Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) En outre, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, il est convenu que la société et ses filiales dans le cadre de la consolidation n’utiliseront pas plus de 300 millions de RMB de fonds propres partiels et que les fonds collectés inutilisés ne dépasseront pas 160 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société Dans la limite du montant et de la durée de l’investissement approuvé lors de l’examen susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Dans la limite du montant approuvé par délibération, le représentant du Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Après déduction des frais d’émission de 39 598147,92 RMB (hors taxes), le montant net réel des fonds collectés est de 27 011652,08 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été vérifiés par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 19 mai 2021 et un rapport de vérification du capital (xyzh / 2021gzaa30187) a été publié.
Utilisation des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et du système de gestion des fonds collectés de la société. Le 4 juin 2021, la société et ses filiales ont signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation Dongguan Securities Co., Ltd. Et Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Guangzhou Zhongshan Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Jiangmen Hi – tech Sub – Branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Jiangmen Hi – tech Development Zone Science and Technology Sub – Branch. Pour plus de détails, http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la signature d’un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds divulgué.
En 2021, les fonds collectés pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société ont été effectivement utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB et les fonds collectés ont été utilisés à hauteur de 104804 049,48 RMB; Utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie: 136 millions de RMB, 405328,69 RMB de revenus de gestion financière et 1 802815,81 RMB de revenus d’intérêts; Après déduction des frais de traitement accumulés de 133952 RMB et des frais de gestion de compte de 475,00 RMB, le solde du compte spécial de collecte de fonds au 31 décembre 2021 était de 3151293258 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Informations de base sur l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Limite et durée
La société et ses filiales dans le cadre de la consolidation ont l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal) et des fonds collectés inutilisés n’excédant pas 160 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés en temps voulu.
Variétés d’investissement
La société a l’intention d’acheter des produits à haute sécurité, à bonne liquidité, à faible risque, d’une durée n’excédant pas 12 mois ou des produits transférables qui peuvent être retirés à l’avance pour les fonds collectés inutilisés, y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les certificats de dépôt de grande valeur, la gestion financière de type principal, les certificats de revenu et les types de rachat d’obligations du Trésor. Les produits susmentionnés ne doivent pas être utilisés pour le gage et le compte spécial de règlement des produits ne doit pas être utilisé pour le dépôt de fonds non collectés ou à d’autres fins. Lorsqu’un compte de règlement spécial pour les produits est ouvert ou annulé, la société fera une annonce en temps opportun.
La société contrôlera également strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et évaluera rigoureusement les produits de gestion de la trésorerie qu’elle se propose d’acheter sur ses fonds propres. La société se propose d’acheter des produits de gestion de la trésorerie à haute sécurité et à bonne liquidité, et les canaux d’achat comprennent, sans s’y limiter, les banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières. Les types de produits concernés ne concernent pas les investissements à haut risque tels que les investissements en valeurs mobilières et les opérations sur produits dérivés, tels que définis dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM.
Mode de mise en œuvre
Autoriser la direction opérationnelle à prendre des décisions d’investissement dans le cadre de la période de validité et de la limite, y compris, sans s’y limiter, la sélection d’organismes de gestion financière qualifiés, de variétés de produits de gestion financière, la détermination du montant de l’investissement, la durée de l’investissement, la négociation et la communication de contrats ou d’accords, etc.; Dans le cadre de la limite d’investissement susmentionnée, le représentant du Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés. Divulgation de renseignements
La Société fera un bon travail de divulgation de l’information conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées En GEM.
Description de la relation d’association
La société a l’intention d’acheter des produits d’investissement à des institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation. L’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie ne constitue pas une transaction d’affiliation.
Risque d’investissement
1. Bien que les produits d’investissement aient fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. Lorsque la société achète des produits d’investissement à l’aide de fonds collectés inutilisés ou de fonds propres, elle sélectionne des produits d’investissement à haute sécurité et à bonne liquidité et précise le montant, la variété et la durée des produits d’investissement ainsi que les droits, obligations et responsabilités juridiques des deux parties.
2. Le Département des finances de la société vérifiera le solde du compte auprès de la Banque en temps opportun et effectuera la comptabilité financière. Une fois qu’il y aura des facteurs de risque susceptibles d’affecter la s écurité du capital de la société, des mesures de préservation seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement et effectuer une analyse et un suivi en temps réel de l’utilisation et de la conservation du capital des produits investis.
3. Le Département de l’audit interne de la société est responsable de la supervision de l’audit des produits d’investissement et de gestion financière et de la conservation, et effectue régulièrement des audits internes de l’utilisation et de la conservation des fonds collectés et des fonds propres inutilisés.
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
Impact sur l’entreprise
La société adhère à la normalisation des opérations et réalise la préservation et l’appréciation de la valeur des actifs sur la base de la prévention des risques. Dans le cadre de la construction de projets d’investissement de fonds collectés et de l’exploitation normale de la société, l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le développement normal de la construction de projets de fonds collectés et des activités principales de la société, et il n’y aura pas de changement direct ou indirect de l’utilisation des fonds collectés, et l’efficacité de l’utilisation des fonds peut être améliorée Obtenir un certain rendement, obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Iv. PROCÉDURES d & apos; examen de la mise en Œuvre et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 15 avril 2022, la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, à condition que les besoins de construction des projets d’investissement des fonds collectés ne soient pas affectés, que le fonctionnement normal de la société soit assuré et que les risques soient efficacement contrôlés. Il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 160 millions de RMB de fonds collectés inutilisés et 300 millions de RMB de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée des investissements envisagés et adoptés. Dans la limite du montant approuvé par délibération, le représentant du Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion. La question doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 15 avril 2022, la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. L’utilisation des fonds propres inutilisés et des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme à la c
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, l’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, protéger les intérêts des actionnaires, ne pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et ne pas changer l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés et n’affecte pas le fonctionnement quotidien de la société. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, des Statuts de la société, des règles de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et règles pertinents, Le processus décisionnel est légal et efficace. En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie de ses fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la proposition de la société concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. L’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention de plus de revenus de placement pour la société et les actionnaires. L’institution de recommandation n’a pas d’objection à la mise en œuvre de cette question par la société, qui ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Avis de vérification de Dongguan Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation par la société de certains fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
5. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration 15 avril 2022
