603048: annonce de l’état d’avancement de la gestion de la trésorerie avec une partie des fonds collectés inutilisés

Code des valeurs mobilières: 603048 nom abrégé des valeurs mobilières: Zhejiang Liming numéro d’annonce: 2022 – 005 Zhejiang lizhizao Co., Ltd.

Concernant l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

Annonce de progrès

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.

Conseils importants:

● partie chargée de la gestion de la trésorerie déléguée: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ;

● montant de la gestion de la trésorerie confiée: 70 millions de RMB;

● nom de la gestion de la trésorerie déléguée: dépôt structuré;

● durée du produit: 15 avril 2022 – 15 juillet 2022;

● procédure de délibération mise en œuvre: la 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de Zhejiang lizhizao Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’au plus 245 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La durée d’utilisation de la limite est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et peut être utilisée de façon continue dans la durée d’utilisation et la limite susmentionnées.

Aperçu de la gestion de la trésorerie

Objet de la gestion de la trésorerie

Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter la construction du projet de collecte de fonds et l’utilisation des fonds collectés, une partie des fonds collectés inutilisés est raisonnablement utilisée pour la gestion de la trésorerie afin d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires. Sources de financement

1. Sources de financement

La source de fonds pour la gestion de la trésorerie de la société est une partie des fonds collectés inutilisés de la société.

2. Informations de base sur les fonds collectés

Selon la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang lixiaozhao Co., Ltd. (zjxq [2021] No 3338), Zhejiang lixiaozhao Co., Ltd. A effectivement émis 36 720000 actions ordinaires de RMB, avec un prix d’émission de 17,37 RMB par action, et le montant total des fonds levés est de 637826400 RMB, après déduction de toutes les dépenses d’émission de 7211158761 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 5657121239 millions de RMB. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has verified the availability of the above – mentioned Funds raised and issued the capital Verification Report (Tianjian [2021] No. 621) on 10 November 2021. La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés afin de gérer le stockage du compte spécial pour les fonds collectés susmentionnés.

Informations de base sur les produits de gestion de la trésorerie

La société a acheté des produits de dépôt structurés le 14 avril 2022 à China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

Nom du syndic China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

Type de produit dépôts structurés

Nom du produit China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

91 jours dépôts structurés

Montant (10 000 RMB) 7 000

Rendement annuel prévu (%) 1,54% – 3,15%

Durée du produit 91 jours

Type de revenu type de revenu flottant garanti

Arrangements structurés aucun

Rendement annualisé de référence 1,54% – 3,15%

S’il s’agit d’une transaction entre apparentés non

Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion de la trésorerie

1. L’entreprise établira et améliorera les procédures d’approbation et d’exécution de la gestion de la trésorerie conformément au principe de la séparation des fonctions de prise de décisions, d’exécution et de surveillance, afin d’effectuer et de normaliser efficacement l’achat de produits de gestion de la trésorerie et d’assurer la sécurité des fonds.

2. L’entreprise sélectionnera les objets d’investissement en stricte conformité avec le principe de prudence et sélectionnera principalement les produits émis par les émetteurs ayant une bonne réputation, une grande échelle et la capacité de garantir la sécurité du capital.

3. Le personnel compétent du Département des finances de l’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits et l’état d’avancement du projet. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures de préservation correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler Les risques.

4. Le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs indépendants et le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.

5. L’institution d’audit interne de la société est chargée d’effectuer une inspection complète des produits, d’estimer raisonnablement les risques et les avantages possibles de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport régulièrement au Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.

Détails de la gestion de la trésorerie actuelle

Principales conditions du contrat

Le 14 avril 2022, la compagnie a signé avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

Nom du produit: China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

Code du produit: nhz01185

Type de revenu du produit: revenu variable garanti

Montant de l’abonnement: 70 millions de RMB

Rendement annualisé attendu: 1,54% – 3,15%

Date de valeur du produit: 15 avril 2022

Date d’expiration du produit: 15 juillet 2022

Orientation des fonds pour la gestion de la trésorerie

Les produits d’investissement achetés dans le cadre de la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés inutilisés sont des produits de dépôt et n’impliquent pas d’investissement de fonds.

