Code des valeurs mobilières: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) titre abrégé: Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Annonce concernant le règlement à long terme des opérations de change et l’analyse de faisabilité opérationnelle
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: placement ou souscription de nouvelles actions, rachat de titres, investissement en actions et en certificats de dépôt, investissement obligataire, gestion financière confiée, investissement dans le nouveau troisième Conseil, négociation de produits dérivés et autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, la gestion financière confiée désigne la société qui confie à des institutions financières professionnelles telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des organismes de gestion d’actifs d’assurance, des sociétés d’investissement d’actifs financiers, des gestionnaires de fonds de capital – investissement, etc., l’investissement et la Gestion de leurs biens ou l’achat de produits financiers pertinents; Les opérations sur produits dérivés comprennent les opérations de couverture des contrats à terme sur le charbon et les opérations de règlement et de vente de devises à terme.
2. Montant de l’investissement: le montant total de l’investissement en valeurs mobilières ne dépasse pas 2,8 milliards de RMB de fonds propres inutilisés, dont 2,4 milliards de RMB de valeur contractuelle et 700 millions de RMB de solde maximal de marge pour les opérations de couverture à terme sur produits dérivés du charbon; Le montant cumulé des opérations de règlement et de vente de devises à terme ne dépasse pas l’équivalent de 50 millions de dollars des États – Unis. Les lignes de négociation de produits dérivés susmentionnées sont incluses dans la ligne d’investissement en valeurs mobilières de 2,8 milliards de RMB, dans laquelle les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
3. Conseils spéciaux sur les risques: Pour plus de détails, voir « IV. Analyse des risques liés au règlement à long terme et à la vente de devises » et « V. Mesures de contrôle des risques proposées par la société ».
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Aperçu des investissements en valeurs mobilières
Afin d’améliorer pleinement l’efficacité de l’utilisation des fonds et le taux de rendement, la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés, voir ci – dessous) a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 2,8 milliards de RMB pour l’investissement en valeurs mobilières en 2022 après délibération et approbation à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration. Le champ d’application de l’investissement comprend le placement ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, l’investissement obligataire, la gestion financière confiée, l’investissement dans le nouveau troisième Conseil, la négociation de produits dérivés et d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, les opérations sur produits dérivés comprennent les opérations de couverture des contrats à terme sur le charbon à moteur, dont la valeur contractuelle ne dépasse pas 2,4 milliards de RMB et le solde maximal de la marge ne dépasse pas 700 millions de RMB (ce montant est inclus dans le montant de l’investissement en valeurs mobilières de 2,8 milliards de RMB et le Fonds peut être utilisé de façon continue dans le cadre du montant). Au 31 décembre 2021, la société détenait au total 205595 534,76 RMB d’actifs au sens de l ‘« investissement en valeurs mobilières » susmentionné. Pour plus de détails, veuillez consulter les rapports périodiques de la compagnie.
En raison des besoins de développement des entreprises, l’achat de charbon de l’entreprise se concentre sur deux marchés étrangers en Chine, dont le paiement des achats à l’étranger est principalement réglé en dollars des États – Unis. Afin de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur les résultats de la société et d’améliorer la solidité financière, la société a l’intention d’ajouter des « opérations de règlement à terme et de vente de devises» sur la base du contenu des opérations sur produits dérivés de l’investissement en valeurs mobilières, tout en assurant les besoins quotidiens en fonds de roulement. La période d’investissement des entreprises est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; On s’attend à ce que le solde maximal des opérations de règlement à terme et de vente de devises ne dépasse pas l’équivalent de 50 millions de dollars américains (ce montant est inclus dans le montant de 2,8 milliards de RMB pour l’investissement en valeurs mobilières et le Fonds peut être utilisé de façon continue dans le cadre du montant). À l’exception de l’ajustement susmentionné de la portée des investissements, d’autres questions demeurent inchangées.
En résum é, le champ d’application ajusté de l’investissement en valeurs mobilières de la société comprend: le placement ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de valeurs mobilières, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, l’investissement obligataire, la gestion financière confiée, l’investissement dans le nouveau troisième Conseil, la négociation de produits dérivés et d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, la gestion financière confiée désigne la société qui confie à des institutions financières professionnelles telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des organismes de gestion d’actifs d’assurance, des sociétés d’investissement d’actifs financiers, des gestionnaires de fonds de capital – investissement, etc., l’investissement et la Gestion de leurs biens ou l’achat de produits financiers pertinents; Les opérations sur produits dérivés comprennent les opérations de couverture des contrats à terme sur le charbon et les opérations de règlement et de vente de devises à terme. L’investissement total en valeurs mobilières ne doit pas dépasser 2,8 milliards de RMB de fonds propres inutilisés, dont 2,4 milliards de RMB de valeur contractuelle pour les opérations de couverture à terme du charbon électrique et 700 millions de RMB de solde maximal de la marge; Le solde maximal des opérations de règlement à terme et de vente de devises ne doit pas dépasser l’équivalent de 50 millions de dollars. Les lignes de négociation de produits dérivés susmentionnées sont incluses dans la ligne d’investissement en valeurs mobilières de 2,8 milliards de RMB, dans laquelle les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La durée de l’investissement est du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La comptabilité financière pertinente est traitée conformément aux normes comptables pour les entreprises et aux autres conventions comptables.
