Dongguan Securities Co., Ltd.
À propos de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Dongguan Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation» ou « Dongguan securities») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci – après dénommée « Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) » ou « la société»), Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiés. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Après déduction des frais d’émission de 39 598147,92 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 27 011652,08 RMB. Les fonds levés par l’émission susmentionnée ont été transférés au compte désigné de la société le 19 mai 2021 et vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 19 mai 2021 et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2021gzaa30187) a été publié.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
En 2021, les fonds collectés pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société ont été effectivement utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB et les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB; Utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie: 136 millions de RMB, 405328,69 RMB de revenus de gestion financière et 1 802815,81 RMB de revenus d’intérêts; Après déduction des frais de traitement accumulés de 133952 RMB et des frais de gestion de compte de 475,00 RMB, le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 3151293258 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément à la loi sur le Parti populaire de Chine
Le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – placement des sociétés cotées
Exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés (lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2)
Fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen
Conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, l’offre publique d’actions a été formulée.
Système de gestion des fonds collectés. Au cours de la période considérée, la société a strictement respecté les dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés.
La société a ouvert un compte spécial pour le stockage et l’utilisation des fonds collectés le 4 juin 2021.
Sun and sponsor Dongguan Securities Co., Ltd. And Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Zhongshan
Succursale China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen High – tech Sub – Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166)
La Sous – direction de la science et de la technologie de la zone de développement de haute technologie de menxi a signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds, qui est conclu avec la surveillance tripartite.
Il n’y a pas de différences importantes dans le modèle d’entente et il n’y a pas de problème dans la mise en oeuvre de l’entente réglementaire.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: Yuan
Numéro de série nom de la Banque compte spécial de collecte de fonds nom du projet de collecte de fonds solde du compte spécial
1. Intelligent Manufacturing Project of Guangzhou Zhongshan Branch of Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 150100788015 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 55 High Performance Polymer Composites 1730647160 Division
2 China Construction Bank Corporation(601939) Jiang 44050167021700001889 Precision Injection Molding intelligent Manufacturing Project 27944492 Menxin Hi – tech Sub – Branch
3 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen Gao 398040100047589 R & D Center Construction Project 1392701606 New Development Zone Science and Technology Sub – Branch
Total 31 51293258
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes était de RMB.
RMB 10480404948. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’investissement et les avantages de chaque projet.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 7 septembre 2021, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration et la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés, et ont convenu que la Société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les coûts d’émission payés.
Jusqu’au 4 juin 2021, le montant de l’investissement initial de la société par autofinancement en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement levé était de 92 914905,70 RMB, les frais d’émission payés par la société par autofinancement étaient de 59 843037,69 RMB et le montant total du remplacement de la société était de 98 898943,39 RMB. Le montant de l’investissement initial susmentionné et les frais d’émission payés ont été examinés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Entre – temps, Dongguan Securities Co., Ltd. A accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées, et a émis les avis de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 24 juin 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a accepté que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés qui ne dépassent pas 270 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie, et la période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus. Au 31 décembre 2021, les produits financiers non échus de la société qui utilisent les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie étaient de 136000 000,00 RMB, ce qui ne dépassait pas le montant autorisé par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Le montant total des fonds collectés est de 309708 800,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 39 598147,92 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 27 011652,08 RMB. En 2021, le montant cumulé des fonds collectés utilisés était de 104804 049,48 RMB; Le capital levé inutilisé s’élève à 165306602,60 RMB et représente 61,20% du capital levé net (après paiement des frais d’émission). Parmi les fonds collectés qui n’ont pas été utilisés, à l’exception de 136000 000,00 RMB qui ont été utilisés pour la gestion de la trésorerie avec des fonds collectés temporairement inutilisés, 29 306602,60 RMB ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés en même temps que le revenu de gestion financière obtenu de 405328,69 RMB et le revenu d’intérêt de 1 802815,81 RMB, après déduction des frais de traitement accumulés de 1 339,52 RMB et des frais de gestion de compte de 475,00 RMB.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement des fonds collectés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société gère les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, les règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen et les dispositions des statuts et du système de gestion des fonds collectés. Divulguer de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés, et il n’y a pas de violation des règles de dépôt, d’utilisation, de gestion et de divulgation des fonds collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Dongguan Securities estime que la société a effectué un dépôt de compte spécial et une utilisation spéciale des fonds collectés lors de l’offre publique initiale. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, l’utilisation des fonds collectés a été effectuée au besoin. Des procédures raisonnables, l’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée, il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, il n’y a pas d’utilisation illégale des fonds collectés.
Tableau 1:
Utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 27 011,07 total des fonds collectés 10 480,40
Total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0 total des fonds collectés qui ont été investis
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0 10 480,40
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet 0
Si l’investissement total de l’année en cours après ajustement de l’engagement de collecte de fonds a été modifié jusqu’à la fin de l’année, si les projets d’investissement accumulés jusqu’à la fin de l’année ont atteint les objectifs prévus, si les projets d’investissement engagés pour la faisabilité des projets prévus et les projets d’investissement de fonds surlevés ont été atteints cette année (y compris une partie du montant total de l’investissement (1) montant de l’investissement (2) Progrès (%)) (3) Si les avantages calculés obtenus à la date de l’état d’utilisation changent de nouveau)
