Code des valeurs mobilières: Sanlux Co.Ltd(002224) titre abrégé: Sanlux Co.Ltd(002224)
Code de l’obligation: 128039 titre abrégé de l’obligation: Sanli obligations convertibles
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (zjbz [2007] No 500), la société doit faire rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021 comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Sanlux Co.Ltd(002224) Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les fonds levés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et a publié le rapport de vérification du capital (HSH Bao Zi [2018] No zf10523) Le 14 juin 2018. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés précédemment par la société sur le compte bancaire était le suivant:
Fonds collectés nom de la Banque de dépôt nom du compte numéro du compte nature du compte solde de clôture
(Yuan)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shaoxing ke
Sanlux Co.Ltd(002224) 575902239610190 déconnecté 0,00
Qiao Sub – Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Sub – Branch Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Division 359 Tcl Technology Group Corporation(000100) 469298 annulée 0,00
Ligne China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing Yue Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Division 3371020101120100103345 annulée 0,00
Cheng Sub – Branch
Total 0,00
Dépôt et gestion des fonds collectés
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 1 ci – joint pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Changements dans les projets d’investissement réels des fonds collectés précédemment
1. Le 21 mai 2020, la trente et unième réunion du sixième Conseil d’administration et la vingt – troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés. L’entreprise a changé le lieu de mise en oeuvre du « système de commande entièrement automatique » du parc industriel yuzhu, rue keyan, district de Keqiao, Shaoxing, Province du Zhejiang au parc industriel d’équipement intelligent, rue keyan, district de Keqiao, Shaoxing, Province du Zhejiang. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question.
2. Le 27 avril 2021, la deuxième réunion du septième Conseil d’administration et la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement dans les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et à la résiliation et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et l’institution de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question. Le 19 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition de clôture et de résiliation du projet d’investissement dans les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés, et a décidé de mettre fin au « Nouveau Projet de 150 submersibles intelligents par an» qui n’avait pas été mis en œuvre dans le cadre du projet d’investissement dans les fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Les économies réalisées après la clôture du projet d’investissement levé sont utilisées pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés
1. Le 29 juin 2018, la 7ème réunion du 6ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés n’est pas affectée, que l’utilisation des fonds collectés est modifiée de façon constante, que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté et que la sécurité des fonds est assurée. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB. La période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration de la société, et la période d’investissement d’un seul dépôt structurel à court terme ne dépasse pas 12 mois. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue pendant la durée de validité de l’autorisation et dans les limites du montant autorisé. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question.
Le 29 juin 2018, la filiale Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd. A acheté les produits de dépôt structurel de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing Yu Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publié par la société le 3 juillet 2018.
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch Structural Deposit Products Expired on 28 June 2019 and has racheted the principal and Financial Revenue of 21017221 Million on 28 June 2019, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shares
Shaoxing Yuecheng Sub – branch of Co., Ltd. Structural Deposit Products Expired on 29 June 2019, and the principal and Financial Management Income of RMB 1050714 million were repayed on 1 July 2019 due to non – Working Days.
2. Le 2 juillet 2019, la 21e réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds levés n’est pas affectée, que l’utilisation des fonds levés est modifiée de façon constante, que le fonctionnement normal de la société n’est pas affecté et que la sécurité des fonds est assurée. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB et est valable pour une période de six mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société, et la durée d’investissement d’un seul dépôt structurel à court terme ne dépasse pas six mois. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue pendant la durée de validité de l’autorisation et dans les limites du montant autorisé. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur cette question.
Le 4 juillet 2019, la filiale Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) Intelligent Equipment Manufacturing Co., Ltd. A acheté les produits de dépôt structurel de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch et China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing Yu Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis d’étape sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie publié par la compagnie le 5 juillet 2019. Les deux produits de dépôt structuré arrivent à échéance le 30 décembre 2019, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shaoxing Branch Structural Deposit products have reimbursed principal and Financial Management Income of RMB 101907700 on December 30, 2019, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Shaoxing Yuecheng Branch Structural Deposit products have reimbursed principal and Financial Management Income of RMB 50907900 on December 31, 2019.
Au 31 décembre 2021, la société avait acheté 450 millions de RMB de produits de dépôt structurés et 450 millions de RMB de produits de dépôt structurés arrivant à échéance avec les fonds collectés précédemment, sans produits de dépôt structurés non échus.
Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement dans les projets financés précédemment et les raisons
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Montant réel des investissements et engagements
Raison de la différence entre le montant de l’investissement engagé et le montant réel de l’investissement du projet d’investissement
Différence entre le montant des investissements
150 nouveaux submersibles intelligents sans pilote par an 40 000,00 27 223,62 – 12 776,38 note 1
Projet de construction d’un centre intelligent de stockage et de distribution 16 000,00 10 284,08 – 5 715,92 note 2
Système de commande entièrement automatique article 4436 Noblelift Intelligent Equipment Co.Ltd(603611) 21 – 825.39 note 2
Total 60 436,60 41 118,91 – 19 317,69
Note 1: en raison de l’évolution du marché et de l’intensification de la concurrence dans l’industrie, les projets de l’entreprise sont influencés par de nombreux facteurs au cours de la mise en œuvre réelle, de sorte qu’ils ne peuvent pas atteindre l’état utilisable prévu dans le délai prévu et obtenir une part de marché favorable et un niveau de profit attendu. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des actionnaires, la société a mis fin à la mise en œuvre du projet d’investissement en fonction des conditions d’exploitation réelles de la société.
Note 2: les principales raisons de la différence entre le montant réel de l’investissement des fonds collectés et le montant de l’investissement promis sont les suivantes:
Sur la base du bon déroulement du projet, l’entreprise doit tirer pleinement parti des avantages techniques et de l’expérience de l’industrie existantes, optimiser chaque lien du projet et renforcer le contrôle et la gestion des coûts; Dans le processus de construction du projet, conformément aux principes d’économie et de rationalité, les fonds collectés sont utilisés scientifiquement et prudemment, et l’aménagement actuel de la production et certaines infrastructures communes sont pleinement utilisés, ce qui permet d’économiser une grande partie des coûts de construction initiaux du projet;
Au cours de la mise en œuvre du projet, l’entreprise a optimisé et amélioré la conception et la mise en page originales du projet, la transformation du processus technologique et d’autres aspects en fonction de l’innovation technique, afin de contrôler efficacement les coûts d’achat. En ce qui concerne la sélection du type d’équipement, l’entreprise a comparé les prix de Plusieurs Parties et a pleinement mis en jeu les avantages d’achat, ce qui a permis d’économiser les dépenses d’achat d’équipement.
Avantages économiques découlant des projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement des fonds collectés précédemment
Voir le tableau 2 ci – joint pour le tableau comparatif des avantages réalisés par les projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment.
Raisons et circonstances pour lesquelles les projets d’investissement des fonds collectés précédemment ne peuvent pas être comptabilisés séparément
1. L’entreprise construit un nouveau centre intelligent de stockage et de distribution en mettant en œuvre le projet de construction d’un centre intelligent de stockage et de distribution, en augmentant la zone de stockage, en mettant en œuvre une gestion centralisée et en améliorant le niveau d’automatisation. Après la mise en œuvre du projet, la capacité d’entreposage et de distribution de l’entreprise a été améliorée, et un centre intelligent d’entreposage et de distribution a été construit à proximité de la base de production, ce qui est utile pour l’approvisionnement en matières premières et l’entreposage à proximité des produits finis, la réduction des Pertes de marchandises, l’amélioration de l’efficacité de la production et de l’exploitation, la réduction des coûts de distribution et le maintien d’un niveau d’inventaire optimal. Toutefois, le projet ne peut pas produire directement d’avantages économiques, de sorte que les avantages ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
2. L’entreprise a optimisé le système de gestion de l’information de l’entreprise en mettant en œuvre le projet de construction d’un système de contrôle automatique complet, en réduisant la collecte répétée d’informations par tous les départements fonctionnels de l’entreprise, en économisant les coûts de main – d’œuvre, en améliorant l’efficacité de l’Utilisation et de l’actualité de l’information, et en améliorant l’efficacité de la production et des ventes. Le projet est plus efficace dans la gestion automatisée de l’ensemble de l’entreprise, et il n’a pas d Par conséquent, les avantages du projet ne peuvent être comptabilisés séparément.
Différence entre le rendement cumulé réalisé et le rendement cumulé promis des projets d’investissement financés par les fonds collectés précédemment
L’investissement dans le projet d’investissement précédent, avec une production annuelle de 150 nouveaux submersibles intelligents sans pilote, est basé sur le fait que le projet répond aux exigences de la stratégie nationale de développement industriel et qu’il a de bonnes perspectives de développement industriel et une rentabilité prévue après une démonstration de faisabilité suffisante au début. L’industrie dans laquelle le projet est situé a connu un certain développement au cours des deux dernières années, mais en raison d’un grand nombre d’institutions chinoises entrant dans l’industrie, il y a plus de 50 entreprises sous – marines chinoises Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
