À propos de Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) et à d’autres dispositions pertinentes, Caitong Securities Co.Ltd(601108)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Sous réserve de l’approbation de la c
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 172142,11
Contribution au projet B1 156769,47
Montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2 2 614,21
Fonds de roulement supplémentaires permanents B31550158
Investissement dans le projet C1 586,45
Intérêts créditeurs nets sur les montants engagés au cours de la période C2 12,43
Fonds de roulement supplémentaires permanents C3 191126
Investissement dans le projet d1 = B1 + C115735592
Intérêts créditeurs nets accumulés à la fin de la période D2 = B2 + C2 262664
Fonds de roulement supplémentaire permanent D3 = b3 + C31741284
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 – D3 0,00
Solde effectif des fonds collectés f 0,00
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conformément au système de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque. Les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique de la société ont été signés avec l’Agence de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Haining Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiaxing Haining Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les comptes des fonds collectés par la société avaient été passés par profits et pertes.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Les projets de construction des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique de la société sont les suivants: « acquisition de Wuhan Haining Leather City Main Ningxia China Leather City phase VI project» et « Smart Market project». Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés, voir « VI. Utilisation des fonds collectés» dans le présent rapport de vérification.
2. Description du tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 157355 920 RMB dans des projets financés par des fonds levés.
Investissement des fonds collectés par l’offre non publique I: acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City
Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société prévoit d’investir 80985 millions de RMB pour acquérir les principaux actifs de Wuhan Haining Leather City, dont 8000 millions de RMB seront collectés par voie d’offre non publique.
Conformément à l’accord de transfert d’actifs et à l’accord complémentaire subséquent signé par la filiale de la société Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. Et Hubei Jinlian Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Au 31 décembre 2021, 7843276 millions de RMB avaient été investis dans le projet.
Investissement des fonds collectés par l’offre non publique II: acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse sheerbao Haining Leather City Co., Ltd.
Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société a utilisé 246,86 millions de RMB de fonds collectés par l’offre non publique pour acquérir 16,27% des actions de Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd. Détenues par Wu Yingjie et Chen pinwang. Lighthouse sheerbao Haining Leather City Co., Ltd. A complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux en juillet 2015. Au 31 décembre 2021, 246,86 millions de RMB avaient été investis dans le projet. Investissement des fonds collectés par l’offre non publique III: Haining China Leather City phase VI Project
L’investissement prévu dans le projet est de 1 266,67 millions de RMB et la construction a commencé en août 2013. Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société a utilisé 624512 millions de RMB de fonds levés par voie d’offre privée pour le développement et la construction du projet Haining China Leather City phase VI. Au 31 décembre 2021, tous les travaux avaient été achevés et la société avait investi un montant cumulé de 487826800 RMB.
Investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique IV: projet de marché intelligent
Conformément à la résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 5 mai 2015 et à la résolution adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2015, la société a utilisé 70 millions de RMB de fonds collectés par l’offre privée pour des projets de marché intelligent. Au 31 décembre 2021, 545448 millions de RMB avaient été investis dans le projet.
3. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
4. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, qui a été examinée et adoptée à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration le 27 décembre 2016, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance par 12336367 millions de RMB. La société a achevé le remplacement susmentionné en 2016. L’investissement et le remplacement susmentionnés ont été examinés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
5. Utilisation du solde des fonds collectés
Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 18 janvier 2019, La société a l’intention d’utiliser 15501558 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société dans le cadre de certains projets d’investissement de fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2015 (« acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City», « Haining China Leather City phase VI project» et « acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.), Et annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait transféré les fonds du compte spécial des fonds levés ci – dessus à d’autres comptes comme prévu et avait effectué les procédures d’annulation du compte des fonds levés ci – dessus.
Conformément à la résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 15 avril 2021, la société a l’intention d’utiliser les fonds restants (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.) des projets d’investissement (projets de marché intelligent) des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2015 pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société et d’annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait transféré les fonds du compte spécial des fonds levés ci – dessus à d’autres comptes comme prévu et avait effectué les procédures d’annulation du compte des fonds levés ci – dessus.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
(Ⅲ) Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le projet de marché intelligent auquel les fonds collectés par l’offre non publique sont destinés vise principalement à améliorer la capacité de service du marché professionnel et à rendre le marché professionnel plus intelligent en intégrant les avantages des ressources du marché physique de Leather City et en combinant la puissante capacité de communication de la sector – forme Internet, en intégrant pleinement les ressources Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 172142,11 total des fonds collectés au cours de l’année 586,44
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0,00
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0,00 total cumulé des fonds collectés investis 15735591
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement d’utilisation cumulé 0,00%
Si les projets d’investissement promis sont ajustés en fonction de la collecte de fonds, si les projets atteignent la faisabilité prévue pour l’année en cours à la fin de l’année, si les projets atteignent la faisabilité prévue pour l’année en cours à la fin de l’année et si l’investissement excédentaire est investi dans des projets modifiés montant total de l’investissement total de l’investissement montant cumulé de l’investissement progrès de l’investissement (%) Avantages obtenus à la date de disponibilité avantages prévus (y compris certains changements) (1) (2) (3) = (2) / (1)
