Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
À propos de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) Lois et règlements tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Le montant net réel des fonds collectés est de 350379 924,52 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été versés au compte de surveillance des fonds levés de la société le 4 mars 2021. La disponibilité des fonds levés ci – dessus a été vérifiée par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié.
Utilisation et solde du montant collecté
Les détails de l’utilisation et du solde des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours sont les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 429957 000,00
À déduire: frais d’émission 79 577075,48
Montant net des fonds collectés: 350379 924,52
À déduire: 26 646141,54
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À déduire: reconstitution temporaire du Fonds de roulement 95 315147,32
À déduire: frais de manutention 2 686,34
À ajouter: recettes provenant de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés 350385701
À ajouter: recouvrement du principal des placements de gestion de la trésorerie 10 325000,00
À ajouter: intérêts créditeurs du compte spécial des fonds collectés 189264,96
Solde des fonds collectés 910907129
Solde effectif des fonds collectés 914209010
Les frais d’émission impayés inclus dans le solde réel des fonds collectés 33 018,81
Différence –
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé des mesures de gestion pour Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) collecte de fonds (ci – après dénommées « mesures de gestion»). Conformément aux mesures de gestion, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque, et signe un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec Zheshang Securities Co.Ltd(601878) agence de recommandation Et Bank Of Communications Co.Ltd(601328) succursale de la province de Hainan respectivement, clarifiant les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation, afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait trois comptes spéciaux pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit:
Jusqu’en 2021
Banque de dépôt numéro de compte type de compte dépôt au 31 décembre Remarques
Solde des stocks (Note 2)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch 46189999101 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 9767 collected Funds Special Account 478660792
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch 46189999101 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 4680 collected Funds Special Account 2900808 –
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hainan Branch 46189999101 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 4431 collected Funds Special Account 145347410
Total – 9 41209010
Note: au 31 décembre 2021, le montant non échu des produits de gestion de la trésorerie achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés était de 223000 000,00 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets financés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 17 avril 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés par les dépenses d’émission payées, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés par des fonds collectés par des fonds collectés par les dépenses d’émission payées d’un montant de 6064800 RMB.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés
La société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 17 avril 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que l’avancement des projets d’investissement des fonds collectés n’est pas affecté, que la production et l’exploitation normales de la société ne sont pas affectées et que la sécurité des fonds est assurée. La gestion de la trésorerie est effectuée à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés dont le montant n’excède pas 350 millions de RMB pour l’achat de produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers protégés par le capital, les dépôts structurés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, etc.) présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et répondant aux exigences de la présente norme. La durée de vie utile n’est pas supérieure à 12 mois, dans la limite du montant et de la durée de vie susmentionnés. Les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Au 31 décembre 2021, le montant non échu des produits de gestion de la trésorerie achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés était de 223 millions de RMB. Voir le tableau ci – dessous pour plus de détails sur la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés par la société:
Unit é: Yuan
Nom de l’institution financière nom du produit montant date de valeur date d’échéance remboursement
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699212673 Structural Deposit 10 Days 265000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 4 – 262021 – 5 – 6 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699212833 Structural Deposit 8 days 200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 6 2021 – 5 – 14 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699212835 Structural Deposit 21 Days 200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 6 2021 – 5 – 27 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699212837 Structural Deposit 35 days 200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 6 2021 – 6 – 10 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699212838 Structural Deposit 63 Days 200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 6 2021 – 7 – 8 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213004 Structural Deposit 14 days 265000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 102021 – 5 – 24 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213414 Structural Deposit 92 Days 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 272021 – 8 – 27 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213421 Structural Deposit 183 Days 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 272021 – 11 – 26 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213422 Structural Deposit 274 Days 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 272022 – 2 – 25 No
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213433 Structural Deposit 32 Days 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 272021 – 6 – 28 yes
Nom de l’institution financière nom du produit montant date de valeur date d’échéance remboursement
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213474 Structural Deposit 15 days 5000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 312021 – 6 – 15 yes
Bank of communications Haikou Nanhai Sub – Branch 2699213475 Structural Deposit 21 Days 5000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 5 – 31
