Code du titre: 301100 titre abrégé: fengguang stock Bulletin No: 2022 – 023
Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd.
À propos de l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer le projet de collecte de fonds
Annonce publique de remplacement du montant équivalent des fonds collectés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration et la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 14 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par la société pour payer les fonds des Projets d’investissement levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. Afin d’améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds de la société et de réduire le coût de l’utilisation des fonds, la société a l’intention d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds impliqués dans le projet d’investissement des fonds levés pendant la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, et de transférer le montant équivalent du compte spécial des fonds levés au compte général. Les détails sont annoncés comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2021] No 3366 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a offert au public 50 millions d’actions d’une valeur nominale de 1,00 yuan RMB par action au prix d’émission de 27,81 yuan RMB par action, pour Un montant total de 1390500 millions de yuan RMB pour la collecte de fonds. Après déduction des frais d’émission, le montant net de la collecte de fonds de la société est de 12994164 millions de yuan RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 14 décembre 2021. Le 14 décembre 2021, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital (Zhitong Certified Public Accountants (2021) No 110c Jiangsu Fasten Company Limited(000890) ). La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés, a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt du compte spécial et l’institution de recommandation. Utilisation et gestion des fonds collectés
Selon le prospectus de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les projets d’investissement des fonds collectés sont les suivants:
S / N montant total de l’investissement dans les projets financés par les fonds collectés montant proposé de l’investissement dans les fonds collectés
1 projet de catalyseur antioxydant oléfine 120000,00 90 000,00
Total 120000,00 90 000,00
La société promeut la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés de manière ordonnée en fonction de l’utilisation des fonds collectés. Conditions particulières de paiement des fonds collectés pour les projets d’investissement par lettre d’acceptation bancaire et de remplacement des fonds collectés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, de réduire le coût de l’utilisation des fonds et d’améliorer correctement le mode de paiement des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société a l’intention, au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire (y compris l’émission de la lettre d’acceptation bancaire, l’endossement de la facture, etc.) pour payer les fonds liés aux projets d’investissement financés par les fonds collectés, y compris, sans s’y limiter, En outre, un montant égal de fonds est transféré du compte spécial des fonds levés au compte des fonds propres de la société, et le Fonds de remplacement de ce montant est considéré comme le Fonds utilisé pour le projet d’investissement des fonds levés.
Les procédures spécifiques de la société pour payer les fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés sont les suivantes:
1. According to the Progress of relevant Projects, Equipment and Materials invested by the raised Funds, relevant departments such as Engineering, Equipment and Purchasing consult the Ministry of Finance before Signing the contract, Confirm the amount that can be paid by the Bank Acceptance Bill, perform the corresponding Approval Procedures and sign the relevant contract.
2. Les contrats relatifs à l’ingénierie, à l’équipement et aux matériaux des projets d’investissement financés par les fonds collectés ont été signés à l’avance et les paiements effectués au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire sont confirmés conformément aux dispositions du contrat.
3. Lors du traitement spécifique du paiement, les services compétents de l’ingénierie, de l’équipement et des achats doivent remplir la demande de fonds internes, indiquer le mode de paiement conformément aux conditions du contrat, et effectuer l’examen étape par étape conformément aux procédures d’approbation de l’utilisation des fonds spécifiées dans les mesures de gestion des fonds collectés de la société. Le Département des finances doit effectuer le paiement pertinent par lettre d’acceptation bancaire conformément à la demande de fonds internes approuvée, et établir un compte permanent pour le paiement des projets d’investissement des fonds collectés par lettre d’acceptation bancaire.
4. Le Ministère des finances établit mensuellement la liste détaillée des conditions de paiement des acceptations bancaires et en envoie une copie au représentant du promoteur. Après examen et approbation par le représentant du promoteur, le Ministère des finances soumet à la Banque de surveillance du compte spécial du Fonds collecté une demande écrite de remplacement du Fonds collecté d’un montant égal à celui des acceptations bancaires, et transfère le montant équivalent du Fonds d’investissement du Fonds collecté payé par les acceptations bancaires du compte spécial du Fonds collecté au compte général de la société. Utilisé dans les activités commerciales de l’entreprise. Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
L’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés et les remplacer par un montant égal des fonds collectés est bénéfique pour améliorer l’efficacité globale de l’utilisation des fonds de la société, réduire les coûts d’utilisation des fonds, n’affecte pas le déroulement normal de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. V. PROCÉDURES d & apos; examen de la mise en Œuvre et observations connexes
1. État d & apos; avancement de la procédure d & apos; examen
La 12e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer le montant du projet d’investissement levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer le montant du projet d’investissement levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation par la société d’une lettre d’acceptation bancaire pour payer le montant du projet d’investissement levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé étaient propices à l’amélioration de la flexibilité de l’utilisation du capital levé, à l’amélioration de l’efficacité globale du fonctionnement du capital de la société et à la réduction du coût d Il n’y a pas d’influence sur la construction normale des projets d’investissement et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu que la Société paiera le montant du projet levé par lettre d’acceptation bancaire et le remplacera par le montant équivalent du capital levé.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après un examen attentif des documents pertinents, nous pensons que la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés, et a formulé les procédures d’exploitation correspondantes, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, réduire Les coûts financiers, prendre les transactions réelles comme arrière – plan, ne pas violer les dispositions pertinentes sur l’utilisation des billets bancaires, et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société, ne modifiera pas l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée et ne portera pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est donc convenu de ce qui précède.
4. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la filiale de la société, ekelet, a effectué les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour utiliser les billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et au système de gestion des fonds levés, qu’elle est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à la réduction des coûts financiers et qu’elle est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que les filiales de la société utilisent des billets bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés. Documents à consulter 1. Résolutions de la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance; 3. Avis de vérification de l’institution de recommandation sur l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire par la société pour payer le montant du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du capital levé.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Yingkou fengguang New Materials Co., Ltd. 14 avril 2022
