Code des titres: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) titre abrégé: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) numéro d’annonce: 2022 – 017 Code des obligations: 123049 titre abrégé: ville convertible
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil d’administration et les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont solidairement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés, Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) En ce qui concerne les produits financiers liquides et garantis, la limite d’achat des produits financiers peut être utilisée de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées, et le Directeur financier de la société est chargé d’organiser la mise en œuvre concrète des questions pertinentes.
Conditions spécifiques d’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers garantis
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés pour accroître les revenus de l’entreprise et d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise et assurer la sécurité des fonds.
2. Montant de l’investissement: fonds propres inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 250 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue et le montant total des produits financiers garantis achetés par la société avec des fonds propres inutilisés à tout moment ne dépasse pas les limites susmentionnées.
3. Type d’investissement: la société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et sélectionnera des produits financiers à faible risque présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une période d’investissement ne dépassant pas 12 mois, y compris des produits financiers flottants à revenu fixe ou à capital garanti émis par des banques et d’autres institutions financières.
4. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
5. Mode de mise en œuvre: les produits d’investissement doivent être achetés au nom de la société et le Conseil d’administration autorise le Président de la société à signer les documents pertinents dans les limites prescrites.
6. Description de la relation d’association: la société n’a pas de relation d’association avec l’émetteur du produit de gestion financière.
7. Divulgation de l’information: la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits financiers flottants à revenu fixe ou à capital garanti émis par les institutions financières soient des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, mais Il n’est pas exclu que les éléments susmentionnés soient influencés par les fluctuations du marché.
2. Mesures de contrôle des risques
Dans le cadre de la gestion de la trésorerie de ses fonds propres, la société achètera des produits d’investissement avec une bonne liquidité, une sécurité élevée, un engagement de capital garanti et une durée d’investissement ne dépassant pas 12 mois, et précisera le montant, la durée, les types d’investissement, les droits et obligations des deux parties et les responsabilités juridiques des produits d’investissement.
Le personnel compétent du Département des finances de la société analysera et suivra l’état d’avancement en temps opportun. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
Le Service d’audit interne de l’entreprise est responsable de la supervision interne et procède régulièrement à une inspection complète des produits financiers investis. Les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance de la société ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits d’investissement de la société et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
La société divulguera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l’entreprise
Afin de s’assurer que la mise en œuvre normale du projet et le fonctionnement normal de la société ne sont pas affectés, la société prévoit d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité, sans affecter le fonctionnement quotidien de la société, et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’obtention d’un bon rendement des investissements, à l’augmentation du rendement des actifs en espèces de la société, à l’amélioration du niveau global de performance de la société et à la protection des intérêts des actionnaires.
Procédure de prise de décisions et avis des organes compétents
1. Délibérations du Conseil d’administration
La 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière, et a convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’un montant maximal de 250 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière garantis à haute sécurité et à bonne liquidité.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour l’achat de produits de gestion financière garantis avec une grande sécurité et Une bonne liquidité n’affecterait pas le fonctionnement quotidien de la société, améliorerait l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés et produirait un certain revenu d’investissement. Par conséquent, la société est autorisée à utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. 3. Opinions des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, les procédures de prise de décisions pour l’achat de produits de gestion du patrimoine garantis avec une grande sécurité et une bonne liquidité à l’aide de fonds propres inutilisés sont conformes aux dispositions pertinentes et aux procédures spécifiées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et de la sécurité des fonds de la société, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés et d’investir dans des produits financiers garantis avec une sécurité et une liquidité élevées, ce qui est propice à l’amélioration de L’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation des revenus d’investissement de la société. Il est donc convenu de ce qui précède.
4. Avis du promoteur
L’institution de recommandation a émis les avis suivants: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Cette question est conforme aux règles d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des investissements de la société, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Documents à consulter
1. La 23e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. La 15e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants;
4. Avis de vérification pertinents du promoteur.
Avis est par les présentes donné.
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Conseil d’administration 15 avril 2022
