Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Bourse de Shanghai, Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices sur le format de l’annonce temporaire no 1 du mémorandum sur la divulgation quotidienne d’informations par les sociétés cotées – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Les sociétés cotées No 16, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») doivent être signalés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Collecte effective de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net des fonds collectés pour cette émission est de 226817 565,09 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 27 novembre 2018. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2018] No 430) a été publié.
2. Collecte effective de fonds pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant net des fonds collectés pour cette émission est de 184577830189 RMB. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 19 décembre 2019. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (gyz [2019] No 8430) a été publié.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Le compte des fonds levés de la société a effectivement reçu 2 269346 000 RMB de fonds levés, dont 2 268157 600 RMB de fonds levés nets et 1 118500 RMB de frais d’émission impayés. Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 22682483 millions de RMB de fonds levés, dont 19382483 millions de RMB d’investissements dans des projets financés par des fonds levés et 330 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires. Après déduction des fonds collectés accumulés utilisés, le solde des fonds collectés est de 10977 millions de RMB, le montant net des intérêts créditeurs accumulés sur le compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, est de 9756 millions de RMB, et le solde total du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 est de 20733 millions de RMB.
2. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Le compte des fonds levés de la société a effectivement reçu 18475849 millions de RMB de fonds levés, dont 18457783 millions de RMB de fonds levés nets et 18066 millions de RMB de frais d’émission impayés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait utilisé au total 1 846695 500 RMB de fonds levés, dont 1 291985 500 RMB d’investissements dans des projets financés par des fonds levés et 555000 RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires. Après déduction des fonds collectés accumulés utilisés, le solde des fonds collectés est de 599400 RMB, le montant net des intérêts créditeurs accumulés sur le compte spécial des fonds collectés, déduction faite des frais bancaires, est de 213600 RMB, et le solde total du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 est de 813000 RMB.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été formulé et des dispositions spécifiques et claires ont été prises pour le stockage, l’utilisation et la supervision des fonds collectés.
Capital effectivement levé lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018
Une fois que les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés ont été mis en place, la société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés ne contreviennent pas aux dispositions des documents réglementaires tels que L’autodiscipline Regulatory Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Listed Companies of Shanghai Stock Exchange et le système de gestion des fonds collectés de la société.
Le 29 novembre 2018, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (ci – après dénommé « Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ») et la Sous – succursale ma’anshan Happiness Road de Huishang Bank Co., Ltd.; Le 25 décembre 2018, la société, ses filiales à part entière, shanying Huazhong Paper Co., Ltd. Et Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Étant donné que l’institution de recommandation supervisée en permanence par la société a été changée en Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Ping An securities»), le 28 juin 2019, la société a signé à nouveau l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Ping An Securities et la Sous – succursale ma’anshan Happiness Road de Huishang Bank Co., Ltd. La société, la filiale à part entière shanying Huazhong Paper Co., Ltd. Et l’institution de recommandation Ping An Securities ont signé de nouveau l’Accord de surveillance Sifang pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec Bank Of China Limited(601988) Haiyan Sub – Branch et Bank Of China Limited(601988) Public Security Sub – Branch.
Le 23 mars 2020, la société a signé à nouveau l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Ping An Securities et la Sous – succursale Ma’anshan Happiness Road de Huishang Bank Co., Ltd. La société a signé l’Accord de surveillance Sifang pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale à part entière shanying Paper Industry (Guangdong) Co., Ltd., l’institution de recommandation Ping An Securities, Bank Of China Limited(601988) Haiyan Sub – Branch.
Avant le changement de projet d’investissement des fonds levés, la société, l’institution de recommandation et la Banque de dépôt mettent fin à l’accord tripartite de surveillance du dépôt des comptes spéciaux des fonds levés signé le 28 juin 2019 à compter de la date d’entrée en vigueur du nouvel accord.
