Code des actions: Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) nom abrégé des actions: Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) numéro d’annonce: 2022 – 009 Code des obligations: 123022 nom abrégé des obligations: ChangXin conversion en obligations
Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
Avis de réponse à la lettre d’intérêt de la Bourse de Shenzhen
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Conformément aux exigences de la lettre d’intérêt, la compagnie répond par la présente aux questions soulevées dans la lettre d’intérêt comme suit:
1. Le 30 mars 2020, votre entreprise a signé un accord de compensation de performance avec bike Battery. Bike Battery doit payer à votre entreprise une compensation de performance d’au moins 20% avant le 20 juillet 2020. Le reste doit être compensé à votre entreprise dans les six mois suivant la signature de l’accord. Bike Battery n’a pas pay é la compensation de performance conformément à l’accord ci – dessus. Entre – temps, votre entreprise a déclaré qu’elle n’avait pas la capacité d’effectuer une compensation de rendement pour votre entreprise, qu’elle n’a pas réclamé de compensation de rendement pour bick Power, mais qu’elle n’a jamais renoncé à ses droits de réclamation de bick Power de quelque manière que ce soit, expresse ou implicite.
Veuillez préciser si les éléments d’engagement relatifs à l’indemnisation des performances dans l’Accord d’augmentation de capital et d’expansion des actions sont complets, si la période d’indemnisation n’est pas précisée et si BIC Power n’est pas tenue d’assumer la responsabilité de l’indemnisation de manière proactive et en temps opportun conformément aux exigences des lignes directrices réglementaires susmentionnées, conformément aux articles 6 et 11 des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 4 – engagements des sociétés cotées et des parties liées. Veuillez préciser dans votre réponse les responsabilités respectives de BIC Battery et BIC Power en matière d’indemnisation, le montant de l’indemnisation à assumer et le moment où votre entreprise récupérera BIC power.
Objet:
Les éléments d’engagement relatifs à la rémunération au rendement dans l’Accord d’augmentation de capital et d’expansion des actions sont relativement complets.
Le 5 février 2016, après délibération et adoption à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a signé un accord d’augmentation de capital et d’augmentation d’actions avec bike Power et bike Battery, dans lequel l’engagement de performance et la compensation de performance sont convenus comme suit:
Bénéfice net de bike Power en 2016, 2017 et 2018 (à déduire du résultat non récurrent)
Le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net. Le bénéfice net indiqué ci – dessous se réfère au bénéfice net après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents et est soumis au rapport d’audit spécial publié par Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
Moins de 400 millions de RMB, 700 millions de RMB et 120 millions de RMB. Comme bike Power 2016,
Si le bénéfice net réel en 2017 et 2018 est inférieur au montant engagé, bike Battery et bike Power doivent s’acquitter des obligations d’indemnisation pertinentes à Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) conformément au contenu convenu ci – dessous.
1. Si le bénéfice net vérifié de bike Power en 2016 est inférieur à 400 millions de RMB, bike Battery et bike Power conviennent que l’évaluation doit être ajustée en fonction d’un rapport P / e de 20 fois le bénéfice net vérifié en 2016 et que le montant de l’investissement doit être remboursé au taux correspondant ou que le ratio de capitaux propres correspondant doit être transféré au Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
2. Si le bénéfice net vérifié de bike Power en 2017 est inférieur à 700 millions de RMB, bike Battery et bike Power ajustent l’évaluation en fonction du rapport P / e de 12 fois le bénéfice net vérifié de bike Battery en 2017, et remboursent le montant d’investissement correspondant ou transfèrent le pourcentage d’actions correspondant à Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) au prix d’un yuan.
3. Si le bénéfice net vérifié de bike Power en 2018 est inférieur à 120 millions de RMB, bike Battery et bike Power indemniseront Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) sur les capitaux propres des actionnaires comme suit ( × Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
Bien que la durée de l’indemnisation ne soit pas précisée dans l’Accord d’augmentation de capital et d’expansion des actions, elle ne limite pas non plus la période pendant laquelle la société peut demander l’indemnisation des performances en tant que bénéficiaire. Par conséquent, si le bénéfice net réel de bick Power est inférieur au montant engagé, La société peut, après le déclenchement de la clause d’indemnisation des performances, exiger que bick Battery ou bick Power indemnise les performances à tout moment conformément à l’accord, c’est – à – dire que bick Battery ou BIC La compagnie a immédiatement exigé que BIC Battery et BIC Power assument l’obligation d’indemnisation en cas de rendement après la survenance de la cause de l’indemnisation en cas de rendement et a précisé la durée de l’indemnisation en cas de rendement dans l’Accord d’indemnisation en cas de rendement signé par la suite. En résum é, les éléments d’engagement relatifs à la rémunération au rendement dans l’Accord d’augmentation de capital et d’expansion des actions sont relativement complets et conformes aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires.
