Code du titre: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) titre abrégé: Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
(2021)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SFF [2022] No 2) publiées par la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur les formats connexes, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale de Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369) Après déduction des frais d’émission de 54 859905,66 RMB, le montant net des fonds collectés est de 57 814009434 RMB. Le 10 septembre 2020, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 359) Le 10 septembre 2020 et a vérifié la réception des fonds collectés.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 57 814,01
Investissement dans le projet B12016808 Émis au début de la période solde des fonds collectés au début de la période utilisés pour la gestion de la trésorerie B22500000 production
Intérêts créditeurs nets après déduction des frais de service B3 99,24
Investissement dans le projet C12560538
Fonds collectés pour la gestion de la trésorerie note C21300000
Remboursement des fonds collectés pour la gestion de la trésorerie au cours de la période en cours C32700000
Recettes provenant de la collecte de fonds pour la gestion de la trésorerie C4 788,69
Intérêts créditeurs nets après déduction des frais de service C5 113,32
Investissement dans le projet d1 = B1 + C14577346
Solde des fonds collectés à la fin de la période pour la gestion de la trésorerie D2 = B2 + C2 – C31100000
Produit de la collecte de fonds pour la gestion de la trésorerie D3 = C4 788,69
Intérêts créditeurs nets après déduction des frais de service D4 = b3 + C5 212,56
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 – 204180 D2 + D3 + D4
Solde effectif des fonds collectés f 204180
Différence G = E – f 0,00
Note: après la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 28 septembre 2020, 10
Le 15 décembre, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a été approuvée et a convenu que la société n’utiliserait pas plus de 250 millions de RMB de temps libre.
Collecte de fonds pour la gestion de la trésorerie.
Après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2021, il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie était de 110 millions de RMB, tous déposés dans le compte désigné de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Taizhou Huangyan Sub – Branch (numéro de compte: 120703111420 Hunan Gold Corporation Limited(002155) 9).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022) (SZF [2022] No 1), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2022] No 2) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Des mesures de gestion des fonds collectés par Zhejiang Gongdong Medical Technology Co.Ltd(605369)
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec la Sous – Direction Huangyan de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés. Au 31 décembre 2021, les accords réglementaires susmentionnés étaient en vigueur.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait un compte spécial pour les fonds levés et les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of China Limited(601988) Huangyan beicheng Sub – Branch 4026784298132041800135
Total – 2041800135
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, le montant total de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement levés s’élevait à 2560538 millions de RMB, dont 2560538 millions de RMB ont été investis directement dans des projets d’investissement levés.
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds utilisés pour les projets d’investissement levés était de 457734 600 RMB, dont 128892 100 RMB d’autofinancement pour le remplacement des projets d’investissement levés à l’avance et 328842 600 RMB d’investissement direct dans les projets d’investissement levés (y compris 33 073300 RMB de « Fonds de roulement supplémentaires»). Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de l’année 2021, la compagnie n’a pas effectué d’investissement initial et de remplacement pour les projets financés.
L’autofinancement des investissements initiaux dans les projets d’investissement a été entièrement remplacé en 2020. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance (annonce no 2020 – 007).
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie et investissement des produits pertinents des fonds collectés inutilisés
1. La compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 28 septembre 2020, et la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 le 15 octobre 2020. La compagnie a examiné et adopté le plan de gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés, et a convenu que la compagnie utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 250 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie; Entre – temps, le Président ou le Directeur général est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui sont mis en œuvre par les services compétents de la société; Il est valable 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2020 – 008).
2. Après délibération et approbation à la onzième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2021, il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant ne dépassant pas 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie; Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant une période de 12 mois (inclusivement); Autoriser le Président ou le Directeur général à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, qui seront mis en œuvre par les services compétents de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2021 – 041).
3. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés utilisés par la société pour la gestion de la trésorerie était de 110 millions de RMB, tous déposés dans le compte désigné de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Taizhou Huangyan Sub – Branch (numéro de compte: 120703111420 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) ).
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Sans objet.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Sans objet.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, le projet « Fonds de roulement supplémentaire » du projet d’investissement levé avait été mis en œuvre et il n’y avait pas d’économies de fonds; D’autres projets d’investissement n’ont pas été achevés et il n’y a pas eu d’économies sur les fonds collectés.
(Ⅷ) Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. La construction du « projet de construction d’un Centre R & D» est favorable à l’amélioration de la force globale de R & D de l’entreprise et au maintien du leadership technologique. Entre – temps, la construction du projet améliorera efficacement l’efficacité de la production, améliorera la qualité des produits et la capacité de personnalisation, et le projet lui – même ne produira pas d’avantages directs;
2. Le projet « Fonds de roulement supplémentaire» vise principalement à répondre à la demande de fonds de roulement pour l’expansion continue de l’échelle des activités de l’entreprise. L’entreprise améliore la force du Fonds, réduit encore les risques financiers et améliore la structure financière, de sorte qu’elle ne peut pas calculer les avantages séparément.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas d’autres conditions d’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après délibération à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 21 octobre 2021, la compagnie a amélioré l’efficacité de la production, réduit les coûts de gestion de la production et les coûts de transfert des matériaux et amélioré l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés en ajustant globalement la planification et la disposition des lignes de production de chaque zone d’usine et de chaque atelier de production de la compagnie.
