Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – formulaire d’annonce, La société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) Le capital social total est augmenté de 94 500000 RMB. Le prix d’émission de chaque action est de 7,91 RMB, le capital total collecté est de 74749500000 RMB, et le reste du capital collecté après déduction des frais d’émission est de 68527800000 RMB. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé les fonds collectés comme suit:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 74749500000
À déduire: payer les frais d’émission et les frais de souscription de la recommandation 6221700000
Montant net des fonds collectés 68527800000
À déduire: remplacement des fonds autofinancés investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance 74 574400,00
Fonds utilisés pour les projets financés 55493764529
Achat de produits financiers 30000000000
Paiement des frais de manutention 886257
Total partiel des dépenses 92952090786
Plus: remboursement des produits financiers 250000 000,00
Revenus des investissements dans les produits financiers 1 852759,70
Intérêts créditeurs 959278,76
Total partiel des recettes
Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021856913060
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société, de protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs de la c
Fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale
La société a ouvert trois comptes spéciaux pour le stockage des fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés. Une fois les fonds levés en place, le 15 avril 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds levés avec China Securities Co.Ltd(601066) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Tianlin Sub – branch of Co., Ltd., Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) SHANGHAI CAOHEJING Development Zone Sub – branch and Jing’an Sub – branch of Shanghai Pudong Development Bank. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le dépôt de comptes spéciaux pour les fonds levés, et la société a strictement respecté l’accord lors de l’utilisation des fonds levés.
Le 3 juin 2020, la filiale Shanghai Jinjing Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai jinjing») a ouvert un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à la Sous – succursale Shanghai Tianlin de China Merchants Bank Co., Ltd. Le 5 juin 2020, la société, Shanghai Jinjing Enterprise Management Co., Ltd., China Securities Co.Ltd(601066) , China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Jinjing Enterprise Management Co., Ltd. A strictement suivi l’utilisation des fonds collectés.
Le 8 juin 2020, la société a transféré 94 millions de RMB des fonds collectés dans la Sous – direction de Shanghai Tianlin de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Étant donné que le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – succursale Jing’an de la Shanghai Pudong Development Bank a été utilisé conformément aux règlements, le compte spécial de collecte de fonds n’est plus utilisé et la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds le 15 octobre 2020. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), les intérêts sur les dépôts bancaires reportés du compte spécial des fonds collectés ouvert par la Sous – succursale Jing’an de la Banque de développement Pudong de Shanghai, déduction faite des frais bancaires nets, totalisent 84 193,52 RMB pour le « remboursement des prêts bancaires et des fonds de roulement supplémentaires» dans les projets d’investissement levés. L’Accord de surveillance tripartite pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds signé par la société et la Shanghai Pudong Development Bank Jing’an Sub – Branch et China Securities Co., Ltd. Est résilié en conséquence.
Étant donné que le « projet transfrontalier de la route jindu» dans le cadre du projet d’investissement levé a été achevé et atteint l’état utilisable, les fonds collectés dans le compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – succursale Tianlin de Shanghai de la China Merchants Bank Co., Ltd. Ont été utilisés conformément aux règlements, le compte spécial de collecte de fonds n’est plus utilisé et la société a complété les procédures d’annulation du compte spécial de collecte de fonds le 20 juillet 2021. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), le montant total des intérêts sur les dépôts bancaires reportés par la société dans le compte spécial des fonds collectés ouvert par la Sous – direction de Shanghai Tianlin de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) The Company and China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Tianlin Sub – Branch,
L’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds signé par China Securities Co.Ltd(601066) est résilié en conséquence. Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’assurer le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la Gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres dispositions pertinentes, Le 10 décembre 2021, la société et ses filiales à part entière, Shanghai Jinlin Network Information Technology Co., Ltd. Et Shanghai jinneng Property Management Co., Ltd., ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Banque de dépôt China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Tianlin Sub – Branch et L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066) respectivement. Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte bancaire montant de clôture (RMB)
Shanghai Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
10012948290 C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) 4394012666 SHANGHAI CAOHEJING Development Zone Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai
Shanghai Jinjing Enterprise Management Co., Ltd. 121931559310302462900394 Tianlin Sub – Branch
Shanghai Jinlin Network Information Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai
1219298165108100,00 sitainlin Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai
Shanghai jinneng Property Management Co., Ltd. 1219101203106040,00 Tianlin Sub – Branch
Total 856913060
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé les fonds levés de 142588 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé un montant cumulé de 629512 millions de RMB. Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Conformément aux lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) (szgz [2013] No 13) et à d’autres documents, la société a décidé de remplacer les fonds collectés par les fonds investis à l’avance par les fonds collectés. Au 30 avril 2020, la société