La société exhorte activement la partie indemnisante à s’acquitter de ses responsabilités en matière d’indemnisation.
Conformément à l’exécution de l’engagement de performance de bike Power, la société demande activement et en temps opportun à la partie qui compense la performance, à savoir bike Battery ou bike Power, d’assumer la responsabilité de la compensation de la performance et de mettre en œuvre les questions de compensation. Dont:
1. En 2016, bike Power a terminé le pari de performance sans compensation de performance.
2. En 2017, bike Power n’a pas terminé le pari de performance, bike Battery a transféré sa participation de 3055% dans bike Power à la société, et la compensation de performance a été achevée.
3. En 2018, bike Power n’a pas terminé le pari de performance et doit compenser Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) 115520845 millions de RMB. Sous la supervision continue de la compagnie, la compagnie a reçu 8 millions de RMB de compensation de performance payée par bike Battery. En ce qui concerne le solde de l’indemnité de rendement de 107520845 millions de RMB, en raison de la participation de bick Power à la réorganisation des actifs majeurs de Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) Ainsi, le transfert d’actions de Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) En raison de la fin de la réorganisation des actifs majeurs de Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318)
En ce qui concerne les questions d’indemnisation du rendement non achevées, la compagnie a continué d’exhorter BIC Battery et BIC Power à mettre en oeuvre les questions d’indemnisation à compter de la date des questions pertinentes. Le Président du Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont continué à percevoir les paiements annuels de compensation des performances de 2018 auprès de bike Battery et de bike Power de diverses façons, et se sont rendus à plusieurs reprises au Bureau de Shenzhen de bike Power et de bike Battery pour des communications en personne et des recouvrements. Le 23 avril 2020, la compagnie a fait en sorte que le Secrétaire du Conseil d’administration et le personnel du Bureau des valeurs mobilières se rendent à l’usine de Shenzhen Longgang de bick Power pour effectuer une collecte en personne avec M. Li Qian, le Contrôleur effectif de bick power.
Afin d’assurer la mise en œuvre effective de l’indemnisation pour performance, M. Li Qian, Contrôleur effectif de bike Power, a accepté de fournir une responsabilité solidaire en matière de garantie et a signé un accord de garantie; Entre – temps, afin de protéger davantage les intérêts des actionnaires de la société cotée, la société et Li Qian négocient un nantissement de capitaux propres par eux ou par un tiers désigné par eux. Le 24 avril 2020, la société a passé par les procédures de nantissement d’actions de 1,5% de bike Power à l’administration municipale de surveillance du marché de Shenzhen et a exhorté bike Power et bike Battery à disposer de leurs actifs dès que possible pour payer des compensations de performance. Le 27 avril 2020, la société a publié L’annonce d’avancement sur l’achèvement de l’engagement de performance de la société par actions Shenzhen bike Power Battery Co., Ltd. À l’heure actuelle, bick Power a encore beaucoup de dettes impayées et de litiges en cours, et bick Battery détient toutes les actions de bick Power dans l’état de gage et de gel, et bick Power est dans l’état de gel commercial, de sorte que bick Power ne peut pas traiter les questions industrielles et commerciales liées au transfert et au changement d’actions de la société. Entre – temps, la société s’acquitte activement de la divulgation d’informations sur l’état d’avancement des questions d’indemnisation pertinentes: l’annonce de l’état d’avancement de l’exécution des engagements de performance de Shenzhen bike Power Battery Co., Ltd., publiée le 11 mars 2019, et l’annonce de l’état d’avancement de l’exécution des engagements de performance de Shenzhen bike Power Battery Co., Ltd., publiée le 27 avril 2020. Annonce de l’état d’avancement de l’exécution de l’engagement de performance de Shenzhen bike Power Battery Co., Ltd., société par actions Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) divulguée le 9 mars 2021.