Description de la gestion de la trésorerie pour l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés

Les produits de gestion financière achetés avec les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie sont du type à revenu minimum garanti et garanti. Les produits de gestion financière répondent aux exigences des conditions d’utilisation avec une grande sécurité et une bonne liquidité. Il n’y a pas de conditions qui affectent la construction du projet et l’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de conditions qui nuisent aux intérêts des actionnaires.

Analyse du contrôle des risques

Afin de contrôler les risques, les principaux émetteurs de produits d’investissement sont des institutions financières capables de fournir des engagements de garantie, et les types de produits d’investissement sont des produits de garantie à haute sécurité et à bonne liquidité.

Situation de la partie chargée de la gestion de la trésorerie

La partie chargée de la gestion de la trésorerie confiée par la société China Merchants Bank Co.Ltd(600036) est une société cotée à la Bourse de Shanghai (Code des valeurs mobilières: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ), qui n’a aucune relation d’association avec la société, les actionnaires contrôlants de la société, leurs actions concertées et les contrôleurs effectifs.

Impact sur l’entreprise

Données financières de la société:

Unit é: 10 000 RMB

Projet 31 décembre 202030 septembre 2021

(vérifié) (non vérifié)

Total de l’actif 98 486,91 108215,77

Total du passif 33 439,20 36 377,23

Actif net attribuable aux propriétaires de la société mère 65 047,71 71 838,55

Projet 2020 janvier – septembre 2021

Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 13 554,00 9 393,66

Les produits de gestion financière achetés par la société sont utilisés pour gérer correctement la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’obtenir certains revenus et d’obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires, sans affecter la construction du projet de collecte de fonds et l’Utilisation des fonds collectés.

En outre, le type de produit de la gestion de la trésorerie actuelle est le type à revenu minimum garanti garanti, avec une courte période de gestion financière, qui n’aura pas d’impact significatif sur les principales activités futures de l’entreprise, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie.

Conseils sur les risques

Les produits de gestion financière achetés par la société sont du type à revenu minimum garanti garanti garanti par le capital, avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un accord de garantie par le capital. Cependant, les marchés financiers sont fortement influencés par les politiques macro économiques, financières et monétaires. Il n’est pas exclu que cet investissement puisse être affecté par les fluctuations du marché.

Exécution des procédures de prise de décisions et avis du Conseil des autorités de surveillance, des administrateurs indépendants et des organismes de recommandation

La 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 10e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés inutilisés jusqu’à 245 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter l’avancement et l’utilisation des projets financés, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds collectés. Le montant ci – dessus est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et peut être utilisé de façon circulaire et continue dans le cadre du montant et de la période susmentionnés. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont émis des avis clairs sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 décembre 2021. http://www.sse.com.cn. Et les médias désignés par la société

Gestion de la trésorerie de la société et de ses filiales à part entière au cours des 12 derniers mois à la date de la présente annonce

Unit é: 10 000 RMB

Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel de l’investissement recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré

Montant principal

1 dépôts structurés 3 000 0 3 000

2 dépôts structurés 5 000 0 5 000

3 dépôts structurés 7 000 7 000 52,64 0

4 dépôts structurés 8 000 0 8 000

5 dépôts structurés 1 500 0 1 500

6 dépôts structurés 7 000 0 7 000

Total 31 500 7 000 52,64 24 500

Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 8000

Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 12,30

Résultat cumulé de la gestion de la trésorerie au cours des 12 derniers mois / bénéfice net au cours de la dernière année (%) 0,44

Ligne de gestion financière actuellement utilisée 24 500

Limite de gestion financière inutilisée 0

Montant total de la gestion financière 24 500

Annonce faite par la présente!

Le 15 avril 2022, le Conseil d’administration de Zhejiang Li Smart Manufacturing Co., Ltd.

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