Guosen Securities Co.Ltd(002736)
À propos de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En tant qu’institution de recommandation pour Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) (ci – après dénommée Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission non publique d’actions
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Après déduction des frais d’émission de 1869590940 RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant net des fonds collectés effectivement disponibles est de 89092683060 RMB. Le Fonds collecté a été mis en place le 10 septembre 2020. La mise en place du Fonds susmentionné a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020cda40176) a été publié.
2. Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société et sa filiale contrôlée Guangxi pengyue Ecological Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangxi pengyue») avaient effectivement accumulé un total de 322371 619,74 RMB en utilisant des fonds collectés par des actions non publiques.
3. Montant des fonds collectés utilisés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, la société et Guangxi pengyue avaient effectivement accumulé 58056680554 yuan de fonds collectés par des actions non publiques, dont 25819518580 yuan de fonds collectés par Guangxi pengyue dans le cadre du « projet d’acide phosphorique humide dihydraté à demi – eau de 200000 tonnes / an et de traitement en profondeur» au cours de l’année en cours, et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 12509279894 yuan.
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Avec l’approbation du document zjxk [2021] No 2337 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 11,6 millions d’obligations de sociétés convertibles au public, dont le prix d’émission est de 100,00 RMB / pièce, le montant total des fonds levés est de 1 160 millions de RMB et le montant total des dépenses d’émission, à l’exclusion de la taxe, est de 15 274659,44 RMB. Le montant net réel des fonds collectés est de 114472534056 RMB (le montant net réel des fonds collectés disponibles est de 114388295887 RMB en raison de la taxe sur les intrants de 84238169 RMB dans les dépenses d’émission qui n’a pas été déduite de la taxe sur les intrants). La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021cdaa40144) a été publié.
2. Utilisation des fonds collectés au cours des années précédentes
Les fonds collectés ont été collectés en 2021 et n’ont pas été utilisés au cours des années précédentes.
3. Montant des fonds collectés utilisés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, la société avait accumulé 59649084715 RMB de fonds levés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, dont 59649084715 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours, et le solde total des fonds levés était de 49037243762 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés par l’émission non publique d’actions
1. Mise en place d’un système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser davantage la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’utilisation des fonds collectés, de prévenir les risques liés à l’utilisation des fonds, d’assurer la sécurité de l’utilisation des fonds et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse, Les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) La société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 le 10 octobre 2017 et a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés.
En 2020, la société a révisé le système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et règles d’affaires pertinents. La proposition de révision du système pertinent a été examinée et approuvée à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, tenue le 15 octobre 2020. Le système révisé est conforme aux règles en vigueur de la c
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a créé un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque. Le 22 septembre 2020, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec Guosen Securities Co.Ltd(002736) et Agricultural Bank Of China Limited(601288) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen et tous les accords susmentionnés sont effectivement mis en œuvre. La Banque du compte spécial délivre régulièrement un état de compte à l’institution de recommandation. La société autorise l’institution de recommandation à interroger et à copier les données du compte spécial à tout moment. L’institution de recommandation peut exercer son pouvoir de surveillance par des enquêtes sur place et des enquêtes écrites.
Guangxi pengyue a ouvert un compte général à la Sous – direction de Fuquan le 9 septembre 2020. Le 21 octobre 2020, la société et Guangxi pengyue ont signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Guosen Securities Co.Ltd(002736) et la Sous – direction de Fuquan le Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
3. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de dépôt des fonds collectés par l’émission non publique d’actions était le suivant: (En outre, les fonds collectés temporairement inutilisés de 200 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente de la société dans la divulgation des médias d’information.)
Unit é: Yuan
Ouverture du solde
Numéro de compte bancaire du compte
Total des intérêts créditeurs sur les revenus des placements des fonds collectés par les grandes banques
Pesage
Industrial and Commercial Bank of China
West shares 240504412911036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894 Pengzhou Company 200069483 yuefuquan Branch
D’accord.
Total 11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 136365 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 962738812509279894
Gestion des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Mise en place d’un système de gestion des fonds collectés
Pour plus de détails sur la formulation du système de gestion des fonds collectés, voir le contenu pertinent mentionné précédemment dans les avis de vérification.
La société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les exigences du système de gestion des fonds collectés.
2. Signature de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. La société a ouvert un compte spécial pour les fonds collectés (ci – après dénommé « compte spécial») dans Agricultural Bank Of China Limited(601288) Fuquan City Sub – Branch et China Construction Bank Corporation(601939) Fuquan Sub – Branch (ci – après dénommés collectivement « banque de dépôt») en fonction des différentes utilisations des projets d Les droits et obligations de chaque partie sont clairement stipulés, et le contenu de l’accord ci – dessus n’a pas de différence significative avec le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen et est effectivement mis en œuvre. La Banque du compte spécial délivre régulièrement un état de compte à l’institution de recommandation. La société autorise l’institution de recommandation à interroger et à copier les données du compte spécial à tout moment. L’institution de recommandation peut exercer son pouvoir de surveillance par des enquêtes sur place et des enquêtes écrites.
3. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles étaient les suivants: (En outre, 60 millions de RMB de fonds collectés temporairement inutilisés ont été utilisés pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, voir l’annonce de la société sur la divulgation des médias d’information.)
Unit é: Yuan
Ouverture du solde compte de réserve numéro de compte de la Banque de dépôt
Pesage
2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 004734683751128131 283311,384774296203
191180 5
ABC 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0520 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 12813197552445221036559
Fuquan 191260 5
Chuanshi Branch 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 0000 has been Hengxing 19134 pin
Actions 2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 00 ménages 19 142 0,00
CCB 520501656036241327900. 1209475052425373750
Fuquan China Baoan Group Co.Ltd(000009) 16 00 5
Sous – direction 520501656036146904213. 977521121478817349
China Baoan Group Co.Ltd(000009) 15 83 5
Total 487578951. 225626,3 2 567859,99 490372 437,6
33 0 2
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation effective des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions
1. Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir l’annexe 1 du présent avis de vérification pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés par l’émission non publique d’actions.
2. Raisons et conditions pour lesquelles les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») ne peuvent pas calculer séparément les avantages
Le projet d’investissement non public par actions « 200000 tonnes / an d’acide phosphorique de procédé humide à l’eau et à l’eau secondaire et projet de transformation en profondeur » est toujours en construction.
