Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 – formulaire d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds collectés (1) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés est de 80000000000 RMB. Après déduction des frais de souscription de 10000000000 RMB, le montant réel des fonds collectés par la société pour la réception des obligations convertibles susmentionnées est de 7900000000000 RMB. Les fonds susmentionnés ont été remis par China Securities Co.Ltd(601066) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch 321340100100172561 and 321340100100172444 Deposit Accounts and Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Huaqiao Sub – Branch 9118007880120000472 bank accounts. Le montant total des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 800000 000,00 RMB, déduction faite du montant hors taxe des frais de souscription des sponsors (943396226 RMB) et du montant hors taxe des autres frais d’émission (201886792 RMB), et le montant net réel des fonds collectés est de 78854716982 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification sur l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles a été publié sous le numéro zb2005 de Xin Hui Shi Bao Zi [2019]. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société en 2019 était la suivante:
(montant: Yuan)
Montant de l’année précédente montant total de l’année en cours
Montant net des fonds collectés 7885471698278854716982 moins: les fonds collectés sont directement investis dans des projets d’investissement collectés 409048580372840035902269305217059 dont: projet du siège sud de l’industrie des applications LED 153751926821816858322933543775911 projet de construction d’un parc industriel des applications LED 479110000 0,00479110000 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) Smart R & D Center
1197233230475445411244777771 projet
Fonds de roulement supplémentaires permanents 22653322125 0, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 3322125 Fonds de roulement supplémentaires temporaires 1200000000 – 1200000000 0,00 Fonds de roulement supplémentaires permanents – changement 1138423125211384231252 plus: déduction nette des frais de service pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 6999264774232380361123164513 solde des fonds collectés inutilisés 386497 854,22 106726 644,36
Le 26 mars 2019, la trente – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d’émission publique d’obligations convertibles de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, à la situation financière actuelle et au plan d’investissement de la société, le montant total de l’émission d’obligations convertibles ne doit pas dépasser 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB). Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour le projet du siège sud de l’industrie des applications LED, le projet de construction du parc industriel des applications LED, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xi’an) intelligent R & D Center et le Fonds de roulement supplémentaire, etc.
Le 20 novembre 2019, la société a reçu le Fonds collecté de 7900000000 RMB versé par China Securities Co.Ltd(601066)
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés ci – dessus avaient été utilisés à 69305217059 RMB, les fonds collectés non utilisés par la société étaient 954999923 RMB, et le solde des fonds collectés était de 10672664436 RMB, plus le montant net des intérêts gagnés pendant la période de dépôt après déduction des frais de service de 1123164513 RMB. Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément au droit des contrats de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés formulé par la société, La société a été établie dans la Sous – succursale du village olympique de la Banque de développement de Guangzhou, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing Huaqiao Sub – Branch has opened Special Accounts for raised funds by Three Banks and signed the Tripartite supervision Agreement for raised Funds with the sponsor institution China Securities Co.Ltd(601066) and the above – mentioned banks.
L’Accord de surveillance tripartite précise les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative par rapport à l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (modèle) de la Bourse de Shenzhen et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans des comptes bancaires spéciaux comme suit:
Unit é: RMB
Type de compte de la Banque de dépôt numéro de compte solde
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 32134010010017256110503316 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 32134010010017268610639761368 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Dongsi Sub – Branch Current Special Account 3213401001001720516953.07 guangfa Bank Olympic Village Sub – Branch Compte courant 955088 Qingdao Weflo Valve Co.Ltd(002871) 010072125574,51 compte courant 9550880216620010773207,59 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Beijing anhuaqiao Sub – Branch compte courant 911800788012000047281410,41 total 10672664436
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 22 juin 2021 et le 13 juillet 2021, la compagnie a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 respectivement, a examiné et adopté des propositions pertinentes et a convenu d’utiliser le Fonds de collecte de 113767 400 RMB du « projet de construction d’un Parc industriel d’applications led» pour compléter le Fonds de roulement permanent de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) TV; Le capital levé de 547438 millions de RMB pour le « projet de centre intelligent de recherche et de développement de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) » est utilisé pour le « projet de siège sud de l’industrie des applications led», et 547438 millions de RMB sont augmentés en capital par Shenzhen Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Unit é: Yuan
Nom du projet montant de l’ajustement des investissements promis par les fonds collectés montant total de l’investissement après ajustement
1 LED application Industry South Headquarters
38000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47438192343474381923 Project 2 LED application Industrial Park Construction Project
116000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1120890000479110000 Item 3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (Xi’an) intelligent R & D
66000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 3552220001244778000 projet central
4 Fonds de roulement supplémentaires 226547 169,82 226547 169,82 5 Fonds de roulement supplémentaires permanents 113767 412,63 113767 412,63
Note: la différence entre le montant de l’augmentation du projet du siège sud de l’industrie des applications LED du projet 1 et le montant de l’ajustement du projet du Centre intelligent de recherche et de développement du projet 3 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (xi’an) est de 119159923 RMB pour les frais d’intérêt (déduction faite des frais de service) du projet du Centre intelligent de recherche et de développement du projet d’investissement initial Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
La différence entre le montant de l’ajustement du projet de construction du parc industriel d’application LED du projet 2 et le montant de l’ajustement du projet de fonds de roulement supplémentaires permanents du projet 5 est de 255851263 RMB, qui représente les frais d’intérêt (déduction faite des frais de service) du projet de construction du parc industriel d’application LED du projet d’investissement initial. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
La société n’a pas d’investissement initial et de remplacement dans les projets d’investissement financés par les fonds levés au cours de la période en cours. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 14 décembre 2020, la société a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter des propositions pertinentes. Il a été convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 12 millions de RMB pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de l’audit par le Conseil d’administration et serait retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. La reconstitution temporaire du Fonds de roulement par la société à l’aide de certains fonds collectés inutilisés n’affectera pas la construction et l’avancement normaux des projets d’investissement financés par le Fonds collecté. Si des fonds sont nécessaires avant l’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par le Fonds collecté, la société retournera rapidement Les fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement au Compte spécial du Fonds collecté afin de s’assurer que l’avancement des projets financés par le Fonds collecté n’est pas affecté. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait retourné tous les fonds recueillis au Compte spécial.
Utilisation des fonds collectés économisés
Mon grand – père.