En résum é, l’entreprise et le personnel concerné ont pris l’initiative et demandé en temps opportun à la partie de l’indemnisation du rendement d’assumer les responsabilités correspondantes en matière d’indemnisation et de se conformer aux exigences pertinentes des lignes directrices réglementaires.
Répartition des responsabilités en matière d’indemnisation entre les parties indemnisantes
Conformément à l’Accord d’augmentation de capital et d’augmentation d’actions, bike Battery et bike Power remplissent conjointement les obligations d’indemnisation pertinentes à Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) en tant que parties à Si la batterie bick ne fonctionne pas comme prévu, veuillez vous référer au délai de performance de bick power. À ce jour, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) détient 11,64% des actions de bick Power, une filiale participante de bick Power Group Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Du point de vue de la protection des intérêts des sociétés cotées et de la combinaison de la situation financière réelle de bick Power, Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) En outre, la société et Li, l’un des contrôleurs effectifs de bick Power, ont signé l’Accord de garantie et ont demandé à la société d’assumer conjointement et solidairement la responsabilité de la garantie du paiement de l’indemnité de rendement et de la responsabilité en cas de rupture de contrat stipulée dans l’Accord d’indemnité de rendement.
Délai d’exécution de bike Power
Si bike Battery s’acquitte pleinement de ses obligations en matière de rémunération au rendement, bike Power n’est pas responsable de la rémunération au rendement. Toutefois, étant donné que bike Battery n’est pas en mesure de transférer temporairement les capitaux propres correspondant à la compensation de performance à la société, si bike Battery ne transfère toujours pas 1048984% des capitaux propres de bike Power à la société ou ne s’acquitte pas pleinement de la responsabilité de compensation de performance avant le 31 décembre 2022, bike Power doit s’acquitter de la responsabilité de compensation de performance restante avant le 31 mars 2023. Compte tenu des conditions d’exploitation de bick Power et de bick Battery au cours des trois dernières années et de la répartition des responsabilités des deux parties en matière de compensation des performances, veuillez préciser que, dans le cas où bick Battery est l’actionnaire contrôlant de bick Power, Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) (ci – après dénommé « Anhui Xinli Finance Co.Ltd(600318) ») a l’intention d’acquérir bick Power par remplacement d’actifs importants, votre entreprise traite toujours bick Battery et bick Power différemment en ce qui concerne le recouvrement des paiements En outre, la question de savoir si bick Power n’a pas la capacité d’indemnisation est suffisante et raisonnable et s’il existe des problèmes pour aider bick Power à éviter l’obligation d’indemnisation.
Objet:
Fonctionnement de bike Power et de bike Battery au cours des trois dernières années
Les principales données financières de bike Dynamics pour les deux derniers exercices biennaux et les exercices précédents sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Postes du bilan 2021 – 9 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Total de l’actif 473199,52 452333,72 591013,62
Total du passif 259095,21 262085,82 311843,57
Capitaux propres du propriétaire 214104,32 190247,90 279170,06
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 183946,58 180294,77 279170,06
Postes du compte de résultat de janvier 2021 à septembre 20202019
Recettes d’exploitation 169003,84 156380,67 138312,02
Bénéfice d’exploitation – 1 731,04 – 116906,65 – 80 533,44
Bénéfice total – 1 700,53 – 119233,18 – 81 332,24
Bénéfice net – 1 706,22 – 100139,07 – 76 798,44
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère – 736,28 – 100092,20 – 76 798,44
Principaux indicateurs financiers 2021 – 9 – 30 / 2020 – 12 – 31 / 2019 – 12 – 31 /
Janvier – septembre 202120202019
Ratio actif – passif consolidé (%) 54,58 57,94 52,76
Marge brute (%) 13,62 – 0,41 – 12,04
À partir de 2018, bick Power a subi des changements dans l’environnement interne et externe du marché des batteries électriques et a été affecté par les difficultés d’exploitation de certains clients tels que St Zhongtai ( Zotye Automobile Co.Ltd(000980) .sz, anciennement Zhongtai Motor) et Huatai motor. Le recouvrement des créances de bick Power a été bloqué, ce qui a entraîné le défaut de paiement de certains fournisseurs et le non – remboursement en temps opportun des prêts bancaires, ce qui a entraîné une forte pression sur le capital.
Bike Power et ses filiales principales
