Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Changjiang Securities Company Limited(000783) Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés, comme suit: Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Au 22 avril 2020, la société avait effectivement émis 3754000000 actions ordinaires de RMB au public, avec un capital total de 84577620000 RMB. Après déduction de diverses dépenses d’émission de 7169487925 RMB, le montant net réel des actions collectées était de 77408132075 RMB. La disponibilité du capital a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Xin Hui Bao Zi [2020] No za90148. Après déduction des frais de souscription, le montant total des fonds collectés s’élevait à 79884547169 RMB et a été transféré de Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription recommendation Co., Ltd. Au compte 631923177 ouvert par la société en Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media village Sub – Branch, soit 28884547169 RMB et au compte 631935611 ouvert par la société en Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe Sub – Branch opened 11081000104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 9 account RMB 14500000000 and China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping Sub – Branch opened Storage System Management.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 84577620000 moins: frais d’émission 7169487925 montant net des fonds collectés 77408132075 moins: montant cumulé des fonds collectés 41744026500 Y compris: remplacement du montant de l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance 10338760000 le montant de l’investissement direct dans les projets d’investissement financés à l’avance 31405266500 est égal au montant des fonds collectés inutilisés 35664105575 plus: déduction des frais de service et autres montants nets des intérêts perçus accumulés 1356823463 est égal au solde du compte des fonds collectés 37020929038
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé. Conformément au système de gestion, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, crée un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques et, lorsqu’elle utilise les fonds collectés, exécute strictement les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds conformément au système de la société afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Conformément aux exigences du système de gestion, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le promoteur de la rivière Yangtze et les banques qui collectent des fonds, qui n’a pas de différence significative avec le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen et est normalement exécuté.
La société a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration le 22 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés. Le Fonds levé (y compris les intérêts) de 7659236294 RMB déposé dans le compte spécial pour les fonds levés de la Sous – direction de Beijing Changping (Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20) a été transféré au Compte spécial pour les fonds levés de la Sous – direction de Beijing Media village (Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) En outre, le Conseil d’administration est autorisé à signer un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le promoteur de la rivière Yangtze et la Sous – direction du village des médias de Beijing China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
La société a entièrement transféré les fonds collectés au Compte spécial de collecte de fonds No 633893141 ouvert par la Sous – direction de Beijing Media village le 23 novembre 2021 et a annulé le compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Changping le 23 novembre 2021.
Le changement de compte spécial pour une partie des fonds levés par la société n’a pas modifié l’objet des fonds levés et n’a pas d’incidence sur le plan d’investissement des fonds levés.
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts du compte spécial des fonds collectés par la société auprès des banques était le suivant:
Unit é: RMB
Numéro de compte bancaire déposé solde de clôture
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 63192317780017242 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 63193561122561034510 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 6338931417661023449 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping Sub – Branch 02000489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 200,00 Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe Sub – Branch 11081000104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 96718853837 total 37020929038
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. 2. Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Sans objet.
3. Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés
Le 2 juin 2020, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les fonds propres payés pour les dépenses d’émission qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés au cours de la période précédente. La société est convenue d’utiliser 107590 100 RMB de fonds levés pour remplacer 103387 600 RMB de fonds propres investis dans des projets d’investissement de fonds levés à l’avance (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») et 4 225500 RMB de fonds propres payés pour les frais d’émission. Le 4 juin 2020, la société a transféré 107590 100 RMB des fonds collectés du compte spécial des fonds collectés au compte bancaire des fonds propres de la société.
4. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société.
5. Utilisation des fonds collectés économisés
La société n’utilise pas les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
6. Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans l’entreprise.
7. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, tous les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés par la société ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés conformément aux dispositions.
8. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Les projets financés par l’entreprise, à savoir le projet d’expansion de la capacité de production de produits aéronautiques et de roues et le projet d’industrialisation des matériaux de friction de base et des plaquettes de frein pour les trains à grande vitesse, ont fait l’objet d’une démonstration suffisante et la construction du projet est nécessaire et réalisable. Avec le développement continu de la modernisation de la défense nationale de la Chine et l’avancement continu du processus de localisation de l’équipement ferroviaire à grande vitesse, l’entreprise a déjà une base technique solide et diverses conditions pour la mise en œuvre du projet avec le soutien vigoureux de la politique nationale. La mise en œuvre des projets d’investissement susmentionnés améliorera la capacité de production de l’entreprise, assurera la qualité des produits et améliorera la capacité d’entreprendre de grandes commandes; Il est utile de renforcer la force technique de l’entreprise, de renforcer encore la compétitivité de base et de mieux faire face à la concurrence industrielle. Au cours de la mise en œuvre du projet, en raison de la situation épidémique du covid – 19 et de l’exploitation réelle de l’entreprise, le calendrier réel de construction et d’investissement du projet a ralenti et n’a pas atteint le plan initial. Aucun changement n’a été apporté à l’objet de mise en oeuvre, à l’objet d’investissement, à l’échelle d’investissement et aux revenus prévus des projets d’investissement susmentionnés financés par les fonds collectés. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société. Le 14 avril 2022, le Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, prolongeant le délai d’utilisation prévu du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement technologique pour le système d’atterrissage d’aéronefs» jusqu’au 31 décembre 2023. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et au système de gestion des fonds collectés de la société, et à d’autres dispositions pertinentes, et il n’y a pas eu de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète. Aucune violation grave n’a été commise. Vérification des organismes de recommandation
L’institution de recommandation a examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 et a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 en consultant le relevé bancaire du compte spécial des fonds collectés, en vérifiant par sondage les contrats, factures et certificats de paiement liés à l’utilisation des fonds collectés et en interrogeant les cadres supérieurs de la société. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime qu’en 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions sont conformes aux règlements et documents tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières et la cotation en bourse, les lignes directrices réglementaires pour Les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, etc. La société a effectué le stockage sur un compte spécial et l’utilisation spéciale des fonds levés, et a mis en œuvre les procédures nécessaires et raisonnables pour l’utilisation des fonds levés. L’utilisation spécifique des fonds levés est conforme à la situation divulguée. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds levés et de Dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas de violation de l’utilisation des fonds levés.
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) année: 2021
