Nom abrégé du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Code du stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) numéro d’annonce: lin2022 – 030
Titre abrégé de l’obligation: shanying convertible Code de l’obligation: 110047
Abréviation de l’obligation: Eagle 19 convertible bond Code: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Annonce concernant la société et ses filiales contrôlantes exerçant des activités d’investissement dans des produits financiers dérivés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Opérations telles que les swaps de change, les options de change et les swaps de taux d’intérêt. Dans la limite du montant autorisé ci – dessus, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à approuver les questions relatives à l’investissement dans les produits financiers dérivés et d’autoriser le centre financier et économique de la société à accomplir des formalités spécifiques. La période d’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires correspondante de l’année suivante.
Objet de l’investissement dans les produits financiers dérivés
La société et ses filiales contrôlantes participent à un grand nombre d’opérations en devises dans le cadre de leurs activités quotidiennes, y compris la réception et le paiement de fonds en devises dans le cadre du commerce, les recettes et les dépenses en capital résultant d’investissements à l’étranger, l’exposition au financement en devises, etc., principalement En dollars des États – Unis, en euros et en livres sterling. La société a l’intention d’utiliser des produits financiers dérivés pour gérer le risque de change et de taux d’intérêt afin de réduire et de prévenir l’impact des fluctuations du taux de change et des taux d’intérêt sur les résultats d’exploitation annuels de la société.
Type d’investissement dans les produits financiers dérivés
Les activités d’investissement en produits financiers dérivés proposées par la société sont étroitement liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes afin d’éviter et de prévenir les risques de change et de taux d’intérêt. Il s’agit notamment du règlement à terme et de la vente de devises, des swaps de change, des options de change et des swaps de taux d’intérêt.
Volume estimatif des opérations d’investissement sur produits financiers dérivés en 2022
En fonction des besoins opérationnels réels, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser leurs fonds propres pour effectuer des investissements dans des produits financiers dérivés. L’investissement net prévu en 2022 ne devrait pas dépasser 500 millions de dollars américains et peut être utilisé de façon continue dans les limites autorisées.
Préparation à l’investissement dans les produits financiers dérivés
La société a formulé le système de contrôle des risques et de divulgation de l’information pour les investissements dans les produits financiers dérivés afin de préciser le processus de gestion et le contrôle des risques des investissements dans les produits financiers dérivés afin de normaliser efficacement les comportements d’investissement dans les produits financiers dérivés et de contrôler les risques d’investissement dans Les produits financiers dérivés.
Le centre financier et économique de la société est spécifiquement responsable de l’investissement dans les produits financiers dérivés de la société. Dans le même temps, organiser régulièrement une formation professionnelle à l’intention du personnel concerné afin d’améliorer la qualité professionnelle des praticiens de l’investissement dans les produits financiers dérivés et de faire en sorte que le personnel participant à la négociation des produits financiers dérivés comprenne pleinement les caractéristiques et les risques des produits financiers dérivés à négocier.
Analyse des risques liés aux investissements dans les produits financiers dérivés
Risque de marché: lorsque la situation économique internationale et chinoise change, les fluctuations correspondantes des prix du marché, telles que les taux de change et les taux d’intérêt, peuvent avoir une incidence sur les opérations sur produits financiers dérivés de la société.
Risque de liquidité: la société a l’intention d’investir dans des produits financiers dérivés sur la base du budget des recettes et des dépenses en devises de la société, qui correspond aux recettes et aux dépenses réelles en devises, afin de s’assurer qu’elle dispose de fonds suffisants pour la compensation au moment de la clôture, ou de choisir la livraison nette de produits financiers dérivés afin de réduire la demande de flux de trésorerie à la date d’échéance.
Risque de performance: les contreparties à l’investissement de la société dans des produits financiers dérivés sont toutes des banques ayant un bon crédit et ayant établi des relations d’affaires à long terme avec la société, et il n’y a pratiquement aucun risque de performance.
Autres risques: dans l’exercice de leurs activités, si les opérateurs n’effectuent pas d’opérations d’investissement sur produits financiers dérivés conformément aux procédures spécifiées ou ne comprennent pas pleinement les informations sur les produits financiers dérivés, ils entraîneront des risques opérationnels; Si les conditions du contrat de transaction ne sont pas claires, il peut y avoir un risque juridique.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
La société a élaboré un système de contrôle des risques et de divulgation de l’information sur les investissements dans les produits financiers dérivés, qui contient des dispositions claires sur le contrôle des risques, les procédures d’examen, la gestion ultérieure et la divulgation de l’information sur les investissements dans les produits financiers dérivés.
La société contrôlera strictement les types et l’ampleur des investissements dans les produits financiers dérivés et ne fera pas d’investissements complexes dans les produits financiers dérivés au – delà des besoins opérationnels réels, ni d’activités spéculatives sur les produits financiers dérivés.
Le Centre de conformité juridique de la société vérifiera et supervisera régulièrement les procédures de contrôle des risques à suivre pour les investissements dans les produits financiers dérivés. Grâce à la mise en place d’un système de contrôle interne efficace, la normalisation des activités d’investissement dans les produits financiers dérivés, l’efficacité du mécanisme de contrôle interne, l’authenticité de la divulgation de l’information et d’autres aspects sont régulièrement supervisées et inspectées.
La société organisera régulièrement des formations professionnelles à l’intention du personnel concerné participant aux activités d’investissement dans les produits financiers dérivés, renforcera en permanence l’éducation éthique professionnelle du personnel concerné et améliorera le niveau des affaires.
Procédures d’approbation à suivre au sein de l’entreprise
La proposition relative à l’exploitation des activités d’investissement en produits financiers dérivés par la société et ses filiales holding a été examinée et adoptée à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration et à la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et tous les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus. Conformément aux statuts, le montant autorisé de l’investissement dans les produits financiers dérivés a dépassé 20% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. La proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Conventions comptables et divulgation ultérieure des opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société
La société effectue la comptabilité et l’information comptables correspondantes pour les opérations sur produits financiers dérivés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture, aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 39 – mesure de la juste valeur et à d’autres dispositions pertinentes et lignes directrices.
Si la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés et satisfait aux normes d’information sur les opérations, elle doit les divulguer en temps opportun. La société divulguera les informations relatives aux opérations sur produits financiers dérivés effectuées dans le rapport périodique. Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants estiment que la société a élaboré un système de contrôle interne et de gestion des investissements dans les produits financiers dérivés conformément aux lois et règlements pertinents. Étant donné que la société et ses filiales contrôlantes participent à un grand nombre d’opérations en devises dans le cadre de leurs activités quotidiennes, l’utilisation de fonds propres pour effectuer des investissements dans des produits financiers dérivés est bénéfique pour éviter et prévenir le risque de change et pour réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société. Nous croyons que les activités d’investissement en produits financiers dérivés menées par la société sont étroitement liées à l’exploitation et à la gestion quotidiennes, que les risques sont contrôlables, qu’elles sont conformes aux lois et règlements pertinents, que les procédures d’examen sont légales et conformes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Approuver l’entreprise et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Conseil d’administration 16 avril 2012
