Haitong Securities Company Limited(600837)
À propos de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Haitong Securities Company Limited(600837) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et d'autres règlements pertinents ont examiné les questions relatives à l'utilisation par la société d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
La demande d'enregistrement de la société pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l'offre publique de nouvelles actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Zhonghui Yi [2022] No 0008) Le 7 janvier 2022. Les résultats de la vérification sont les suivants: au 7 janvier 2022, chuangyao Technology avait effectivement émis 2 000000,00 actions ordinaires de RMB et le montant total des fonds levés était de 133200 000,00 RMB. Après déduction de toutes les dépenses d'émission, le montant net réel des fonds collectés est de 121964 563,27 RMB. Le capital social nouvellement augmenté est de 20 millions de RMB et la réserve de capital est de 119964 063,27 RMB. La société gère le stockage des fonds collectés sur un compte spécial conformément aux dispositions ci - dessus et a signé un accord de surveillance du stockage des fonds collectés sur un compte spécial avec l'institution de recommandation et la Banque de surveillance du compte spécial des fonds collectés.
Projets d'investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. Pour l'offre publique initiale d'actions et la cotation au Conseil d'administration de la science et de la technologie divulgué par la société, les projets d'investissement et les plans d'utilisation des fonds recueillis pour l'offre publique initiale d'actions de la société sont les suivants:
Numéro de série fonds collectés nom du projet investissement total du projet (10 000 RMB) fonds collectés proposés (10 000 RMB)
1. Recherche et développement de puces pour l'Internet des objets électriques et projet d'application du système 819493819493
2. Développement et application du système d’accès à la puce de transmission SV et à la puce de transmission 13179441317944
3. Projet de construction du Centre R & D 12 085,82 12 085,82
Total 33 460,19 33 460,19
La société investira et utilisera les fonds collectés ci - dessus dans l'ordre de priorité.
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l'utilisation de fonds partiellement surlevés
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés, les règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai pour l'innovation scientifique (révisées en décembre 2020), les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices applicables aux règles d'autorégulation pour les sociétés cotées du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai pour l'innovation scientifique no 1 - fonctionnement normalisé, Sur la base de l'assurance de la demande de fonds pour les projets d'investissement financés par des fonds collectés et de la bonne exécution du projet, la société a l'intention d'utiliser les fonds collectés excédentaires de 260 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement pour les activités commerciales liées aux principales activités de la société.
Le montant total de l'excédent de fonds levés par la société est de 885042 200 RMB, et le montant du Fonds de roulement supplémentaire permanent proposé pour cette fois est de 260 millions de RMB, ce qui représente 29,38% du montant total de l'excédent de fonds levés. Le montant cumulé de l'excédent de fonds levés utilisés par la société pour compléter en permanence le Fonds de roulement dans les 12 mois ne doit pas dépasser 30% du montant total de l'excédent de fonds levés, et il n'a pas enfreint les règlements pertinents de la c
Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement par l'utilisation de fonds partiellement surlevés
Le Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds collecté excédentaire sera utilisé pour les activités de production et d'exploitation liées à l'activité principale de la société, ce qui est conforme aux besoins réels de développement de l'entreprise de la société, est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation du Fonds collecté, améliore encore la capacité d'exploitation de la société, est conforme aux besoins réels de développement de l'entreprise de la société et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires.
La reconstitution permanente du Fonds de roulement par l'excédent de fonds collectés n'aura pas d'incidence sur la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement, n'aura pas d'incidence sur l'utilisation des fonds collectés et n'affectera pas le déroulement normal des projets d'investissement financés par les fonds collectés, et sera conforme aux lois et règlements pertinents.
La société s'engage à ce que le montant cumulé des fonds de roulement supplémentaires utilisés au cours de chaque période de 12 mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds collectés en excès; L'utilisation de fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement n'affectera pas le fonctionnement normal du plan d'investissement des fonds collectés par la société; Dans un délai de 12 mois à compter de la reconstitution du Fonds de roulement, aucun investissement à haut risque n'est effectué et aucune aide financière n'est fournie à des objets autres que les filiales contrôlantes (à l'exception des fonds d'investissement liés à l'activité principale investis conjointement par la société et les organismes d'investissement professionnels, ou des fonds d'investissement tels que les fonds d'investissement industriels et les fonds publics de lutte contre la pauvreté dans les zones pauvres exploités sur le marché).
Procédure d'examen de l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Délibérations du Conseil d'administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le 14 avril 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du premier Conseil d'administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l'utilisation d'une partie des fonds levés excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la compagnie utiliserait une partie des fonds levés excédentaires de 26 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition. La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la réduction des dépenses financières. Une partie des fonds collectés excédentaires utilisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices pour l'application des règles d'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, ainsi qu'aux statuts et aux mesures administratives pour l'utilisation des fonds collectés. Les procédures de délibération relatives à l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et il n'y a pas de changement dans l'utilisation des fonds collectés ni de préjudice aux intérêts des actionnaires.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et la proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment qu'il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise une partie des fonds levés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement, ce qui est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds levés, à la réduction des dépenses financières et à l'amélioration de la rentabilité de la société. Une partie des fonds collectés excédentaires utilisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires pour la gestion et l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices pour l'application des règles d'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, ainsi qu'aux statuts et aux mesures administratives pour l'utilisation des fonds collectés. Les procédures de délibération relatives à l'utilisation d'une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et il n'y a pas de changement déguisé de l'objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants sont convenus d'utiliser une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement et de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l'institution de recommandation estime que l'utilisation de fonds surlevés par chuangyao Technology pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement contribue à améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds levés, à réduire les coûts financiers, à n'affecter pas le déroulement normal des projets d'investissement des fonds levés, à ne pas modifier l'orientation des fonds levés et à ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires, et qu'elle a été examinée et approuvée par le Conseil d'administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement et ont mis en œuvre les procédures nécessaires. Il doit encore être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Les procédures d’examen relatives à l’utilisation de certains fonds surlevés par chuangyao Technology pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (annonce de la c
En résum é, l'institution de recommandation n'a pas d'objection à ce que chuangyao Technology utilise une partie des fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
