China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd.
Utiliser des billets bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés
Avis de vérification sur le remplacement des fonds collectés
China Securities Co.Ltd(601066) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières (révision de 2020), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc., une vérification prudente a été effectuée sur l’utilisation de billets de banque par fengguang pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
La société a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. (zjhk no 3366) et approuvée par la Bourse de Shenzhen. Le souscripteur principal China Securities Co.Ltd(601066) Au 14 décembre 2021, le montant total des fonds collectés par la société était de 13905000000 RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 7739575472 RMB, le montant total des fonds collectés par la société le 14 décembre 2021 était de 131310424528 RMB. Après déduction des frais d’audit, des honoraires d’avocat et d’autres Dépenses liées à l’émission payés par les fonds autolevés, le montant total des fonds collectés était de 1368784466 RMB et le montant net des fonds collectés était de 129941640062 RMB.
La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi (2021) No 110c Jiangsu Fasten Company Limited(000890) ) a été publié. La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial et l’institution de recommandation.
État des projets financés
Selon le prospectus de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société est le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant total de l’investissement dans les projets financés par les fonds collectés montant proposé de l’investissement dans les fonds collectés
1 projet de catalyseur antioxydant oléfine 12000000 90 000,00
Total 12000000 90 000,00
L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé est Shaanxi ekolet New Materials Co., Ltd., une filiale de la société (ci – après dénommée « ekolet»). La société promeut la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés de manière ordonnée en fonction de l’utilisation des fonds collectés. Processus opérationnel de paiement des fonds collectés pour les projets d’investissement par l’utilisation de billets bancaires et de remplacement du montant équivalent des fonds collectés
En fonction de l’état d’avancement du plan d’achat d’équipement, de matériel et de construction d’infrastructures liés aux projets d’investissement financés par les fonds collectés, les services compétents demandent l’avis du Département financier de la société avant de signer le contrat, de confirmer les paiements qui peuvent être effectués au moyen de factures bancaires, d’exécuter les procédures d’approbation correspondantes et de signer le contrat.
En cas de paiement, les services compétents présentent une demande de paiement, indiquent le mode de paiement conformément aux conditions du contrat et exécutent les procédures d’approbation correspondantes conformément au système de gestion des fonds collectés.
Une fois que le Ministère des finances a vérifié le montant du paiement du contrat pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés et qu’il n’y a pas d’erreur, il effectue le paiement des factures bancaires conformément au mode de paiement indiqué fourni par les ministères concernés et établit un compte permanent pour le paiement des projets d’investissement financés par les factures bancaires.
Faire régulièrement des statistiques sur le paiement des fonds des projets d’investissement financés par des fonds collectés par des billets de banque non échangés et transférer le montant égal des fonds utilisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés payés par des billets de banque du compte des fonds collectés au compte général de la société conformément aux procédures d’approbation pertinentes pour le paiement des fonds collectés.
À l’échéance des billets bancaires non endossés et payés par transfert, la société paie sur ses propres fonds et ne les paie plus sur le compte des fonds collectés.
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de billets bancaires pour payer les fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés au moyen d’inspections sur place et d’enquêtes écrites, et la société et la Banque de dépôt des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation pour enquêter et enquêter.
Impact sur l’entreprise
L’utilisation de billets de banque par la société et sa filiale, akelette, pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement des fonds levés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, réduire les coûts financiers, contrôler les risques liés à l’exécution des contrats, ce qui est dans l’intérêt des actionnaires et des investisseurs en général, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds levés par la société, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
Procédure d’examen de l’utilisation des billets de banque pour payer les fonds collectés pour les projets d’investissement et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés (i) Délibérations du Conseil d’administration
Le 15 avril 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par l’équivalent des fonds levés. La compagnie a accepté d’utiliser des lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds du projet d’investissement des fonds levés et de les remplacer par l’équivalent des fonds levés. Cette question est favorable à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de l’entreprise, à la réduction des coûts des fonds et à l’absence d’impact sur la construction normale des projets d’investissement collectés.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 15 avril 2022, la compagnie a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par l’équivalent des fonds levés. La compagnie a accepté d’utiliser des lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds du projet d’investissement des fonds levés et de les remplacer par l’équivalent des fonds levés. Cette question est favorable à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation des fonds collectés, à l’amélioration de l’efficacité globale de l’exploitation des fonds de la société, à la réduction du coût des fonds, à l’absence d’impact sur la construction normale des projets d’investissement collectés et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, l’utilisation de billets de banque par la société et ses filiales pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par les fonds collectés est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les coûts financiers, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et n’a pas d’incidence sur l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Nous acceptons d’utiliser des billets de banque pour payer les fonds nécessaires à l’investissement des fonds levés dans le projet et de les remplacer par l’équivalent des fonds levés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la filiale de la société, ekelet, a effectué les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour utiliser les billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds levés, qu’elle est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à la réduction des coûts financiers et qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que les filiales de la société utilisent des billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de China Securities Co.Ltd(601066)
Qiu Yong, Chen zhankun
China Securities Co.Ltd(601066) date