Entre – temps, la société demande au Conseil d’administration d’autoriser la direction de la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés) à exercer des activités liées à l’investissement en valeurs mobilières et à la négociation de produits dérivés, à exercer des pouvoirs de décision pertinents et à signer les documents pertinents dans le cadre de la limite et de la période de validité.
II. Procédure d & apos; examen
(Ⅰ) Le 15 avril 2022, la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté « aucune abstention». Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis spéciaux sur cette question.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société, les questions relatives à l’exécution des activités de règlement à terme et d’analyse de faisabilité des opérations de change sont dans le cadre de l’autorité de décision du Conseil d’administration de la société et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. (Ⅲ) les opérations de règlement à terme et de vente de devises ne constituent pas des opérations entre apparentés.
Analyse de faisabilité des opérations de règlement et de vente de devises à terme
Contexte et objet de l’entreprise
Au cours des dernières années, en raison de la pénurie nationale de charbon et de la hausse des prix du charbon électrique, l’entreprise doit d’urgence renforcer le contrôle des coûts, optimiser l’Organisation de l’approvisionnement en biens, se concentrer sur les deux marchés étrangers de la Chine et explorer la diversification des sources de matières premières; Dans le même temps, en raison de l’incertitude politique, économique et sociale internationale, les fluctuations du marché des changes sont fréquentes et l’ampleur des fluctuations du taux de change augmente, ce qui entraîne une augmentation de l’incertitude opérationnelle. La société effectue des achats à l’étranger dans le cadre de ses activités commerciales. La monnaie de règlement est principalement le dollar des États – Unis. Lorsque le taux de change fluctue considérablement, le gain ou la perte de change aura une grande incidence sur les résultats opérationnels de la société. Afin de prévenir le risque de change et d’améliorer la solidité financière de la société, il est nécessaire que la société effectue des opérations de règlement et de vente de devises à terme en fonction de circonstances particulières.
Le règlement à terme et la vente de devises sont des produits financiers de couverture de change approuvés par la Banque populaire de Chine. Le principe de transaction est de signer un contrat de règlement à terme et de vente de devises avec la Banque, de convenir de la monnaie de change, du montant, du taux de change et de La durée du Règlement et de la vente de devises à l’avenir. Lorsque les revenus ou les dépenses de change à la date d’échéance se produisent, les activités de règlement de devises sont traitées conformément aux dispositions du contrat précédent entre les deux parties, de sorte que le coût actuel du Règlement et de la vente de devises est
La société (y compris les filiales) choisit l’occasion d’exercer des activités de règlement à long terme et de vente de devises du point de vue du verrouillage des coûts de règlement et de vente de devises dans le montant prévu du Règlement et de la vente de devises, ce qui répond aux besoins de développement de la société et aux risques contrôlables.
Type d’entreprise et contrepartie
Les opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société sont limitées au dollar des États – Unis ou à d’autres devises dans lesquelles des opérations de règlement à terme et de vente de devises sont effectuées. Effectuer des opérations de change dont le montant en devises ne doit pas dépasser le montant prévu des paiements ou des recouvrements et dont la période de clôture coïncide avec la période prévue des paiements et des recouvrements.
Les contreparties sont des banques et d’autres institutions financières agréées par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiées pour les opérations sur produits dérivés de change.
Durée de l’investissement: du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Source du Fonds: fonds propres inutilisés de la société.
Analyse des risques liés aux opérations de règlement et de vente de devises à terme
Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société sont effectuées conformément au principe de prudence, sans opérations de change à des fins spéculatives. Toutes les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont fondées sur la production et l’exploitation normales, sur des opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change. Toutefois, il existe certains risques liés au règlement à long terme et à la vente de devises:
1. Risque de fluctuation du taux de change: lorsque la fluctuation du taux de change est importante, la compagnie estime que la direction de la fluctuation du taux de change est incompatible avec la direction du contrat de règlement et de vente à terme, ce qui entraînera une perte de change; Si le taux de change fluctue à l’avenir, un écart important par rapport au contrat de règlement et de vente à terme entraînera également une perte de change.
2. Risque de contrôle interne: les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison d’un mécanisme de contrôle interne imparfait.
