Code des titres: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) titre abrégé: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) numéro de l’annonce: 2022 – 047 Code des obligations convertibles: 127043 titre abrégé: Sichuan Heng obligations convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Informations de base sur les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
1. Montant des fonds collectés lors de l’offre publique initiale et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Après déduction des frais d’émission de 4128090000 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant net réel des fonds collectés est de 23998940000 RMB. Le Fonds collecté a été mis en place le 22 août 2017. La mise en place du Fonds susmentionné a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2017cda40298) a été publié.
2. Stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale sur un compte spécial
Mise en place d’un système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser davantage la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds, d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse, Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) La société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017 le 10 octobre 2017 et a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés» (édition 2017)). Conformément au système de gestion des fonds collectés (édition 2017), la société a mis en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et les a déposés à la Banque.
La Banque a établi un compte spécial pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Sealand Securities Co.Ltd(000750) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch, respectivement, le 14 septembre 2017 et le 25 juin 2018. Le 18 septembre 2019, la société japonaise et sa filiale Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fulin mining») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’agence de recommandation Sealand Securities Co.Ltd(000750) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch, qui a clairement stipulé les droits et obligations de chaque partie. Le contenu de l’accord ci – dessus n’a pas de différence significative avec le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen et est effectivement exécuté. La Banque qui ouvre le compte spécial envoie régulièrement un relevé de compte à l’institution de recommandation. La société autorise l’institution de recommandation à interroger et à copier les données du compte spécial à tout moment. L’institution de recommandation peut exercer son pouvoir de surveillance par des enquêtes sur place et des enquêtes écrites.
Le 24 octobre 2019, après délibération à la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration, à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2019 tenue le 11 novembre 2019, la proposition relative à l’offre privée d’actions de 2019 de la société a été adoptée. La société a embauché Guosen Securities Co.Ltd(002736) comme agence de recommandation pour cette offre non publique d’actions et a signé l’Accord de recommandation pour Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, l’émetteur qui demande à nouveau l’émission de valeurs mobilières engage un autre établissement de recommandation, met fin à l’Accord de recommandation avec l’établissement de recommandation initial et L’établissement de recommandation supplémentaire achève les travaux de supervision continue qui n’ont pas été achevés par l’établissement de recommandation initial. L’institution de recommandation embauchée séparément effectue les travaux de recommandation et assume les responsabilités correspondantes à compter de la date de signature de l’Accord de recommandation. Le 19 janvier 2020, la société et sa filiale Fulin Mining ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds (annonce no 2020 – 003) avec Guosen Securities Co.Ltd(002736) , Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch.
Dépôt du compte spécial des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Date limite de dépôt initial
Nom de l’ouverture du compte numéro de compte de la Banque d’ouverture changement de projet d’investissement du Fonds collecté changement de projet d’investissement du Fonds collecté solde remarques montant net du Fonds collecté après la mise à jour du montant net du Fonds collecté
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch 23546001401346723998940000 0.00 note 2
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch 235460014014 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 000000 0.00 note 3
Guizhou Fulin Mining Co., Ltd. Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 001554615317358709 0.00 note 4
Total 2399894 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 107358709 0,00 note 1
Note 1: après le changement de projet d’investissement des fonds levés, le montant net des fonds levés et le montant des fruits s’élèvent au total à 25107358709 RMB, soit 1108418709 RMB de plus que le montant net réel des fonds levés de 23998940000 RMB, en raison du changement de projet d’investissement des fonds levés, le montant initial du dépôt du projet « acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes» est transféré du compte initial des fonds levés. Le montant transféré comprend 837742893 RMB provenant du compte spécial pour les fonds levés (numéro de compte: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 013467) jusqu’au 19 septembre 2019 et 270675816 RMB provenant du compte spécial pour les fonds levés (numéro de compte: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 014002) jusqu’au 19 septembre 2019.
