à 4634978 millions de RMB; Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 4617494 millions de RMB; Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 360077 870 yuan; L’incidence des variations des taux de change sur la trésorerie est de – 25 425000 RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est de – 384445 300 RMB.
Analyse des résultats d’exploitation de la situation financière en 2021
Analyse de la structure et de la variation des actifs
1. Analyse de la composition et de la variation des actifs
La composition des actifs de la société au cours de la période considérée est indiquée dans le tableau suivant:
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020
Montant (10 000 RMB) Proportion montant (10 000 RMB) Proportion
Actifs courants 1 165546,20 73,54% 1 013402,79 74,31%
Actifs non courants 419279,79 26,46% 350342,16 25,69%
Total de l’actif 1 584825,99 100,00% 1 363744,95 100,00%
2. Analyse des actifs courants
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020
Montant (10 000 RMB) Proportion montant (10 000 RMB) Proportion
Capital monétaire 236633,57 20,30% 260171,76 25,67%
Actifs financiers transactionnels 41,26 0,00% 181647 0,18%
Effets à recevoir 8 605,03 0,74% 0,00 0,00%
Débiteurs 299782,72 25,72% 232962,59 22,99%
Financement à recevoir 9 015,31 0,77% 19 918,57 1,97%
Avances 18 170,25 1,56% 4 489,91 0,44%
Autres créances 9 378,06 0,80% 9 009,85 0,89%
Stocks 361060,82 30,98% 257845,81 25,44%
Actifs contractuels 205773,97 17,65% 211099,12 20,83%
Actifs non courants arrivant à échéance dans un délai d’un an 200523 0,17% 807,05 0,08%
Autres actifs courants 15 079,98 1,29% 15 281,66 1,51%
Total des actifs courants 1 165546,19 100,00% 1 013402,78 100,00%
Au cours de la période considérée, la production, l’exploitation et l’échelle des actifs du Groupe ont augmenté de façon stable et ordonnée, et le total des actifs de la société en 2021 a augmenté de 16,21% par rapport à l’année précédente.
L’actif courant de la société se compose principalement de fonds monétaires, de comptes débiteurs, d’inventaires et d’actifs contractuels, dont la proportion totale dans l’actif courant à la fin de 2021 et 2020 est respectivement de 94,66% et 94,94%.
L’actif courant de la société représente une proportion relativement élevée de l’actif total, Représentant 73,54% de l’actif courant à la fin de la période de déclaration, en baisse de 0,77% par rapport au début de l’année. L’actif courant total a augmenté par rapport à la même période de l’année dernière, avec un taux de croissance de 15,01%, principalement en raison de l’augmentation des comptes débiteurs et des stocks au cours de la période de déclaration.
Fonds monétaire
À la fin de 2021, le solde du Fonds monétaire de la société s’élevait à 23663357 millions de RMB, soit une diminution de 9,05% par rapport à la fin de l’année précédente.
Les principales raisons en sont les suivantes: Bien que les recettes d’exploitation au cours de la période considérée aient augmenté de 18,54% par rapport à la même période de l’année précédente, les paiements aux fournisseurs pour des raisons telles que la préparation des marchandises ont augmenté de 45,06% par rapport à la même période de l’année précédente, les dépenses telles que les salaires versés aux employés ont augmenté de 10,20% par rapport à la même période de l’année précédente et la marge versée pour traiter les acceptations bancaires a augmenté de 38,05% par rapport à la même période Entre – temps, le remboursement des prêts bancaires et des intérêts a diminué de 52,77% par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a entraîné une diminution du solde du Fonds monétaire au cours de la période considérée par rapport à la même période de l’année précédente.
À la fin de 2021, les comptes débiteurs de la compagnie ont augmenté de 28,68% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des commandes de vente au cours de la période visée par le rapport et de l’augmentation d’une année sur l’autre des éléments d’acceptation correspondants, mais le montant à recevoir a augmenté d’une année sur l’autre en raison de la situation épidémique et des conditions de perception.
Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires des comptes débiteurs a été de 3,32 fois, en hausse de 0,87 fois par rapport à 2,45 fois l’année précédente.
Stocks
À la fin de 2021, le solde des stocks de la compagnie s’élevait à 3610608200 RMB, en hausse de 40,03% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des stocks de puces et d’autres matières premières au cours de la période visée par le rapport et des articles non acceptés expédiés En raison de l’épidémie.
Actifs contractuels
À la fin de 2021, le solde des actifs contractuels de la compagnie s’élevait à 205773 700 RMB, soit une diminution de 2,52% par rapport à la fin de l’année précédente, principalement en raison de la diminution des actifs contractuels résultant de projets d’ingénierie dont les revenus ont été comptabilisés au cours d’une période donnée Au cours de la période considérée.
3. Analyse des actifs non courants
31 décembre 202131 décembre 2020
Projets
Montant (10 000 RMB) Proportion montant (10 000 RMB) Proportion
Créances à long terme 8 005,18 1,91% 1 383,65 0,39%
Investissements de capitaux propres à long terme 30 144,33 7,19% 24 304,54 6,94%
Autres instruments de capitaux propres 12 676,37 3,02% 10 669,86 3,05%
Autres actifs financiers non courants 4 257,99 1,02% 1 416,76 0,40%
Biens de placement 875121 2,09% 856212 2,44%
Immobilisations 143585,10 34,25% 95 883,73 27,37%
Travaux de construction en cours 814,69 0,19% 1489420 4,25%
Actifs du droit d’utilisation 14 391,32 3,43% 0,00 0,00%
Actifs incorporels 50 566,00 12,06% 52 664,74 15,03%
Goodwill 93 259,65 22,24% 104308,07 29,77%
Charges à long terme non amorties 6 434,36 1,53% 3 102,80 0,89%
Impôts sur le revenu reportés actif 23 476,79 5,60% 21 973,39 6,27%
Autres actifs non courants 22 916,83 5,47% 11 178,31 3,19%
Total des actifs non courants 419279,79 100,00% 350342,16 100,00%
Les actifs non courants de la société se composent principalement d’immobilisations, d’actifs incorporels, d’actifs de droit d’utilisation, d’achalandage, d’actifs d’impôt différé sur le revenu et d’autres actifs non courants. À la fin de 2021 et 2020, les six éléments représentaient respectivement 83,05% et 81,64% des actifs non courants.
Analyse de la structure et de la variation du passif
À la fin de la période considérée, la composition du passif de la société était la suivante:
Projet 31 décembre 202131 décembre 2020
Montant (10 000 RMB) Proportion montant (10 000 RMB) Proportion
Emprunts à court terme 63 797,70 7,93% 69 361,12 10,87%
Passif financier transactionnel – 0,00% 33,04 0,01%
Billets à payer 102079,54 12,68% 50 029,82 7,84%
Créditeurs 302210,53 37,55% 220100,78 34,49%
Passif contractuel 108158,56 13,44% 83 439,31 13,08%
Rémunération des employés 15 640,84 1,94% 12 856,32 2,01%
Impôts à payer 26 285,44 3,27% 18 267,41 2,86%
Autres créditeurs 6 230,92 0,77% 4 741,00 0,74%
Passif non courant exigible dans un délai d’un an 14 996,04 1,86% 1 755,70 0,28%
Autres passifs courants 34 597,92 4,30% 40 535,71 6,35%
Total du passif à court terme 673997,47 83,75% 501120,20 78,53%
Obligations à payer
