Soochow Securities Co.Ltd(601555)
À propos de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Soochow Securities Co.Ltd(601555) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été vérifiés. Les avis spécifiques de vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Le montant total des fonds collectés est de 40666674800 RMB. Après déduction des frais d’émission de 5161215253 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 35505459547 RMB.
Le 12 août 2020, tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés approuvé par le Conseil d’administration de la société, vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2020] No 6 – 00005).
Utilisation des fonds collectés et solde de clôture
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements de la société dans les projets de collecte de fonds était de 316668286873 RMB, le revenu des placements et les intérêts créditeurs (y compris les frais de service) des fonds collectés inutilisés reçus était de 634210982 RMB, le solde de la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés était de 4400000000 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 72383656 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
Montant du projet
Total des fonds collectés 406666 748,00
À déduire: frais d’émission connexes 3922000000
Montant reçu des fonds collectés 367446 748,00
À déduire: remplacement des fonds collectés 13 72129195
Y compris: projets d’investissement collectés à l’avance par autofinancement 962323468
Autofinancement paiement anticipé des frais d’émission 409805727
À déduire: investissement direct dans des projets d’investissement levés 307049 634,05
À déduire: autres frais d’émission 829409526
À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la fin de la période 4400000000
À ajouter: revenus des placements des fonds collectés inutilisés et intérêts créditeurs sur les dépôts (y compris les frais de service) 634210982
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202172883656
Gestion des fonds collectés
Formulation et mise en œuvre du système de gestion des fonds collectés
La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés par Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres règlements pertinents, et a mis en place un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, ainsi que des dispositions pour le stockage, l’utilisation,
Surveillance tripartite des fonds collectés
Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Kunshan Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan Branch, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Suzhou Branch le 13 août 2020. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde
China Construction Bank Corporation(601939) Kunshan Dongcheng Sub – Branch 32250198642099999959292674
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Kunshan Chengdong Sub – Branch 10532401040 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 47.60
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan Sub – Branch 8907007880190000187661064.21
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Kunshan Sub – Branch 303 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 2470798.01
Total / 72883656
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021, voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» (tableau ci – joint).
Investissement préalable et remplacement des projets financés
Le 16 septembre 2020, la dixième réunion du premier Conseil d’administration et la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement levés à l’avance et des dépenses d’émission payées, et ont convenu que le montant de l’autofinancement des projets d’investissement levés à l’avance serait de 962323468 RMB. Les frais d’émission payés pour le remplacement des fonds collectés sont de 409805727 RMB, soit un total de 1372129195 RMB pour le remplacement des fonds collectés précédemment. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Compte tenu de la situation susmentionnée en ce qui concerne les projets d’investissement levés et les dépenses d’émission payées à l’avance par l’autofinancement, Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’audit sur l’autofinancement de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Pour remplacer les projets d’investissement levés à l’avance et les dépenses d’émission payées par l’autofinancement par l’autofinancement (Daxin jzs [2020] No 15 – 00005).
Au 31 décembre 2021, l’autofinancement susmentionné pour le remplacement des projets d’investissement et des frais d’émission payés par les fonds collectés a été achevé.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.
La situation.
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a tenu la dixième réunion du premier Conseil d’administration et la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 16 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société n’affecterait pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société, la production et l’exploitation normales de la société et la sécurité des fonds collectés. Dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation de la dixième réunion du premier Conseil d’administration, les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB seront utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement à haute sécurité, à bonne liquidité et avec le présent Accord. Dans les limites des limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
La compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 16 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie n’affecterait pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés par la compagnie, la production et l’exploitation normales de la compagnie et la sécurité des fonds collectés. Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 180 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et répondant à cette exigence. Dans la limite des limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.
Au cours de l’année 2021, la société a utilisé les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:
Unit é: Yuan
Nom du produit de la Banque fiduciaire montant date d’échéance de la souscription type de revenu reçu attendu oui non taux d’intérêt dû
China China Construction Bank Corporation(601939)
China China Construction Bank Corporation(601939)
China China Construction Bank Corporation(601939)
China China Construction Bank Corporation(601939)
Chine China Construction Bank Corporation(601939)
