Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
État d’exploitation de la société en 2021
1. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation de la société était de 220879491154 RMB, en hausse de 53068167156 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, en hausse de 31,62% par rapport à l’année précédente; Parmi eux, le revenu d’exploitation réalisé par la société mère était de 105283406594 RMB, en hausse de 39405690907 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, en hausse de 59,82% par rapport à l’année précédente.
2. Le bénéfice d’exploitation réalisé par la société en 2021 était de 41302701387 RMB, en baisse de 37663572603 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, en baisse de 103496% par rapport à l’année précédente; La société mère a réalisé un bénéfice d’exploitation de – 119809 571,86 RMB, en hausse de 60 877286,57 RMB par rapport à l’année précédente. Cette année, afin de se conformer à l’orientation de la politique macro économique nationale, de se concentrer davantage sur l’industrie principale, d’optimiser la structure industrielle, de développer l’industrie manufacturière de pointe, de consolider les avantages de l’entreprise dans les principaux domaines d’activité et de promouvoir davantage le développement de haute qualité de l’entreprise à un niveau plus élevé, l’entreprise a transféré 100% des capitaux propres de Tianjin Xinying Digital Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, par l’intermédiaire de la cotation publique du Centre Sud d’échange de droits de propriété, conformément aux règlements pertinents au cours de Par conséquent, la compagnie a comptabilisé une perte de 379 millions de RMB, ce qui est la principale raison de la forte baisse du bénéfice d’exploitation au cours de la période considérée. En outre, sous l’influence du macro – environnement, les prix des principales matières premières ont fortement augmenté d’une année sur l’autre au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une augmentation considérable des coûts de vente des produits et une incidence considérable sur les bénéfices d’exploitation.
3. En 2021, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a été de – 46913251473 RMB, en baisse de 30874820973 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, en baisse de 192,51% par rapport à l’année précédente.
4. En 2021, le montant total des dépenses engagées par la société au cours de la période s’élevait à 305151 325,77 RMB (dont 3 211344,00 RMB pour les dépenses de vente, 93 742407,96 RMB pour les dépenses de gestion, 82 157694,25 RMB pour les dépenses de recherche et de développement et 97 132879,56 RMB pour les dépenses financières), soit une augmentation de 11 639465,01 RMB par rapport à la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 3,97% par rapport à l’année précédente. Les quatre principales dépenses de la société mère au cours de la période considérée sont les suivantes: les dépenses de vente sont de 14 237378,81 RMB, les dépenses de gestion sont de 39 172423,48 RMB, les dépenses de recherche et de développement sont de 61 169698,34 RMB et les dépenses financières sont de 3 886561,73 RMB.
Actif et passif de la société à la fin de 2021
1. À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 464610447046 RMB, soit 135784466291 RMB de moins qu’au début de la période, soit 22,62% de moins qu’au début de la période. Le montant de clôture de l’actif à court terme est de 171704432297 Yuan, soit 36,96% de l’ensemble de l’actif. L’actif à court terme à la fin de l’année a diminué de 210613176562 yuan par rapport au début de l’année. À la fin de la période visée par le présent rapport, l’actif total de la société mère s’élevait à 47 765131 109,24 RMB, soit une diminution de 4 232299,54 RMB par rapport au début de la période, dont le montant de clôture de l’actif courant s’élevait à 171305 418,88 RMB, soit 35,86% de l’actif total de la société mère. À la fin de la période visée par le rapport, le montant total de l’actif de la société a considérablement diminué, principalement en raison du transfert de 100% des capitaux propres de la filiale à part entière Tianjin xunying Digital Technology Co., Ltd. Par voie d’inscription publique au cours de la période visée par le rapport. À la fin de la période visée par le rapport, l’actif de la filiale n’était plus inclus dans le champ d’application des états consolidés.
2. À la fin de l’année 2021, le passif total de la société était de 220584283383 RMB, soit 39982072129 RMB de moins que le montant d’ouverture, soit 15,34% de moins que l’année précédente. Le montant de clôture du passif courant était de 173635818790 RMB, soit 78,72% du passif total, et le passif non courant était de 46948464593 RMB, soit 21,28% du passif total. Le passif total de la société mère s’élevait à 207460 463,64 RMB, soit une diminution de 332034 912,53 RMB par rapport au début de la période, soit une diminution de 13,80% par rapport à l’année précédente.
Capitaux propres des actionnaires (à l’exclusion des capitaux propres des actionnaires minoritaires)
Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère à la fin de l’année 2021 étaient de 242688604096 RMB, soit 48032895841 RMB de moins qu’au début de l’année et 16,52% de moins qu’au début de l’année, principalement en raison du transfert des pertes de l’année en cours.
Flux de trésorerie
L’augmentation nette de la trésorerie de la société en 2021 est de – 10 098705,78 RMB, dont – 79 672560,41 RMB pour la société mère. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la société en 2021 s’élevaient à 303355 925,39 RMB, soit une augmentation de 190024 045,26 RMB par rapport à la même période de l’année précédente; Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de la société mère se sont élevés à 166025 915,53 RMB, soit une augmentation de 317341 998,26 RMB par rapport à la même période de l’année précédente. Par rapport à la même période l’an dernier, les flux de trésorerie d’exploitation de l’année en cours ont augmenté davantage, principalement en raison du renforcement de la gestion des paiements et de la bonne récupération des paiements des clients au cours de la période considérée.
Réalisation des principaux indicateurs financiers
1. Indice de solvabilité
Le ratio actif – passif de la société à la fin de 2021 était de 47,48%, soit une augmentation de 4,08 points de pourcentage par rapport à 43,40% à la fin de 2020; Le ratio courant est de 0,99, soit 42,11% de moins que le ratio de 1,71 à la fin de 2020; Le taux d’accélération est de 0,68, soit 49,25% de moins que le taux de 1,34 à la fin de 2020. Dans l’ensemble, le ratio actif – passif de la société est resté relativement faible, avec une forte capacité de remboursement à long terme et une capacité de remboursement à court terme réduite.
2. Indice des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie nets dilués par action provenant des activités d’exploitation en 2021 sont de 01379 RMB et de 00515 RMB en 2020.
3. Indice de rentabilité
En 2021, le bénéfice de base par action de la société était de – 02133 RMB, en baisse de 192,59% par rapport à – 00729 RMB en 2020. Le rendement moyen pondéré de l’actif net en 2021 était de – 17,55%, soit 12,19 points de pourcentage de moins qu’en 2020, où il était de – 5,36%.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Board of Directors
13 avril 2022
