Code des valeurs mobilières: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) numéro d’annonce: 2022 – 043 Code des obligations convertibles: 127043 titre abrégé: Sichuan Heng
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Annonce du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fonds collectés par des actions non publiques
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission non publique d’actions
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Après déduction des frais d’émission de 1869590940 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant net réel des fonds collectés est de 89092683060 RMB. Le Fonds collecté a été mis en place le 10 septembre 2020. La mise en place du Fonds susmentionné a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020cda40176) a été publié.
2. Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société et sa filiale contrôlée Guangxi pengyue Ecological Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangxi pengyue») avaient effectivement accumulé un total de 322371 619,74 RMB en utilisant des fonds collectés par des actions non publiques.
3. Montant des fonds collectés utilisés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, la société et Guangxi pengyue avaient effectivement accumulé 58056680554 yuan de fonds collectés par des actions non publiques, dont 25819518580 yuan de fonds collectés par Guangxi pengyue dans le cadre du « projet d’acide phosphorique humide dihydraté à demi – eau de 200000 tonnes / an et de traitement en profondeur» au cours de l’année en cours, et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 12509279894 yuan.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser davantage la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds, d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse, Les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) La société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 le 10 octobre 2017 et a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés.
En 2020, la société a révisé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et règles d’affaires pertinents. La proposition de révision du système pertinent a été examinée et approuvée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, tenue le 15 octobre 2020. Le système révisé est conforme aux règles en vigueur de la c
La société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système de gestion des fonds collectés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état des dépôts des fonds collectés par l’offre non publique d’actions était le suivant:
Unit é monétaire: RMB
Solde du compte bancaire de la Banque de dépôt
Total des intérêts créditeurs sur les revenus des placements des fonds collectés
Guangxi China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares 2405044129
Pengyue Co., Ltd. Fuquan Sub – Branch 110360025. 06136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894200069483
Total 110360025. 06136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894
En outre, 200 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente de la société dans les médias d’information.
3. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a créé un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque. Le 22 septembre 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Guosen Securities Co.Ltd(002736) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen et tous les accords susmentionnés sont effectivement mis en œuvre. La Banque du compte spécial délivre régulièrement un état de compte à l’institution de recommandation. La société autorise l’institution de recommandation à interroger et à copier les données du compte spécial à tout moment. L’institution de recommandation peut exercer son pouvoir de surveillance par des enquêtes sur place et des enquêtes écrites.
Guangxi pengyue a ouvert un compte général à la Sous – direction de Fuquan le 9 septembre 2020. Le 21 octobre 2020, la société et Guangxi pengyue ont signé un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) et la Sous – direction de Fuquan le Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Iii) utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions.
2. Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Le projet d’investissement non public par actions « 200000 tonnes / an d’acide phosphorique de procédé humide à l’eau et à l’eau secondaire et projet de transformation en profondeur » est toujours en construction.
3. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Sans objet.
4. Investissement initial et remplacement des projets financés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement dans les projets d’investissement par actions non publics au cours de l’année en cours.
5. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas utilisé les fonds levés inutilisés provenant d’actions non publiques pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
6. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Au cours de la période considérée, le revenu de placement de la société provenant de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions pour la gestion de la trésorerie s’est élevé à 13636500 RMB.
Au 31 décembre 2021, le montant de l’investissement dans la gestion de la trésorerie à la fin de la période à l’aide des fonds collectés temporairement inutilisés par des actions non publiques s’élevait à 200 millions de RMB, comme suit:
Numéro de série montant de l’investissement (10 000 RMB) nom du produit durée de la partie contractante
ICBC China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Sous – Direction type de ménage 2021 No 352 clause a 2022 – 1 – 5
ICBC China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Sous – Direction type de ménage 2021 No 352, clause C
7. Utilisation des fonds collectés grâce aux économies réalisées
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas utilisé les économies réalisées grâce à l’émission non publique d’actions pour recueillir des fonds.
8. Utilisation des fonds collectés
Il n’y a pas de fonds surlevés ou d’utilisation des actions non publiques de la société.
9. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds levés inutilisés de la société, à l’exception de la gestion de la trésorerie, étaient déposés dans le compte spécial des fonds levés.
10. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire le coût de l’utilisation des fonds, la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a adopté la proposition d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds collectés. En 2021, la société a utilisé la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds de projet collectés par des actions non publiques et a remplacé le montant total des fonds collectés par le même montant de 5196863118 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant total de remplacement des fonds collectés était de 5196863118 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. État des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Sans objet.
2. Raisons et conditions pour lesquelles les projets financés par des fonds collectés ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Sans objet.
3. Conditions de transfert ou de remplacement des projets financés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement de projets d’investissement non publics par actions.
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 2337 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 11,6 millions d’obligations de sociétés convertibles au public, dont le prix d’émission est de 100,00 RMB / pièce, le montant total des fonds levés est de 1 160 millions de RMB et le montant total des dépenses d’émission, à l’exclusion de la taxe, est de 15 274659,44 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 114472534056 RMB (le montant net réel des fonds collectés disponibles est de 114388295887 RMB en raison de la taxe sur les intrants de 84238169 RMB dans les dépenses d’émission qui n’a pas été déduite de la taxe sur les intrants). La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa40144) a été publié.
2. Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
Les fonds collectés ont été collectés en 2021 et n’ont pas été utilisés au cours des années précédentes.
3. Montant des fonds collectés utilisés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé 59649084715 RMB de fonds levés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, dont 59649084715 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours, et le solde total des fonds levés était de 49037243762 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
1. Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails sur la formulation du système de gestion des fonds collectés, voir le contenu pertinent mentionné précédemment dans la présente annonce.
La société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système de gestion des fonds collectés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles était le suivant: Unit é monétaire: RMB
Ouverture du solde compte de réserve numéro de compte de la Banque de dépôt
Pesage