La société a tenu la deuxième réunion du huitième Conseil d’administration et la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance le 8 décembre 2020, a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés, a accepté que shanying Paper (Guangdong) Co., Ltd., l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, établisse un nouveau compte spécial pour les fonds levés à la Sous – Direction Sihui de la Banque de développement agricole de Chine et annule le compte spécial original de la Sous – Direction Bank Of China Limited(601988) Haiyan. Le 6 janvier 2021, la société a signé un accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds avec des filiales à part entière, shanying Paper (Guangdong) Co., Ltd., la Sous – Direction Sihui de la Banque chinoise de développement agricole et Ping An Securities.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et quadripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite et quadripartite de la Bourse de Shanghai, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Fonds effectivement collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2019
Une fois que les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés ont été mis en place, la société gère et utilise les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés. Le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés ne contreviennent pas aux dispositions des documents réglementaires tels que L’autodiscipline Regulatory Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Listed Companies of Shanghai Stock Exchange et le système de gestion des fonds collectés de la société.
Le 19 décembre 2019, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Ping An Securities et la Sous – succursale ma’anshan Xingfu Road de Huishang Bank Co., Ltd.; Le 19 décembre 2019, la société, sa filiale à part entière, shanying Huazhong Paper Co., Ltd., Ping An Securities, l’institution de recommandation, et la Sous – direction de la sécurité publique de Hubei Bank Co., Ltd. Ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds; Le 19 décembre 2019, la société, la filiale à part entière indirectement contrôlée aituo Environmental Protection Energy (Zhejiang) Co., Ltd., l’institution de recommandation Ping An Securities et Bank Of China Limited(601988) Haiyan Sub – Branch et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Haiyan Sub – Branch ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial
Le 21 juillet 2020, la société a signé un accord complémentaire à l’accord de surveillance tripartite sur le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Ping An Securities et la Sous – succursale ma’anshan Xingfu Road de Huishang Bank Co., Ltd. Sur la base de l’accord de surveillance tripartite initial sur le stockage du compte spécial de collecte de fonds; La société a signé l’Accord de surveillance Sifang pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec la filiale à part entière Zhejiang shanying Paper Co., Ltd., l’institution de recommandation Ping An Securities, Bank Of China Limited(601988) Haiyan Sub – Branch. Avant le changement de projet d’investissement des fonds levés, l’accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux des fonds levés signé par la société, l’institution de recommandation et la Banque de dépôt le 19 décembre 2019 est toujours en vigueur.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et quadripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite et quadripartite de la Bourse de Shanghai, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
(Ⅳ) Situation de stockage des fonds collectés au 31 décembre 2021
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Année de collecte nom de la Banque numéro de compte bancaire décembre 2021 Remarques
Solde au 31 décembre
Huishang Bank Co., Ltd.
Ltd Ma’an 520741591021 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 192,00 dépôts à vue
Shanxing Road Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) actions
Haiyan Co., Ltd. 35587547302315.33 dépôt à vue
Sous – direction
Développement public en 2018 Bank Of China Limited(601988) Shares
Bank convertible Company Limited Public Security 559975518012 – cancelled
Bond Raising Fund Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) actions
Ltd. Haiyan 363677716122 – annulé
Sous – direction
Développement agricole en Chine
Bank Sihui City Branch 2034412840010 China Vanke Co.Ltd(000002) 39801 – Current Deposit
D’accord.
Huishang Bank Co., Ltd.
Ltd Ma’an 520741591081 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 2.43 dépôts à vue
Shanxing Road Sub – Branch
Hubei Bank Co., Ltd.
Ltd. Public Security 13170200 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 88.84 Current Deposit
Sous – direction
Développement public Chine en 2019 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Bank convertible Company Limited 120409 Harbin Medisan Pharmaceutical Co.Ltd(002900) 5550790110,52 dépôt à vue
Haiyan Sub – branch of Bond raising funds
Bank Of China Limited(601988) actions
Haiyan Co., Ltd. 3558773826000,97 dépôt à vue
Sous – direction
Bank Of China Limited(601988) actions
Haiyan Co., Ltd. 35457829346668,54 dépôts à vue
Sous – direction
Total – 288,63
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation effective des fonds collectés
