Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) : Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021

Code des valeurs mobilières: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) titre abrégé: Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co.Ltd(688055) annonce No: 2022 – 017 Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.

Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.

Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184)

Informations de base sur les fonds collectés

Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds

Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Le montant total des fonds collectés est de 40666674800 RMB. Après déduction des frais d’émission de 5161215253 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés est de 35505459547 RMB.

Le 12 août 2020, tous les fonds levés par la société ont été mis en place et déposés dans le compte spécial des fonds levés approuvé par le Conseil d’administration de la société, vérifié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (Daxin YZ [2020] No 6 – 00005).

Utilisation des fonds collectés et solde de clôture

Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des investissements de la société dans les projets de collecte de fonds était de 316668286873 RMB, le revenu des placements et les intérêts créditeurs (y compris les frais de service) des fonds collectés inutilisés reçus était de 634210982 RMB, le solde de la gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés était de 4400000000 RMB et le solde du compte spécial des fonds collectés était de 72383656 RMB. Les détails sont les suivants: Unit é: RMB

Montant du projet

Total des fonds collectés 406666 748,00

À déduire: frais d’émission connexes 3922000000

Montant reçu des fonds collectés 367446 748,00

À déduire: remplacement des fonds collectés 13 721291,95

Y compris: projets d’investissement collectés à l’avance par autofinancement 962323468

Autofinancement paiement anticipé des frais d’émission 409805727

À déduire: investissement direct dans des projets d’investissement levés 307049 634,05

À déduire: autres frais d’émission 829409526

À déduire: fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie à la fin de la période 4400000000

À ajouter: revenus des placements et intérêts créditeurs sur les dépôts des fonds collectés inutilisés 634210982

(y compris les frais de service)

Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202172883656

Gestion des fonds collectés

La société a élaboré le système de gestion des fonds collectés par Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres règlements pertinents, et a mis en place un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, ainsi que des dispositions pour le stockage, l’utilisation,

Surveillance tripartite des fonds collectés

Conformément aux exigences de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents, la société et l’institution de recommandation ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Suzhou Branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Kunshan Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kunshan Branch, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Suzhou Branch le 13 août 2020. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.

Stockage du compte spécial des fonds collectés

Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans les comptes spéciaux des fonds collectés était le suivant:

Unit é: RMB

Nom de la Banque numéro de compte bancaire solde

China Construction Bank Corporation(601939) Kunshan East 32250198642099999959192674 City Sub – Branch

Agricultural Bank Of China Limited(601288) Kunshan City 10532401040 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 47.60 East Sub – Branch

Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Kun 8907007880190000187661064.21 Shan Sub – Branch

Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Kunshan Sub – Branch 303 Liaoning Port Co.Ltd(601880) Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 2470798.01

Total / 72883656

Utilisation effective des fonds collectés en 2021

Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)

Voir « Annexe: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.

Investissement préalable et remplacement des projets financés

La société a tenu la dixième réunion du premier Conseil d’administration et la première réunion du Conseil des autorités de surveillance le 16 septembre 2020.

Au cours des six réunions, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées a été examinée et adoptée. Il a été convenu que le montant des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance était de 962323468 RMB et que les dépenses d’émission payées par les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés étaient de 409805727 RMB. Au total, 13 721291,95 RMB de fonds collectés sont utilisés pour remplacer les fonds autofinancés précédemment investis. Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Audit Report of Kunshan Longteng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis d’approbation clairs à cet égard. Machine de recommandation

Le Conseil a exprimé son accord sur cette question de remplacement. Au 31 décembre 2020, les fonds susmentionnés ont été collectés.

L’échange de fonds collectés pour des projets d’investissement collectés à l’avance et des frais d’émission payés a été achevé.

Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés

Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de la société.

La situation.

Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a tenu la dixième réunion du premier Conseil d’administration et la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 16 septembre 2020, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds à haute sécurité et à bonne liquidité. Les produits d’investissement visés par le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts notifiés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme, les produits financiers protégés, etc.). Dans la limite du montant ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.

La compagnie a tenu la 13e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 16 août 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie n’affecterait pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés par la compagnie, la production et l’exploitation normales de la compagnie et la sécurité des fonds collectés. Les fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 180 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et répondant à cette exigence. Dans la limite des limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société.

Au cours de la période considérée, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie comme suit:

Unit é: RMB

Nom du produit montant de la banque chargée date d’échéance de la souscription type de bénéficiaire attendu