Code du titre: 688259 titre abrégé: chuangyao Technology Bulletin No: 2022 - 012 chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Annonce concernant l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a tenu la dix - neuvième réunion du premier Conseil d’administration et la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 14 avril 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les fonds surlevés destinés à compléter en permanence le Fonds de roulement représentent 29,38% du total des fonds surlevés. L'utilisation d'une partie des fonds excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement n'aura pas d'incidence sur les besoins en Fonds des projets d'investissement financés par les fonds collectés. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
La société s'engage à ce que le montant cumulé des fonds surlevés utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires dans un délai de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds surlevés; Aucun investissement à haut risque et aucune aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes ne sont effectués dans les 12 mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement.
Cette question doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l'approbation de l'enregistrement de l'offre publique initiale d'actions de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3654), la société a été autorisée à émettre 20 millions d'actions ordinaires de RMB au public, avec une valeur nominale de RMB 1 par action, un prix d'émission de RMB 66,60 par action et un montant total de RMB 1332000,00. Après déduction de toutes les dépenses d'émission, le montant net réel des fonds collectés est de 121964 563,27 RMB. Tous les fonds collectés ont été mis en place le 7 janvier 2022. Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la mise en place des fonds le 7 janvier 2022 et a publié le rapport de vérification du capital No. [2022] 0008. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Pour plus de détails, voir le site Web de la société à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de l'offre publique initiale d'actions de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Projets d'investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie, les projets d'offre publique initiale d'actions et les plans d'utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Numéro de série fonds collectés nom du projet investissement total du projet
(10 000 RMB) Capital (10 000 RMB)
R & D of Power IOT Chip and System System of suyuanxing Shenbao 1 system application project 819493819493 [2020] No 772
R & D and system application project of access to SV transmission Chip and Forwarding Chip Su Yuan Xing Bao 213179441317944 [2020] no 774
Suyuanxing Shenbao 3 R & D Center Construction Project 12085821208582 [2020] No 773
Total 33 460,19 33 460,19 -
Le montant net des fonds collectés par la société est de 1219645100 RMB, le montant total des fonds collectés pour les projets d'investissement financés par les fonds collectés est de 3346019 millions de RMB et le montant des fonds collectés excédentaires est de 885043200 RMB.
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l'aide de fonds surlevés
Étant donné qu'un certain cycle est nécessaire pour la construction de projets d'investissement financés par des fonds collectés, afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, une partie des fonds collectés par la société est temporairement inutilisée conformément au plan d'utilisation des fonds collectés par la société.
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, d'améliorer encore la capacité opérationnelle de la société et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, à condition que cela n'affecte pas le déroulement normal des projets d'investissement des fonds collectés, Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, la société a l'intention d'utiliser une partie des fonds collectés excédentaires de 260 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Utilisé pour les activités de production et d'exploitation liées à l'activité principale de l'entreprise.
Il est proposé d'utiliser 260 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires permanents en sus des fonds collectés, ce qui représente 29,38% du montant total des fonds collectés. Le montant cumulé des fonds de roulement supplémentaires permanents en sus des fonds collectés par la société au cours des 12 derniers mois ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds collectés, et il n'est pas contraire aux dispositions pertinentes de la c
Notes et engagements pertinents
Sur la base de l'assurance de la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement financés par des fonds collectés et de l'exécution normale de projets d'investissement financés par des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour la production et l'exploitation liées à l'activité principale de la société, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et à la réduction des coûts financiers, qui est conforme aux besoins réels de la société en matière d'exploitation et de développement et aux intérêts Il n'y a pas de circonstances qui modifient l'utilisation des fonds collectés et affectent le fonctionnement normal des projets d'investissement des fonds collectés, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements.
La société s'engage à ce que le montant cumulé utilisé au cours de chaque période de douze mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds collectés. Et s'engage à ne pas effectuer d'investissements à haut risque et à fournir une aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes dans les douze mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement (à l'exception des fonds d'investissement liés à l'activité principale investis conjointement par la société et les organismes d'investissement professionnels, ou des Fonds d'investissement tels que les fonds d'investissement industriels et les fonds publics de lutte contre la pauvreté dans les zones pauvres exploités sur le marché).
Procédures d'examen de l'utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
À la 19e réunion du premier Conseil d’administration et à la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, tenue le 14 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a convenu que la société utiliserait une partie des Fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur les questions susmentionnées. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et d'améliorer encore la rentabilité de la société en reconstituant en permanence le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés excédentaires. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent utilisé pour une partie des fonds collectés excédentaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, ainsi qu'aux statuts et aux mesures administratives relatives à l'utilisation des fonds collectés. Les procédures de délibération relatives à l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et il n'y a pas de changement déguisé de l'objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants sont convenus d'utiliser une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement et de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires d'utiliser une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et de réduire les dépenses financières. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent utilisé pour une partie des fonds collectés excédentaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, ainsi qu'aux statuts et aux mesures administratives relatives à l'utilisation des fonds collectés. Les procédures de délibération relatives à l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et il n'y a pas de changement dans l'utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et la proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l'institution de recommandation estime que l'utilisation de fonds surlevés par chuangyao Technology pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement contribue à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds levés, à réduire les coûts financiers, à n'affecter pas le déroulement normal des projets d'investissement des fonds levés, à ne pas modifier l'orientation des fonds levés et à ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires, et qu'elle a été examinée et approuvée par le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures nécessaires. Il doit encore être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Les procédures d’examen relatives à l’utilisation de certains fonds surlevés par chuangyao Technology pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
En résum é, l'institution de recommandation n'a pas d'objection à ce que chuangyao Technology utilise une partie des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Documents d'annonce en ligne
1. The 19th session of the first Board of Directors by Independent Directors of chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
2. Haitong Securities Company Limited(600837)
Avis est par les présentes donné.
Conseil d'administration de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. 15 avril 2022
