Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021: 1. Informations de base sur les fonds levés
1. Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) Le prix d’émission de chaque action est de 22,53 RMB.
En date du 22 avril 2020, la société avait effectivement émis 3754000000 actions ordinaires de RMB au public, le montant total des fonds levés était de 84577620000 RMB, le montant net réel des fonds levés était de 77408132075 RMB après déduction de diverses dépenses d’émission de 7169487925 RMB, et la disponibilité des fonds avait été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership). Et publier le rapport de vérification du capital de Xin Hui Shi Bao Zi [2020] No za90148. Après déduction des frais de souscription, le Fonds collecté a été transféré de Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription recommendation Co., Ltd. Au compte 631923177 ouvert par la société en Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch RMB 28884547169 et au compte 631935611 ouvert par la société en Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe Sub – Branch opened 11081000104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 9 account RMB 14500000000 and China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping Sub – Branch opened 0200048920 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20 account RMB 8000000000, the company has adopted Special Account Storage System for the raised Funds.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société étaient les suivants:
Unit é: RMB
Montant du projet
Montant total des fonds collectés 84577620000 moins: frais d’émission 7169487925 montant net des fonds collectés 77408132075 moins: montant cumulé des fonds collectés 41744026500 Y compris: remplacement du montant de l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance 10338760000 le montant de l’investissement direct dans les projets d’investissement financés à l’avance 31405266500 est égal au montant des fonds collectés inutilisés 35664105575 plus: déduction des frais de service et autres montants nets des intérêts perçus accumulés 1356823463 est égal au solde du compte des fonds collectés 37020929038
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises de la Bourse de Shenzhen, compte tenu de la situation réelle de la société. Conformément au système de gestion, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, un compte spécial pour le stockage des fonds collectés dans les banques et un compte spécial pour le stockage des fonds collectés par la société. Lors de l’utilisation des fonds collectés, les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds doivent être exécutées en stricte conformité avec le système de gestion des fonds de la société afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés.
Conformément aux exigences du système de gestion, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec Changjiang Securities Company Limited(000783)
La société a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration le 22 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du compte spécial pour une partie des fonds levés. Le Fonds levé (y compris les intérêts) de 7659236294 RMB déposé dans le compte spécial pour les fonds levés de la Sous – direction de Beijing Changping (Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 02000489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 20) a été transféré au Compte spécial pour les fonds levés de la Sous – direction de Beijing Media village (Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) En outre, le Conseil d’administration est autorisé à signer un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Changjiang Securities Company Limited(000783) souscri
La société a entièrement transféré les fonds collectés au Compte spécial de collecte de fonds No 633893141 ouvert par la Sous – direction de Beijing Media village le 23 novembre 2021 et a annulé le compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction de Beijing Changping le 23 novembre 2021.
Le changement de compte spécial pour une partie des fonds levés par la société n’a pas modifié l’objet des fonds levés et n’a pas d’incidence sur le plan d’investissement des fonds levés.
Le solde du chapitre est le suivant:
Unit é: RMB
Numéro de compte bancaire déposé solde de clôture
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 63192317780017242 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 63193561122561034510 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Media Village Sub – Branch 6338931417661023449 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Changping Sub – Branch 02000489292 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 200,00 Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Shahe Sub – Branch 11081000104 Neoglory Prosperity Inc(002147) 96718853837 total 37020929038
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours (i) Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Sans objet. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 2 juin 2020, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les fonds propres payés pour les dépenses d’émission qui ont été investis à l’avance dans des projets d’investissement collectés au cours de la période précédente. La société est convenue d’utiliser 107590 100 RMB de fonds levés pour remplacer 103387 600 RMB de fonds propres investis dans des projets d’investissement de fonds levés à l’avance (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») et 4 225500 RMB de fonds propres payés pour les frais d’émission. Le 4 juin 2020, la société a transféré 107590 100 RMB des fonds collectés du compte spécial des fonds collectés au compte bancaire des fonds propres de la société. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Utilisation des fonds collectés économisés
La société n’utilise pas les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés. Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas d’utilisation excessive des fonds collectés par la société. Utilisation et destination des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, tous les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés par la société ont été déposés dans des comptes spéciaux conformément aux dispositions pertinentes. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Les projets financés par l’entreprise, à savoir le projet d’expansion de la capacité de production de produits aéronautiques et de roues et le projet d’industrialisation des matériaux de friction de base et des plaquettes de frein pour les trains à grande vitesse, ont fait l’objet d’une démonstration suffisante et la construction du projet est nécessaire et réalisable. Avec le développement continu de la modernisation de la défense nationale en Chine, l’entreprise est en mesure de mettre en œuvre les projets susmentionnés avec l’appui de la politique nationale. La construction du projet améliorera la capacité de production de l’entreprise, assurera la qualité des produits et améliorera la capacité d’entreprendre de grandes commandes, ce qui est propice au renforcement de la force technique de l’entreprise, ce qui améliorera encore la compétitivité de base et aidera l’entreprise à mieux faire face à la concurrence industrielle.
Au cours de la mise en œuvre du projet, les progrès réels de la construction et de l’investissement du projet ont ralenti en raison de la situation épidémique de covid – 19 et des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, et le plan initial n’a pas été atteint. L’objet de la mise en oeuvre, l’objet de l’investissement, l’échelle de l’investissement et les revenus prévus des projets d’investissement susmentionnés financés par les fonds collectés n’ont pas changé. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société. Le 14 avril 2022, le Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition de report de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés, prolongeant le délai d’utilisation prévu du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement technologique pour le système d’atterrissage d’aéronefs» jusqu’au 31 décembre 2023.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation grave de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Approbation et présentation du rapport spécial
Ce rapport spécial a été approuvé par le Conseil d’administration le 14 avril 2022.
Tableau ci – joint: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 14 avril 2022
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Beijing Beimo High-Tech Frictional Material Co.Ltd(002985) 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 77,4
