Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) annonce No: 2022 – 009 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Annonce sur la poursuite de l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
I. APERÇU GÉNÉRAL
Conformément à la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2018 de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) À l’heure actuelle, la période d’investissement expire. Compte tenu des flux de trésorerie nets relativement stables actuels de la société, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires, la société a l’intention de continuer à utiliser des fonds propres d’au plus 1 milliard de RMB pour la Gestion des investissements et du patrimoine, à condition que les besoins quotidiens de la société en matière de fonds d’exploitation et de construction de projets soient garantis et que les risques soient efficacement contrôlés. Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Sources de financement:
La société utilise ses propres fonds inutilisés comme source de fonds pour l’investissement et la gestion financière. Dans le cadre d’opérations d’investissement spécifiques, les recettes et les dépenses en capital de la société sont mesurées et organisées de manière raisonnable et n’affectent pas les activités opérationnelles quotidiennes de la société.
Objet de l’investissement:
Maximiser l’efficacité de l’utilisation des fonds propres à court terme de la société et obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Limite d’investissement:
Dans la limite d’un milliard de RMB, le capital peut être recyclé.
Durée de l’investissement:
Le montant de l’investissement susmentionné est valable pour une période de trois ans à compter de la date d’approbation. La durée maximale d’un seul investissement ne dépasse pas 12 mois.
Objet de l’investissement:
Les investissements dans des produits de gestion financière à faible risque, y compris les bons du Trésor, les obligations, les fonds du marché monétaire, les produits de gestion financière des banques et d’autres types d’investissements à court terme à haute sécurité, ne sont pas engagés dans des investissements sur les marchés boursiers nationaux et étrangers de premier et de deuxième niveaux et des rachats de titres.
Procédure d’approbation
Le Conseil d’administration de la société autorise le Président à prendre des décisions d’investissement conformément au système de gestion des investissements en valeurs mobilières et au système de contrôle interne des investissements de la société, et le Département des finances et le Département des valeurs mobilières de la société sont responsables de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le personnel compétent de l’entreprise doit analyser et suivre en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit interne de la société inspecte irrégulièrement les actifs d’investissement afin d’assurer la sécurité des fonds. Les procédures d’examen et d’approbation de tous les investissements et de la gestion financière de la société doivent être légales et efficaces et faire l’objet d’un audit par un intermédiaire. Impact sur l’entreprise
L’utilisation des fonds propres de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de rotation des fonds quotidiens de la société et sans affecter le développement normal des principales activités de la société. Grâce à un investissement et à une gestion financiers appropriés, l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise peut être améliorée et l’efficacité de l’entreprise peut être améliorée.
Risques liés au capital – risque et mesures de contrôle des risques
La société a élaboré le système de gestion des investissements en valeurs mobilières, qui contient des dispositions détaillées sur les principes, la portée, l’autorité, le processus d’audit interne, les procédures de rapport interne, la supervision de l’utilisation des fonds, les ministères responsables et les personnes responsables de la gestion des investissements et du financement, afin de prévenir efficacement les risques d’investissement. Entre – temps, l’entreprise renforcera l’analyse et l’étude du marché, mettra en oeuvre efficacement le système de gestion interne pertinent et contrôlera strictement les risques.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Conformément aux règles de la c
À l’heure actuelle, la société dispose d’un bon état d’exploitation, d’une situation financière stable et de fonds propres abondants. La poursuite de l’utilisation des fonds propres pour l’investissement et la gestion financière tout en assurant la liquidité et la sécurité des fonds est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société tout en contrôlant les risques, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, à l’absence d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, à l’intérêt de la société et à l’absence de En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration de la société a formulé des mesures et des systèmes de contrôle interne efficaces pour assurer la sécurité des fonds. Accepter que la société continue d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine.
Avis d’examen du Conseil des autorités de surveillance
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société est actuellement en bon état d’exploitation, que sa situation financière et ses flux de trésorerie sont bons, que le système de contrôle interne est progressivement amélioré et que les fonds propres sont abondants, que l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et des finances sous réserve d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Et les procédures pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents. Accepter que la société continue d’utiliser ses fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine. Vii. Divers
Conformément aux dispositions pertinentes du mémorandum d’affaires no 30 sur la divulgation d’informations par le Conseil des petites et moyennes entreprises: capital – risque de la Bourse de Shenzhen, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et vote, et il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à approuver et à contrôler les risques liés au montant et à la portée susmentionnés de l’investissement et de la gestion financière.
La société promet de ne pas utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, de changer l’orientation des fonds collectés en fonds de roulement supplémentaires permanents, d’utiliser les fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou de rembourser les prêts bancaires dans les 12 mois suivant la gestion financière de cet investissement.
Documents à consulter
1. Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
2. Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
3 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Avis est par les présentes donné.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conseil d’administration
16 avril 2022
