Code du titre: Beijing Baolande Software Corporation(688058) titre abrégé: Beijing Baolande Software Corporation(688058) annonce No: 2022 – 025 Beijing Baolande Software Corporation(688058) À propos de
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Beijing Baolande Software Corporation(688058)
1. Objet des actions rachetées: les actions rachetées sont destinées à être utilisées à l’avenir dans le cadre d’incitations au capital ou de régimes d’actionnariat des employés en temps opportun et sont transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Montant total du capital de rachat d’actions: pas moins de 40 millions de RMB (inclus) et pas plus de 80 millions de RMB (inclus);
3. Durée du rachat d’actions: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions; 4. Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 125 RMB / action (y compris), ce qui ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions;
5. Source de fonds pour le rachat d’actions: la source de fonds pour le rachat d’actions est le fonds propre ou l’autofinancement de la société.
Existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, le Président et Directeur général de la société et le promoteur du rachat, ainsi que d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’ont pas de plan de réduction des actions de la société pour les trois prochains mois et les six prochains mois. Si un plan de réduction des actions est proposé à l’avenir, la société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes.
Conseils sur les risques connexes:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres événements entraînant la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le programme de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
3. Les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan de participation des employés ou de l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans le délai prescrit par les lois et règlements, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation de la partie non transférée des actions;
4. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il peut y avoir un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat. La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions.
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 17 avril 2022, la société a tenu la dixième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Conformément aux articles 24, 25 et 26 des statuts, le plan de rachat d’actions n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(Ⅲ) Le 15 avril 2022, la société a reçu la lettre sur la proposition de rachat d’actions de la société Beijing Baolande Software Corporation(688058) La source de financement du rachat d’actions est le fonds propre de la société ou l’autofinancement.
Les délais, procédures et délibérations susmentionnés du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, etc.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Sur la base de la stabilisation du cours des actions de l’entreprise, de la confiance dans les perspectives de l’industrie et le développement futur de l’entreprise, ainsi que de la reconnaissance de la valeur des investissements à long terme de l’entreprise, afin d’établir et de perfectionner davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’ Les actions rachetées sont destinées à être utilisées à des fins d’incitation au capital ou de régime d’actionnariat des employés en temps opportun à l’avenir et sont transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées. Type d’actions à racheter
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Mode de rachat des actions proposées
Méthode centralisée d’appel d’offres.
Durée du rachat d’actions
Dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions; Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint la limite supérieure, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions pendant les périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société, si la date d’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date d’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’aperçu des résultats ou de l’aperçu des résultats de la société;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Nombre d’actions rachetées, proportion du capital social total de la société et montant total du capital
Les actions rachetées sont destinées à être utilisées à des fins d’incitation au capital ou de régime d’actionnariat des employés en temps opportun à l’avenir et sont transférées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées.
Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
Nombre d’actions rachetées et proportion du capital – actions total de la société: sur la base du capital – actions total actuel de la société de 4000000 actions, le montant total du capital racheté est de 8000000 RMB et le prix maximal des actions rachetées est de 125yuan / action. Le nombre estimatif d’actions rachetées est de 640000, ce qui représente environ 1,60% du capital – actions total actuel de la société. Selon la limite inférieure du Fonds de rachat total de 40 millions de RMB et la limite supérieure du prix des actions de rachat de 125 RMB / action, on estime que le nombre d’actions de rachat est de 320000, ce qui représente environ 0,80% du capital – actions total actuel de la société.
La quantité spécifique de rachat et la proportion du capital social total de la société dans le rachat sont soumises à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat.
Montant total du capital de rachat d’actions: pas moins de 40 millions de RMB (inclus) et pas plus de 80 millions de RMB (inclus).
Fonds de rachat 80 millions de RMB Fonds de rachat 40 millions de RMB
Le rachat représente le nombre de rachats proposés de la société au cours de la période de mise en oeuvre du rachat de la société le nombre de rachats proposés le capital de rachat proposé le capital de rachat proposé le capital de rachat proposé
Objet total des capitaux propres total des capitaux propres
Montant total montant total
Proportion de
(actions) (10 000 RMB) (actions) (10 000 RMB)
(%) (%)
Utilisé pour l’incitation à l’examen des actions par le Conseil d’administration 640000 1,60 8 000320000 0,80 4 000 parties aux actions rachetées par voie de négociation ou par les employés
Dans les 12 mois suivant la date du plan de participation
Total 640000 1,60 8 000320000 0,80 4 000 /
Prix de rachat actuel
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 125 RMB / action (y compris), ce qui ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions. Le prix de rachat spécifique est déterminé par le prix des actions du marché secondaire global autorisé par le Conseil d’administration à la direction de la société pendant la période de rachat.
Si la société met en œuvre des questions d’exclusion des droits et des intérêts, telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, etc., au cours de la période de rachat, la société ajustera En conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total du capital racheté
Le capital total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 40 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 80 millions de RMB (inclus). La source du capital est le capital propre ou l’autofinancement de la société.
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Selon le calcul du montant maximal du rachat de 80 millions de RMB et du prix maximal du rachat de 125 RMB / action, en supposant que toutes les actions rachetées soient utilisées pour l’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés et verrouillées, on s’attend à ce que les changements dans la structure du capital de la société soient les suivants:
Avant le rachat, après l’augmentation ou la diminution de ce rachat
Variation de la nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (actions) Nombre d’actions (actions) Proportion
Conditions de vente limitées
Actions accréditives 17 658000 44,15% 640000 18 298000 45,75%
Conditions de vente illimitées
Actions en circulation 22 342000 55,86% – 640000 21 720000 54,26%
Total 40 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00% 040 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
Note: la légère différence dans les proportions ci – dessus est due à l’arrondissement des deux chiffres après le point décimal. Les changements ci – dessus ne tiennent pas compte d’autres facteurs. Les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre spécifique d’actions rachetées et les changements réels dans la structure des actions de la société sont soumis à la mise en œuvre ultérieure.
Analyse par la direction de l’impact possible du rachat d’actions sur l’exploitation, la rentabilité, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut d’inscription de la société
Au 31 décembre 2020, l’actif total de la société s’élevait à 10184422 millions de RMB et les capitaux propres des propriétaires attribuables aux actionnaires de la société cotée s’élevaient à 9803802 millions de RMB. En supposant que le montant maximal du capital de rachat de 80 millions de RMB soit entièrement utilisé, la proportion du capital de rachat par rapport à l’actif total de la société et à l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée au 31 décembre 2020 est respectivement de 7,86% et 8,16%. La mise en œuvre du rachat d’actions a peu d’impact sur la solvabilité de la société jusqu’à 2