Note 2: le « projet de production annuelle de 200000 tonnes de phosphate monocalcique de qualité fourragère» du projet d’investissement du capital levé de la société est déposé dans le compte spécial du capital levé de la Sous – direction de Fuquan (numéro de compte: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 013467) de Agricultural Bank Of China Limited(601288) et le montant initial du dépôt est de 23998989940000 RMB. Étant donné que le 16 mai 2018, la 25e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés a été modifiée (pour plus de détails, voir la divulgation au point I (II) 2 du présent rapport), Le 7 juin 2018 et le 25 juillet 2018, la société a transféré une partie des fonds levés au Compte spécial du Fonds (compte No 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 014002) de 400000000 RMB et 10520000000 RMB pour le « projet de Polyphosphate d’ammonium de qualité engrais avec une production annuelle de 50000 tonnes», soit un total de 14520000000 RMB. Étant donné que le 22 août 2019, la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés, l’utilisation des fonds collectés a été modifiée (voir la divulgation I (II) 2 du présent rapport pour plus de détails), Le 19 septembre 2019, la société a transféré une partie des fonds levés au Compte spécial des fonds (numéro de compte: 2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 40015546) du projet d’investissement des fonds levés « acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes», soit 10316682893 RMB (y compris 9478940000 RMB des fonds levés et 837742893 RMB des fruits). Le 20 septembre 2019, le compte spécial des fonds collectés (numéro de compte: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 013467) a été fermé.
Note 3: l’investissement total prévu dans le projet d’investissement en capital levé de la société « 50 000 t / a Fertilizer grade Ammonium Polyphosphate project» était de 14520000000 RMB. Comme le 22 août 2019, la quatorzième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds levés, l’utilisation des fonds levés a changé (voir la divulgation au point I (II) 2 du présent rapport pour plus de détails), la société a modifié l’utilisation des fonds levés en 2019.
Le 19 septembre, une partie des fonds collectés a été transférée au Compte spécial des fonds collectés pour le projet « acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes» (compte No 235460014015546) RMB 5000675816 (y compris les fonds collectés RMB 4730000000 et les fruits du compte RMB 270675816 au 19 septembre 2019).
Le montant initial transféré du compte spécial du Fonds (compte No 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) pour le projet de production annuelle de 50 000 tonnes de polyphosphate d’ammonium de qualité engrais est de 14520000000 RMB. Jusqu’au 19 septembre 2019, le compte a généré 270675816 RMB de fruits, après déduction du compte spécial du Fonds de collecte de fonds (compte No 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0015546) pour le projet d’acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes. Le montant initial du compte spécial pour le projet de production annuelle de 50 000 tonnes de polyphosphate d’ammonium de qualité engrais est de 97 90000000 RMB.
Le 2 juin 2020, le compte spécial des fonds collectés (numéro de compte: 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002) a été fermé.
Note 4: le montant total des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement de la société intitulé « acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes» est de 153173 587. RMB 09 (including RMB 14208940000 for raised Funds, RMB 837742893 for raised Funds Special Account (account No. 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 013467) and RMB 270675816 for raised Funds Special Account (account No. 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0014002). Le 22 août 2019, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés, qui a modifié une partie de l’utilisation des fonds collectés pour acquérir les droits miniers et les actifs et passifs pertinents de la mine de phosphore xiaoba (ci – après dénommée « mine de phosphore xiaoba») de Guizhou Fuquan Phosphate Mine Co., Ltd. Le contenu de la proposition concernant le montant de la modification de l’objet des fonds levés est le suivant: « le montant total des fonds levés modifiés est de 15 255520,93 RMB (y compris les intérêts sur les dépôts et les revenus de gestion financière générés dans le compte spécial des fonds levés jusqu’au 31 juillet 2019, les revenus de gestion financière qui ne sont pas dus ce mois – ci et les revenus d’intérêts qui devraient être gagnés, qui seront inclus après avoir été acquis) ». Le 19 septembre 2019, le compte des fonds levés pour « l’acquisition du droit minier de la mine de phosphate de xiaoba et des actifs et passifs connexes» a effectivement reçu 153173 587,09 RMB du Fonds du projet, la différence étant de 623566,16 RMB des fruits du compte spécial initial des fonds levés du 1er août 2019 au 19 septembre 2019.
Le droit minier et l’actif et le passif connexes de xiaoba Phosphate Mine sont la propriété de Guizhou Fuquan Phosphate Mine Co., Ltd., une filiale d’aumei muge Co., Ltd. (ci – après dénommée « aumei muge») et une filiale de Sichuan chuanheng Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « chuanheng Group») en tant qu’actionnaire contrôlant de la société.
Le 27 juillet 2020, compte spécial des fonds collectés (compte No 235460)
