Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conseil d’administration:
Les comptes financiers de la société pour l’exercice 2021 ont été vérifiés par un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale).
Principales données financières pour 2021
1. Actif et passif (au 31 décembre 2021)
L’actif total s’élève à 49867219 millions de RMB, dont 22785217 millions de RMB d’actifs courants, Représentant 45,69% de l’actif total, principalement 52088369 millions de RMB de comptes débiteurs, 666444 millions de RMB d’inventaire et 6550835 millions de RMB de capital monétaire; Les actifs non courants se sont élevés à 27082200 RMB, Représentant 54,31% du total des actifs, principalement les créances à long terme de 6610377 millions de RMB, les prises de participation à long terme de 2218405 millions de RMB, les biens immobiliers d’investissement de 2075845 millions de RMB, les immobilisations de 161174400 RMB, les actifs incorporels de 163313200 RMB, l’achalandage de 39838338 millions de RMB et les actifs d’impôt différé de 3404160 millions de RMB. Les autres actifs non courants se sont élevés à 4140864 millions de RMB.
Le passif total s’élevait à 331278,12 millions de RMB, dont 138651,41 millions de RMB de passif à court terme, dont 505436 millions de RMB de comptes créditeurs et 208351 millions de RMB de prêts à court terme; Le passif non courant s’élevait à 1 926627 100 RMB, dont 1 833374 650 RMB de prêts à long terme.
Les capitaux propres des propriétaires se sont élevés à 167394 700 RMB, dont 74 036300 RMB de capitaux propres, 243923 770 RMB de réserves de capital, 33 221000 RMB d’autres éléments du résultat global, 59 301200 RMB de réserves excédentaires, 160928 861000 RMB de bénéfices non distribués et 77 548500 RMB de capitaux propres minoritaires.
2. Bénéfices (1er janvier – 31 décembre 2021)
Les recettes d’exploitation se sont élevées à 21075462 millions de RMB, dont 19679970 millions de RMB provenant des principales activités;
Les coûts d’exploitation se sont élevés à 12222756 millions de RMB, dont 11837487 millions de RMB pour les principaux coûts d’exploitation;
Les frais de vente se sont élevés à 214562 400 RMB;
Les frais de gestion s’élèvent à 425561 600 RMB;
Les dépenses de recherche et de développement se sont élevées à 210728 000 RMB;
Les dépenses financières se sont élevées à 1640613 millions de RMB;
Le revenu des placements est de 330958 200 RMB;
Perte de valeur des actifs – 285567 600 yuan;
Bénéfice d’exploitation – 73 245400 yuan;
Bénéfice total – 72 015500 yuan;
Bénéfice net – 101270 400 yuan;
Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère est de 927045 millions de RMB (dont 590048 800 RMB de gains et pertes non récurrents). 3. Situation de trésorerie (1er janvier – 31 décembre 2021)
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 11 673500 RMB;
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement se sont élevés à 370455 800 RMB;
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement se sont élevés à 342227 900 RMB;
L’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s’élève à 8 096100 RMB;
4. Principaux indicateurs financiers
Projet 20212020
Bénéfice par action (RMB) – 01252 – 14789
Rendement de l’actif net (%) – 5,63% – 48,58%
Flux de trésorerie nets par action provenant des activités d’exploitation (RMB) – 0,02 – 0,08
Actif net par action attribuable aux actionnaires de la société cotée (RMB) 2,16 2,29
Situation financière de la société au 31 décembre 2021
Analyse des actifs
1. Analyse des changements
Au 31 décembre 2021, le total des actifs de la société a diminué de 22804084 millions de RMB (31,38%) par rapport à la fin de l’année précédente, dont 19540595 millions de RMB (46,17%) pour les actifs courants et 3263489 millions de RMB (10,75%) pour les actifs non courants.
Les actifs courants ont diminué de 195405 500 RMB, principalement:
Les paiements anticipés ont diminué de 12612101 millions de RMB, principalement en raison de la filiale youhe Technology, Zhengzhou Airport zone, au cours de la période considérée.
Le transfert d’actions d’une société limitée entraîne le transfert des paiements anticipés des entreprises intégrées ainsi que des capitaux propres;
Les comptes débiteurs ont diminué de 7692264 millions de RMB, principalement en raison de la filiale de Zhengzhou Airport zone youhe Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée.
Le transfert de capitaux propres de la société entraîne le transfert de créances commerciales intégrées ainsi que de capitaux propres;
Les actifs non courants ont diminué de 326638 900 RMB, principalement:
Les créances à long terme ont augmenté de 6610377 millions de RMB, principalement en raison de la vente par la société des capitaux propres de sa filiale Zhengzhou Airport District xingpai Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée, les créances à long terme ont été constituées par les fonds de transfert de capitaux non reçus et les créances connexes;
L’investissement de capitaux propres à long terme a diminué de 421093 millions de RMB, principalement en raison de la vente de capitaux propres de Beidou Navigation Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée;
L’immobilier d’investissement a diminué de 262582 900 RMB, principalement en raison de la vente par la société des capitaux propres de sa filiale Zhengzhou Airport zone xingpai Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée, et les biens immobiliers pertinents du parc industriel Yizhuang ont été transférés avec les capitaux propres.
