Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Année 2021
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
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Rapport d’assurance
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 1 1 – 6
Xinyonghe Certified Public Accountants LLP chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing tel: + 86 (010) 65542288 9 / F, Block a, Fu Hua Mansion,
Shinewing No. 8, chaoyangmen beidajie, fax:
Dongcheng District, Beijing, + 86 (010) 65547190 comptes publics certifiés 100027, P.R. China Family: + 86 (010) 65547190
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Xyzh / 2022gzaa30036
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) tous les actionnaires:
En ce qui concerne l’offre initiale d’actions de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci – après dénommée Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) ) ci – jointe
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés») a été vérifié.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Cette responsabilité comprend la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, afin de garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, ainsi que l’absence d’inexactitudes importantes dues à la fraude ou à l’erreur. Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur le rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance.
À l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique conformément aux autres normes d’assurance des comptables publics certifiés chinois no 3101
Les travaux d’assurance sont effectués conformément aux dispositions de la Mission d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés. Au cours de l’exécution du travail d’assurance, nous avons mis en œuvre les procédures d’assurance que nous jugeons nécessaires, telles que l’enquête, l’inspection, le recalcul, etc. le choix des procédures dépend de notre jugement professionnel. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés pour l’émission initiale d’actions Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Il reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) en 202
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021 et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de l’entreprise.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
CPA of China:
Beijing, Chine 15 avril 2012
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 2 forme d’annonce: formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Le montant net réel des fonds collectés est de 27 011652,08 RMB. Les fonds levés par l’émission susmentionnée ont été transférés au compte désigné de la société le 19 mai 2021 et vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 19 mai 2021 et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2021gzaa30187) a été publié.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de la période considérée et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Avant 2021, la société n’utilisait pas les fonds collectés.
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, les fonds collectés pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société ont été effectivement utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB et les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB; La gestion de la trésorerie a été effectuée à l’aide de 136000 000,00 RMB de fonds collectés temporairement inutilisés, ce qui a permis d’obtenir 405328,69 RMB de revenus de gestion financière et 1 802815,81 RMB de revenus d’intérêts; Après déduction des frais de traitement accumulés de 133952 RMB et des frais de gestion de compte de 475,00 RMB, le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 3151293258 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (anciennement les lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen) Les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi que les conditions réelles de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés.
La société a ouvert un compte spécial pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés. Le 4 juin 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec les sponsors Dongguan Securities Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Zhongshan Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen Hi – tech Sub – Branch et Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen Hi – tech Zone. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Numéro de série nom de la Banque compte spécial de collecte de fonds nom du projet de collecte de fonds solde du compte spécial (Yuan)
1. Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Has 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 High Performance Polymer Composites 1730647160 Limited Company Guangzhou Zhongshan Branch intelligent Manufacturing Project
2 China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 44050167021700001889 Precision Injection Molding intelligent Manufacturing Project 27944492 shijiangmen High – tech Sub – Branch
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) JiangJiang 398040100047589 R & D Center Construction Project 1392701606 Men Hi – tech Development Zone Science and Technology Sub – Branch
Total – – 31 51293258
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés » du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 104804 049,48 RMB. Voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » du présent rapport pour plus de détails sur l’investissement et les avantages de chaque projet.
Investissement initial et remplacement des projets financés.
Le 7 septembre 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, et ont convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés. Jusqu’au 4 juin 2021, le montant de l’investissement initial de la société par autofinancement en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement levé était de 92 914905,70 RMB, les frais d’émission payés par la société par autofinancement étaient de 59 843037,69 RMB et le montant total du remplacement de la société était de 98 898943,39 RMB. Le montant de l’investissement initial susmentionné et les frais d’émission payés ont été examinés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Entre – temps, Dongguan Securities Co., Ltd. A accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, et a émis les avis de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 24 juin 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés qui ne dépassent pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus. Au 31 décembre 2021, les produits financiers non échus de la société qui utilisent les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie étaient de 136000 000,00 RMB, ce qui ne dépassait pas le montant autorisé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Le montant total des fonds collectés est de 309708 800,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 39 598147,92 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 27 011652,08 RMB. En 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés était de 104804 049,48 RMB; Le capital levé inutilisé s’élève à 165306602,60 RMB et représente 61,20% du capital levé net (après paiement des frais d’émission). Parmi les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés, à l’exception de 136000 000,00 RMB qui ont été utilisés pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés, 29 306602,60 RMB ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés en même temps que le revenu de gestion financière obtenu de 405328,69 RMB et le revenu d’intérêt de 1 802815,81 RMB, après déduction des frais de traitement accumulés de 1 339,52 RMB et des frais de gestion de compte de 475,00 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
