Code des valeurs mobilières: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur les formats pertinents, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjxk [2016] No 2023 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société, par l’intermédiaire du souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 15 672400 RMB est de 1 725699 600 RMB, qui a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Caitong Securities Co.Ltd(601108) Le 22 novembre 2016. Après déduction des frais d’émission directement liés à l’émission de titres de participation de 4 278500 RMB, le montant net des fonds levés par la société est de 172142 110 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2016] No 462) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 172142,11
Contribution au projet B1 156769,47
Montant cumulé des intérêts créditeurs nets au début de la période B2 261421
Fonds de roulement supplémentaires permanents B31550158
Investissement dans le projet C1 586,45 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 12,43
Fonds de roulement supplémentaires permanents C3 191126
Investissement dans le projet d1 = B1 + C115735592
Intérêts créditeurs nets accumulés à la fin de la période D2 = B2 + C2 262664
Fonds de roulement supplémentaire permanent D3 = b3 + C31741284
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D2 – D3 0,00
Solde effectif des fonds collectés f 0,00
Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 18 janvier 2019, La société a l’intention d’utiliser 15501558 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société dans le cadre de certains projets d’investissement de fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 (« acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City», « Haining China Leather City phase VI project» et « acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.», Et annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés.
Conformément à la résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 15 avril 2021, la société a l’intention d’utiliser les fonds restants (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.) des projets d’investissement (projets de marché intelligent) des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société et d’annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à la Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) (sz [2022] No 12) et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (sz [2022] No 13) ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été élaboré. Selon le système de gestion, la société a mis en œuvre le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a créé des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans les banques. En 2016, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’agence de recommandation Caitong Securities Co.Ltd(601108) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Haining Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiaxing Haining Sub – Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les comptes des fonds collectés par la société avaient été passés par profits et pertes.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
1. Les projets de la société pour la construction de fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2016 sont les suivants: « acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City», « acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse sheerbao Haining Leather City Co., Ltd. », « Haining China Leather City phase VI project» et « Smart Market project». Voir l’annexe du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
2. Description du tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 157355 920 RMB dans des projets financés par des fonds levés.
Investissement des fonds collectés par l’offre non publique I: acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City
Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société prévoit d’investir 80985 millions de RMB pour acquérir les principaux actifs de Wuhan Haining Leather City, dont 8000 millions de RMB seront collectés par voie d’offre non publique. Conformément à l’accord de transfert d’actifs et à l’accord complémentaire subséquent signé par la filiale de la société Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. Et Hubei Jinlian Minsheng Holdings Co.Ltd(000416) Au 31 décembre 2021, 7843276 millions de RMB avaient été investis dans le projet.
Investissement des fonds collectés par l’offre non publique II: acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse sheerbao Haining Leather City Co., Ltd.
Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société a utilisé 246,86 millions de RMB de fonds collectés par l’offre non publique pour acquérir 16,27% des actions de Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd. Détenues par Wu Yingjie et Chen pinwang. Lighthouse sheerbao Haining Leather City Co., Ltd. A complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux en juillet 2015. Au 31 décembre 2021, 246,86 millions de RMB avaient été investis dans le projet.
Investissement des fonds collectés par l’offre non publique III: Haining China Leather City phase VI Project
L’investissement prévu dans le projet est de 1 266,67 millions de RMB et la construction a commencé en août 2013. Conformément à la résolution adoptée à la 9e réunion du troisième Conseil d’administration le 5 mai 2015, la société a utilisé 624512 millions de RMB de fonds levés par voie d’offre privée pour le développement et la construction du projet Haining China Leather City phase VI. Au 31 décembre 2021, tous les travaux avaient été achevés et la société avait investi un montant cumulé de 487826800 RMB.
Investissement des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique IV: projet de marché intelligent
Conformément à la résolution adoptée à la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 5 mai 2015 et à la résolution adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2015, la société a utilisé 70 millions de RMB de fonds collectés par l’offre privée pour des projets de marché intelligent. Au 31 décembre 2021, 545448 millions de RMB avaient été investis dans le projet.
3. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
4. Investissement initial et remplacement des projets financés par des fonds collectés
Conformément à la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, qui a été examinée et adoptée à la 26e réunion du troisième Conseil d’administration le 27 décembre 2016, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance par 12336367 millions de RMB. La société a achevé le remplacement susmentionné en 2016. L’investissement et le remplacement susmentionnés ont été examinés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 5. Utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées
Conformément à la résolution adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration le 18 janvier 2019, La société a l’intention d’utiliser 15501558 millions de RMB (y compris le montant net des intérêts courus sur les dépôts bancaires moins les frais bancaires) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société dans le cadre de certains projets d’investissement de fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 (« acquisition des principaux actifs de Wuhan Haining Leather City», « Haining China Leather City phase VI project» et « acquisition de 16,27% des capitaux propres de Lighthouse tongerbao Haining Leather City Co., Ltd.», Et annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait transféré les fonds du compte spécial des fonds levés ci – dessus à d’autres comptes comme prévu et avait effectué les procédures d’annulation du compte des fonds levés ci – dessus.
Conformément à la résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société le 15 avril 2021, la société a l’intention d’utiliser les fonds restants (y compris le montant net des intérêts accumulés sur les dépôts bancaires, déduction faite des frais bancaires, etc.) des projets d’investissement (projets de marché intelligent) des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions en 2016 pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société et d’annuler les comptes spéciaux liés au dépôt des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait transféré les fonds du compte spécial des fonds levés ci – dessus à d’autres comptes comme prévu et avait effectué les procédures d’annulation du compte des fonds levés ci – dessus.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Description de la situation dans laquelle les avantages des projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent être comptabilisés séparément
Le projet de marché intelligent auquel les fonds collectés par l’offre non publique sont destinés vise principalement à améliorer la capacité de service du marché professionnel et à rendre le marché professionnel plus intelligent en intégrant les avantages des ressources du marché physique de Leather City et en combinant la puissante capacité de communication de la sector – forme Internet, en intégrant pleinement les ressources Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société.
Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conseil d’administration
16 avril 2022