Les immobilisations ont diminué de 29 016200 RMB, principalement en raison de la vente par la société des capitaux propres de sa filiale Zhengzhou Airport District xingpai Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée, et les immobilisations liées au parc industriel Yizhuang et à la base industrielle nationale de navigation par satellite Pujiang ont été transférées avec Les capitaux propres.
2. Analyse structurelle
Au 31 décembre 2021, la liquidité de la compagnie a légèrement diminué par rapport à la même période de l’année précédente, les actifs liquides représentant 45,69% de l’actif total, en baisse de 12,55% par rapport à la même période de l’année précédente. Toutefois, la qualité des actifs liquides a considérablement augmenté en raison de La forte baisse des paiements anticipés et des comptes débiteurs des entreprises intégrées de transmission qui occupent des fonds de circulation.
Analyse du passif et des capitaux propres
1. Analyse des changements
Au 31 décembre 2021, le passif total de la compagnie a diminué de 21704243 millions de RMB (39,58%) par rapport à l’année précédente, principalement:
Les emprunts à court terme ont diminué de 517309 000 RMB, les autres créditeurs de 295332 500 RMB et les autres créditeurs des actionnaires et de leurs parties liées de 292245 600 RMB, principalement en raison du transfert de capitaux propres de la filiale Zhengzhou Airport Area youhe Technology Co., Ltd. Au cours de la période considérée, ce qui a permis de transférer les prêts d’intégration avec les capitaux propres, qui sont utilisés à l’extérieur;
Les emprunts à long terme ont augmenté de 149836221 millions de RMB, principalement en raison de la signature d’un contrat de transfert et de rachat de créances entre la société et Minmetals International Trust Co., Ltd. Au cours de la période considérée, avec un financement supplémentaire de 1605 milliard de RMB;
Au 31 décembre 2021, le total des capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère a diminué de 1015311 millions de RMB (5,98%) par rapport à l’année précédente, principalement:
Les bénéfices non distribués ont diminué de 927477 millions de RMB, principalement en raison de la perte de 927445 millions de RMB attribuable à la société mère dans les états financiers consolidés de cette année.
2. Analyse structurelle
Au 31 décembre 2021, au fur et à mesure que la compagnie nettoie progressivement divers types d’actifs inefficaces, le total de l’actif et du passif diminue simultanément, la proportion du passif diminue de 75,45% de l’année précédente à 66,43% de l’année en cours, et la proportion du capital de la dette et du capital – actions est respectivement de 64,80% et 35,20%.
Analyse des principaux indicateurs opérationnels
Le taux de rotation des comptes débiteurs de l’exercice en cours est de 2,33, en hausse de 72,42% par rapport à l’exercice précédent (1,35), principalement en raison du transfert des comptes débiteurs des entreprises intégrées.
Le taux de rotation des stocks de l’année en cours est de 1,81, ce qui n’a guère changé par rapport à l’année précédente (1,57).
Résultats d’exploitation de la société en 2021
Analyse des changements
Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 a augmenté de 100129 900 RMB, soit 91,53%, par rapport à l’année précédente, principalement en raison:
Le bénéfice brut d’exploitation a augmenté de 135447 300 RMB, soit 18,06%, par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la croissance des ventes d’entreprises de haute précision de Beidou. Le bénéfice brut de chaque ligne de produits est le suivant:
Classification des gammes de produits recettes d’exploitation coûts d’exploitation marge brute
BeiDou High Precision Business 95 299,57 46 272,32 49 027,25 51,45%
BeiDou mobile Interconnection Service 81 121,43 60 986,01 20 135,42 24,82%
Services d’information spatio – temporelle 19 042,36 11 450,87 7 591,49 39,87%
Autres questions 15 291,26 3 518,36 11 772,90 76,99%
Total 210754,62 122227,56 88 527,06 42,00%
Les d épenses de R & D ont diminué de 81 583600 RMB (27,91%) par rapport à l’année précédente; L’investissement total dans la recherche et le développement a diminué de 73904 millions de RMB, soit 2,95%, par rapport à la même période de l’année précédente; Au cours de la période en cours, les projets tels que les puces nouvellement investies dans la recherche et le développement remplissent les conditions de capitalisation, ce qui entraîne une baisse des coûts de recherche et de développement. La ventilation des dépenses de R & D est la suivante:
Montant actuel du projet taux de variation du montant de la période précédente
Dépenses de personnel 13 482,98 15 851,07 – 14,94%
Frais de sous – traitance R & D et services techniques 3 218,94 5 558,98 – 42,09%
Charges d’amortissement 1 424,78 3 677,53 – 61,26%
Frais de matériel et de mise en service 140436271575 – 48,29%
Frais de déplacement et de transport 255,03 445,48 – 42,75%
Autres dépenses 1 286,71 982,36 30,98%
Total 21 072,80 29 231,16 – 27,91%
Les dépenses financières ont diminué de 163678 900 RMB (49,94%) par rapport à l’année précédente, principalement en raison de la baisse de l’échelle de financement. Les dépenses sont les suivantes:
Montant actuel du projet taux de variation du montant de la période précédente
Intérêts 20 440,00 29 505,89 – 30,73%
À déduire: intérêts créditeurs 5 694,73 451,43 1 161,49%
Pertes de change
