Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) numéro d’annonce: 2022 – 015 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Annonce concernant l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils importants:
1. Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. A l’intention de fournir une aide financière d’au plus 100 millions de RMB à Wuhan Huining Commercial Management Co., Ltd., une société par actions subordonnée, sur la base d’un ratio de contribution réel de 49%, pour une période de trois ans, et de percevoir des frais d’occupation du capital à un taux d’intérêt annuel d’au moins 6%.
2. Délibération à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Aperçu des questions de financement
Selon les besoins opérationnels de Wuhan Huining Business Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huining Company»), une filiale à part entière de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»), Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), la société Haichao a l’intention de lui fournir une aide financière d’au plus 100 millions de RMB sur la base d’un ratio de contribution réel de 49% pour une période de trois ans. Et percevoir des frais d’occupation des fonds à un taux d’intérêt annuel d’au moins 6%. Les autres actionnaires de la société Huining lui fournissent une aide financière proportionnelle à leurs actions.
La société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 14 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition relative à l’aide financière fournie par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions et a accepté de fournir une aide financière à la société Huining. Cette entente de financement n’a pas encore été signée. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires n’est pas requise pour les questions d’aide financière.
Informations de base sur les bénéficiaires
Nom de l’entreprise: Wuhan Huining Business Management Co., Ltd.
Date d’établissement: 27 novembre 2020
Registered address: Room 4a6 – 7, Floor 4, phase I, Wuhan Yinhe commercial Complex, Southwest corner, intersection of Longyang Avenue and Sixin Avenue, Hanyang District, Wuhan
Représentant légal: Zhang Changwei
Capital social: 30 millions de RMB
Domaine d’activité: gestion des opérations commerciales; Gestion d’entreprise; Les études de marché; Consultation d’information immobilière; Location de locaux; Commerce de gros et de détail de produits numériques, y compris les grands magasins quotidiens, les textiles, les vêtements, les chaussures et les chapeaux, les horloges, les lunettes, les cosmétiques, les articles de papeterie, les articles de sport, les bijoux, les ordinateurs, les produits de communication (à l’exclusion des émetteurs sans fil et des récepteurs terrestres par satellite), les articles de sport; Conception, production, publication et Agence de publicité; Location de matériel électronique; Vente de véhicules à moteur chargés; Service de parking. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Structure de la propriété: Haining Company est une société à responsabilité limitée investie et établie conjointement par Haichao Company et Qushui Century Jinyuan fangyuanhui Commercial Management Co., Ltd., dont le montant de la contribution de Haichao Company est de 14,7 millions de RMB, avec un ratio de participation de 49%; L’apport en capital de Qushui Century Jinyuan fangyuanhui Commercial Management Co., Ltd. Est de 15,3 millions de RMB, avec un ratio de participation de 51%. Qushui Century Jinyuan fangyuanhui Commercial Management Co., Ltd., ses actionnaires et ses contrôleurs effectifs n’ont aucune relation d’association avec la société, le Conseil d’administration et la direction, et aucune transaction commerciale similaire n’a eu lieu avec la société au cours du dernier exercice comptable.
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société Huining était de 34245390868 RMB, le passif total était de 34558819229 RMB et l’actif net était de – 313428361 RMB. Au cours de la période considérée, le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 1 087869,09 RMB, le bénéfice total à 3 341283,61 RMB et le bénéfice net à 3 341283,61 RMB. Au 31 mars 2022, l’actif total de la société Huining était de 335229 435,71 RMB, le passif total était de 352735 799,45 RMB et l’actif net était de 17 506363,74 RMB. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires d’exploitation s’est élevé à 560729,45 RMB, le bénéfice total à 14 372080,13 RMB et le bénéfice net à 14 372080,13 RMB. Les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées. La cote de crédit d’impôt est m pour les nouvelles entreprises.
Après vérification, il n’y a pas d’anomalie dans la situation de crédit de la société Huining, qui n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire. La société et Haichao n’ont fourni aucune aide financière à Huining au cours de l’exercice précédent.
Mesures de prévention des risques
1. Les autres actionnaires de la société Huining empruntent de l’argent aux actionnaires qui leur fournissent les mêmes conditions en fonction de la proportion de capitaux propres.
2. Le Conseil d’administration de la société Huining est composé de cinq administrateurs et la société en envoie deux; Nommer du personnel à des postes clés comme les finances pour diriger la gestion financière quotidienne.
Avis du Conseil d’administration
Le projet « wuhan.fangyuanhui» est développé et exploité par la société Huining. Il s’agit d’une reconstruction basée sur la partie principale de l’actuel parc urbain en cuir Haining de Wuhan. L’aide financière est principalement utilisée pour la reconstruction et l’exploitation quotidienne du complexe commercial du marché « wuhan.fangyuanhui», afin de promouvoir le développement harmonieux des projets de suivi et d’améliorer sa propre capacité d’exploitation. Il est nécessaire pour le développement des affaires de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. En outre, les autres actionnaires de la société Huining lui fournissent une aide financière proportionnelle à leurs actions. Par conséquent, il a été convenu que la société Haichao fournirait une aide financière à la société par actions Huining.
Avis des administrateurs indépendants
Cong peiguo, Wang baoping et Yang junjun, administrateurs indépendants de la société, ont estimé que la société Haichao fournissait une aide financière à la société Huining, principalement pour répondre à la demande de fonds de roulement pour le développement de projets de la société Huining, promouvoir le bon déroulement des projets de suivi et améliorer sa capacité d’exploitation, qui était la demande de développement des affaires de la société et était conforme au droit des sociétés et aux statuts. En outre, les autres actionnaires de la société Huining lui fournissent une aide financière proportionnelle à leurs actions. L’aide financière a mis en œuvre les procédures correspondantes, le risque est contrôlable, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, de sorte que l’aide financière a été convenue à l’unanimité.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la société Huining est une filiale à part entière de la société et qu’elle est favorable au développement de ses activités en fournissant une aide financière. Les procédures d’examen et d’approbation sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts.
Montant cumulé de l’aide financière étrangère et montant non recouvré en retard
Après cette aide financière, le solde total de l’aide financière fournie par la société est de 60 164600 RMB (y compris l’aide financière actuelle), ce qui représente 0,74% de l’actif net vérifié de la société en 2021; Le solde total de l’aide financière fournie par la société et ses filiales Holdings à des entités autres que les états financiers consolidés s’élevait à 60 164600 RMB, soit 0,74% de l’actif net vérifié de la société en 2021. Il n’y a pas de situation dans laquelle la société et ses filiales contrôlantes n’ont pas de retard dans le recouvrement de l’aide financière étrangère.
Viii. Divers
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information sur l’état d’avancement des questions susmentionnées conformément aux dispositions pertinentes et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conseil d’administration
16 avril 2022