3. Risque de défaut de paiement de la transaction: en cas de défaut de paiement de la contrepartie dans les opérations de règlement à terme et de vente de devises, si elle ne peut pas payer le bénéfice des opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société comme convenu et ne peut donc pas couvrir la perte de change réelle de la société, la perte de la société sera causée. 4. Risque de prévision de la réception et du paiement: la compagnie prévoit la réception et le paiement en fonction des commandes de vente et des bons de commande. Au cours de l’exécution réelle, le client ou le fournisseur peut ajuster la commande, ce qui entraîne une prévision inexacte de la réception et du paiement de la compagnie, ce qui entraîne un risque de livraison.
Mesures de contrôle des risques proposées par la société
1. Afin d’éviter le risque de fluctuation importante du taux de change, la société renforcera la recherche et l’analyse sur le taux de change, prêtera une attention particulière aux changements de l’environnement du marché international en temps réel, ajustera la stratégie d’exploitation en temps opportun et évitera au maximum les pertes de change.
2. La société a mis en place un système de gestion des opérations de règlement à long terme et de vente de devises, mis en place un système de gestion des risques strict et efficace et utilisé des mesures de contrôle des risques avant, pendant et après l’événement pour prévenir, détecter et réduire divers risques. Le système est conforme aux exigences pertinentes des autorités de surveillance et répond aux besoins opérationnels réels. Les mesures de contrôle des risques formulées sont efficaces. 3. Afin d’éviter les risques liés au contrôle interne, le Département des finances et le Département de l’audit et de la conformité de la société, en tant que départements responsables concernés, ont un positionnement et des responsabilités clairs en matière de gestion. Grâce à la gestion hiérarchique, un mécanisme de supervision est mis en place pour éliminer systématiquement Les risques liés à l’exploitation d’une seule personne ou d’un seul Département afin d’améliorer la rapidité de réponse aux risques par des mesures efficaces de contrôle des risques.
4. Afin de contrôler le risque de défaut de paiement de la transaction, la société n’effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises qu’avec des institutions financières agréées par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiées pour le règlement à terme et la vente de devises et la négociation d’options de change, et prête une attention particulière aux politiques et règlements pertinents en dehors de la Chine afin d’assurer la légalité de la gestion des transactions.
5. Les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société doivent être fondées sur des prévisions prudentes de la réception (paiement) en devises de la société. La date de règlement des opérations de règlement à terme et de vente de devises doit correspondre à la réception en devises, au temps de dépôt ou au temps de paiement en devises prévu par la société. Le montant en devises du contrat de transaction ne doit pas dépasser le montant prévu des reçus ou des paiements en devises.
6. La Société procédera régulièrement à un examen du contrôle interne de l’exploitation réelle, de l’utilisation des fonds et des bénéfices et pertes des opérations de règlement et de vente de devises à terme.
Impact sur l’entreprise
Influence sur la production et l’exploitation de l’entreprise
Il est utile de réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur la performance de l’entreprise, d’améliorer la solidité financière et d’améliorer encore la capacité globale de l’entreprise à résister aux risques.
Influence sur la comptabilité financière de la société
La société effectuera la comptabilité financière et le traitement correspondants en stricte conformité avec les dispositions des conventions comptables telles que les normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers, les normes comptables pour les entreprises commerciales no 24 – Comptabilité de couverture et les normes comptables pour les entreprises commerciales No 37 – présentation des Instruments financiers.
Avis des administrateurs indépendants
« conformément aux lignes directrices de la c
1. Sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, la procédure d’examen et d’approbation de la prise de décisions concernant le règlement à long terme et la vente de devises est conforme aux lois et règlements pertinents et aux documents normatifs, et elle est légale et conforme.
2. La société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés) a l’intention d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises de manière appropriée afin de répondre aux besoins de production et d’exploitation de la société, de réduire le risque de fluctuation du taux de change et d’améliorer la solidité financière.
3. La société a formulé le système de gestion des opérations de règlement et de vente à terme des opérations de change, qui précise l’Organisation, le processus d’exploitation, le contrôle des risques, l’isolement de l’information, etc., des opérations de règlement et de vente à terme des opérations de change, afin de renforcer La gestion et le contrôle des risques des opérations de règlement et de vente à terme des opérations de change.
4. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’exercer des activités de couverture des contrats à terme sur produits de base et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous acceptons que la société effectue des opérations de règlement à terme et de vente de devises.
Autres éléments à divulguer
La société suivra en permanence les progrès accomplis dans la mise en œuvre et la sécurité des placements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés, et s’acquittera en temps voulu des obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Documents à consulter
Résolution de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration du Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Avis indépendants des administrateurs indépendants Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
(Ⅲ) Système de gestion des opérations de règlement à terme et de vente de devises Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Conseil d’administration
16 avril 2012
