China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Avis de vérification sur le report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
China Securities Co.Ltd(601066) Les éléments de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Informations de base
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Selon le rapport de vérification (Xin Hui Shi Bao Zi [2019] No zb2005) publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le solde de 79000000 RMB après déduction des frais de souscription du promoteur (y compris la taxe) a été versé par le promoteur au Compte spécial des fonds levés désigné par la société Le 20 novembre 2019. Après déduction du montant hors taxe des frais de souscription de la recommandation de 943396226 RMB et du montant hors taxe des autres frais d’émission de 201886792 RMB, le montant net réel des fonds collectés est de 78854716982 RMB.
Au 31 décembre 2021, l’état d’avancement des projets financés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet initial proposé pour la collecte de fonds après le changement précédent proposé pour la collecte de fonds cumulative no de collecte de fonds pour la collecte de fonds
1 LED application Industry South Headquarters Project 38 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3474383354378
2 Projet de construction d’un parc industriel d’applications LED 11 600,00 479,11 479,11
3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) intelligent R & D Center Project 66 Csg Holding Co.Ltd(000012) 4478124478
Nom du projet initial proposé pour la collecte de fonds après le changement précédent proposé pour la collecte de fonds cumulative no de collecte de fonds pour la collecte de fonds
4 Fonds de roulement supplémentaires 22 654,72 22 654,72 22 653,32
5 Fonds de roulement supplémentaires permanents – 11 376,74 11 384,23
Total 78 854,72 79 229,73 69 305,22
Note: il y a une différence de 3 750100 RMB entre le Fonds de collecte de fonds initialement proposé par la société et le Fonds de collecte de fonds proposé après le changement précédent, qui est principalement causée par le fait que lorsque la société a changé le projet de collecte de fonds en 2021, le Fonds de collecte de fonds non utilisé du projet de collecte de fonds initial a été investi dans le projet de collecte de fonds modifié de 164761 100 RMB, plus les intérêts gagnés pendant la période de dépôt (déduction faite des frais de service) de 3 750100 RMB.
2. Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement et acheter des produits de gestion financière
Le 11 décembre 2019, la société a tenu la cinquante et unième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt – neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter les propositions pertinentes, et a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 92 millions de RMB pour La production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de l’audit par le Conseil d’administration et serait retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance; Il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à capital garanti en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 302 millions de RMB. Dans ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Au 26 novembre 2020, la société avait restitué la totalité des fonds levés inutilisés temporairement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement; En 2020, la société a acheté au total 998 millions de RMB de produits de gestion financière par roulement. Au 31 décembre 2020, tous les produits de gestion financière avaient été recouvrés sans solde.
Le 14 décembre 2020, la société a convoqué la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour adopter des résolutions et des propositions pertinentes, et a accepté que la société utilise les fonds collectés inutilisés d’au plus 12 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour les opérations de production liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de l’audit par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance; Il est convenu que la société achètera des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à capital garanti en utilisant des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 250 millions de RMB. Dans ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et la période d’investissement est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Au 26 novembre 2021, la société avait restitué la totalité des fonds collectés inutilisés temporairement pour compléter le Fonds de roulement, et tous les produits de gestion financière avaient été recouvrés sans solde.
3. Report et modification de la collecte de fonds initiale
La dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration, la dix – huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la première réunion des détenteurs d’obligations tenue le 26 avril 2021 dans le cadre de la « conversion des obligations lide» en 2021 ont examiné et adopté la proposition de report d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds levés, et ont convenu que la société devrait maintenir l’entité de mise en œuvre, l’objet, le montant total de l’investissement et l’échelle de construction des projets d’investissement levés inchangés. Reporter le projet d’investissement du « projet de centre de recherche et de développement intelligent Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xi’an) » et ajuster la date à laquelle le projet atteint l’état de service prévu du 28 février 2021 au 31 décembre 2021.
La société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés et d’augmentation de capital pour les nouveaux organismes de mise en œuvre et de réduction de capital pour les organismes de mise en œuvre initiaux à la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 22 juin 2021, à la deuxième réunion des détenteurs d’obligations en 2021 de « conversion d’obligations lide» tenue le 9 juillet 2021 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 tenue le 13 juillet 2021. Il est convenu d’utiliser les 113767 400 RMB recueillis dans le cadre du « projet de construction d’un parc industriel à led» pour compléter en permanence le Fonds de roulement de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV Technology Co., Ltd.; Le capital levé de 547438 millions de RMB pour le « projet de centre intelligent de recherche et de développement de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) » est utilisé pour le « projet de siège sud de l’industrie des applications led», et 547438 millions de RMB sont ajoutés au capital de Shenzhen Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Explication de la raison du retard et de l’ajustement du projet d’investissement levé
1. Raisons du report des projets financés
Le projet d’investissement à reporter est le projet du siège sud de l’industrie des applications LED. Depuis que les fonds collectés ont été mis en place, le Conseil d’administration et la direction de la société ont prêté une attention particulière à la construction du projet et ont soigneusement planifié l’utilisation des fonds collectés en fonction des besoins réels. L’acceptation de la protection de l’environnement, de la lutte contre les incendies et de la planification a été achevée pour le projet du siège sud de l’industrie des applications à LED, mais l’achat et l’installation de certains équipements ont été retardés en raison de la situation épidémique, de sorte que le calendrier de construction du projet a été retardé par rapport au calendrier prévu.
Afin d’assurer le bon déroulement et la poursuite du projet, d’assurer la qualité de la construction et l’efficacité globale de l’exploitation du projet d’investissement levé, de mieux protéger les intérêts de tous les actionnaires et de tenir pleinement compte de la période de paiement par acomptes provisionnels du projet et de l’impact de la situation épidémique, la société a l’intention d’ajuster la date à laquelle le projet du siège social Sud de l’industrie des applications LED atteindra l’état de
2. Ajustement de la date à laquelle les projets financés atteignent l’état de service prévu
Dans le cas où l’entité de mise en œuvre, l’objet, le montant total de l’investissement et l’échelle de construction du projet d’investissement levé ne sont pas modifiés, compte tenu de la situation réelle de construction du projet et de l’état d’avancement de l’investissement, la société propose d’ajuster la date à laquelle Le projet du siège sud de l’industrie des applications LED atteindra l’état de service prévu de la fin de janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Impact du report du projet d’investissement sur l’entreprise
Le report du projet du siège social Sud de l’industrie des applications LED n’a pas modifié l’objet de la mise en œuvre, l’objet, le montant total de l’investissement et l’échelle de construction du projet d’investissement levé, qui est soigneusement déterminé par l’entreprise en fonction des conditions réelles de construction du projet et du Calendrier d’investissement. Le report de certains projets d’investissement n’aura pas d’impact négatif important sur le fonctionnement normal de la société, et il n’y aura pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds levés ou d’autres circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires. L’entreprise renforcera la supervision de l’état d’avancement de la construction du projet afin que le projet puisse être construit conformément au nouveau plan, que l’état d’utilisation prévu puisse être atteint dès que possible et que l’effet escompté puisse être atteint. Procédures de prise de décisions pertinentes
La proposition de report d’une partie du projet d’investissement a été examinée et adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la trente et unième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions de report de certains projets d’investissement de la société sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’impact important sur la mise en œuvre du projet. Répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement futur des projets d’investissement. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté les propositions pertinentes, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et les procédures de vote sont légales et conformes; Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés pour examen. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’extension de certains projets d’investissement susmentionnés.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de scellement des avis de vérification de China Securities Co.Ltd(601066)
Représentant du promoteur:
Yang Huize, Liu lianjie
